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大越期货2021年8月26日贵金属早报总结

核心内容概览

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，主要分析了黄金与白银的市场表现、基本面数据、技术面指标、主力持仓变化以及市场关注点。报告提供了当日的操作建议，并附有相关图表用于辅助分析。

主要观点与市场分析

黄金市场分析

1. 基本面

   • 美股三大股指齐涨，标普500和纳斯达克100指数创历史新高。
   • 美元指数冲高回落，一度达93以上，后回落至92.83。
   • 美国国债收益率持续攀升，10年期美债收益率重回1.3%以上。
   • 现货黄金连续第二天下跌，下破1800关口，最低达1782美元，小幅反弹收跌0.68%。
   • 市场情绪：中性。

2. 基差与库存

   • 黄金期货375.54，现货374.34，基差-1.53，现货贴水期货。
   • 黄金期货仓单3204千克，保持不变。
   • 市场情绪：中性。

3. 技术面

   • 20日均线向上，K线在20日均线上方。
   • 趋势判断：偏多。

4. 主力持仓

   • 主力净持仓空，主力空增。
   • 趋势判断：偏空。

5. 结论

   • 美元继续回落，风险偏好回升，金价高位震荡。
   • COMEX黄金期货收跌0.87%，报1792.7美元/盎司。
   • 央行年会临近，市场聚焦缩减购债，债券收益率走强，金价震荡偏空。
   • 操作建议：沪金2112在371-376区间操作。

白银市场分析

1. 基本面

   • 现货白银震荡，最低达23.559美元，反弹收于23.817美元，收跌0.06%。
   • 市场情绪：中性。

2. 基差与库存

   • 白银期货5098，现货5056，基差-42，现货贴水期货。
   • 白银期货仓单2019538千克，环比减少6413千克。
   • 市场情绪：偏空。

3. 技术面

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 趋势判断：偏空。

4. 主力持仓

   • 主力净持仓空，主力空增。
   • 趋势判断：偏空。

5. 结论

   • 大宗商品走强，银价仍受支撑。
   • COMEX白银期货收跌0.12%，报23.865美元/盎司。
   • 风险偏好回升，大宗商品价格继续反弹，银价震荡为主。
   • 央行会议临近，市场将较为谨慎，短期震荡为主。
   • 操作建议：沪银2112在5000-5150区间操作。

昨日行情回顾

今日关注事项

• 09:00 韩国央行7天回购利率
• 14:00 德国9月GfK消费者信心指数
• 14:45 法国8月INSEE制造业信心指数
• 19:30 欧洲央行发布7月21-22日货币政策会议纪要
• 20:30 美国8月21日当周首次申请失业救济人数，二季度GDP年化修正值

图表分析要点

• 新冠疫苗接种率：图表展示全球新冠疫苗完全接种率趋势。
• 伦敦金现与美元指数：显示伦敦金现价格与美元指数的负相关关系。
• 伦敦银现与美元指数：显示伦敦银现价格与美元指数的负相关关系。
• 内外盘金银现货比较：对比内外盘金银现货价格，反映市场联动性。
• 美债十年期收益率：图表显示美债收益率持续攀升，影响贵金属价格。
• 黄金ETF持有量：反映市场对黄金的配置情况。
• 白银ETF持有量：反映市场对白银的配置情况。
• 内外盘黄金库存：显示黄金库存变化，影响市场供需。
• 内外盘白银库存：显示白银库存变化，影响市场供需。

持仓分析

• 沪银持仓：净多，净持仓小幅回升，多空持仓都小幅减少。
• 沪金持仓：仍为净多，净多小幅回升，多空持仓都有所增加。

风险提示

• 报告内容基于公开资料及研究分析，仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行判断市场走势，谨慎决策。
• 大越期货对报告内容的准确性、完整性不作任何保证，不承担由此引发的任何责任。