20230526-开源证券-开源量化评论（74）_基金持仓实时监测_计算机加仓停滞_中特估仓位翻倍_10页_1mb

报告总结：偏股混合型基金持仓分析

权益总仓位

• 基金权益总仓位自2020年4月以来维持在历史高位水平，约88%，变动较小。
• 细分仓位：A股维持约80%左右，港股维持约8%左右，持仓占比处于历史相对高位。

行业持仓监测

• TMT板块（科技与制造）仓位显著提升：科技板块从129%增至235%，制造板块从273%降至218%。
• 具体行业变化：计算机行业仓位从37%升至84%，超配36%；电子行业超配24%；传媒和通信行业分别从低基点开始加仓，当前超配08%和12%。
• 其他行业：电力设备行业仓位从124%降至83%，超配1%；医药生物行业超配19%，相对稳定。

热点概念持仓监测

• 中特估概念仓位从31%大幅提升至63%。
• 新兴概念：AIGC概念从0.04%升至0.8%，游戏概念从0.01%升至0.12%；半导体概念超配21%。
• 其他概念：光伏概念先加仓后减仓，当前超配0.06%；红利低波概念低配34%，变动不明显。

风险提示

• 模型测试基于历史数据，市场未来变化可能影响结果。