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报告摘要
大越期货2021年11月30日贵金属早报总结
核心内容概述
本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，涵盖黄金与白银的市场分析、行情回顾及今日关注事项。报告从基本面、基差、库存、盘面、主力持仓等多个角度对黄金与白银进行了综合评估，并提供了相应的交易策略建议。
黄金市场分析
基本面
- 恐慌情绪明显改善，美国股市周一回稳，美债收益率走高但收盘回落。
- 美国10年期国债收益率上涨2.56个基点至1.4987%，美元指数上涨0.11%至96.172。
- 黄金价格下跌，金价一度反弹至1798.9美元后大幅回落，最终收于1782.9美元，跌幅0.15%。
- 变异病毒担忧降温，风险资产反弹，金价回落。
基差
- 黄金期货价格为371.42元，现货价格为369.5元，基差为-0.72元，现货升水期货。
- 中性偏多。
库存
- 黄金期货仓单为5154千克，环比持平。
- 中性。
盘面
- 20日均线向上，K线在20日均线下方。
- 中性。
主力持仓
- 主力净持仓多，多头增加。
- 偏多。
结论
- 担忧情绪降温，金价继续回落。
- COMEX期金下跌0.2%，报1785.20美元/盎司。
- 今日关注中国11月PMI、美联储主席和财长听证会、谘商会消费者信心指数、欧元区CPI。
- 预计金价短期震荡为主。
- 交易建议：沪金22Q2区间操作，367-375元。
白银市场分析
基本面
- 银价继续回落，一度小幅反弹至23.415美元，最低跌至22.73美元/盎司，最终收于22.96美元/盎司，跌幅1.07%。
- 工业金属反弹，但银价反弹无力，下行幅度扩大。
- 银价整体仍跟随金价波动。
基差
- 白银期货价格为4826元，现货价格为4858元，基差为-25元，现货升水期货。
- 中性。
库存
- 白银期货仓单环比增加26902千克，偏空。
盘面
- 20日均线向下，K线在20日均线下方。
- 偏空。
主力持仓
- 主力净持仓空，空头增加。
- 偏空。
结论
- 银价跟随金价回落，工业金属支撑有限。
- COMEX期银下跌1.2%，报22.8520美元/盎司。
- 预计银价短期震荡为主。
- 交易建议：沪银2202区间操作，4750-4950元。
今日关注事项
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 07:30 | 日本10月失业率 |
| 09:00 | 中国11月官方制造业PMI、非制造业PMI、综合PMI |
| 15:45 | 法国11月CPI初值、三季度GDP终值 |
| 16:55 | 德国11月失业率 |
| 18:00 | 欧元区11月调和CPI初值 |
| 21:00 | 加拿大9月GDP、三季度GDP |
| 22:00 | 美国9月FHFA房价指数 |
| 23:00 | 美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席参议院金融委员会听证会，美国11月谘商会消费者信心指数 |
| 23:30 | 美国纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 |
| 次日02:00 | 美联储副主席克拉里达发表讲话 |
金银期货比价
- 内外盘金银现货比较图显示金银比价走势，可作为投资参考。
金融市场回顾
- 包含金融市场整体表现，有助于分析贵金属市场走势。
债券市场回顾
- 美债十年期收益率走势，对美元指数和黄金价格有重要影响。
沪金与沪银持仓情况
沪金持仓
- 沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓都小幅增加。
沪银持仓
- 沪银持仓转为净多，净持仓小幅回升，多增空平。
其他相关数据
- 黄金ETF持有量：反映市场对黄金的配置情况。
- 白银ETF持有量：反映市场对白银的配置情况。
- 内外盘黄金库存：提供黄金市场供需状况参考。
- 内外盘白银库存：提供白银市场供需状况参考。
免责声明
- 本报告由大越期货股份有限公司发布，仅作为市场参考，不构成投资建议。
- 报告内容基于公开资料，大越期货不对信息的准确性和完整性作出任何保证。
- 投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货无关。
总结
本报告全面分析了黄金与白银的市场动态，指出金价因变异病毒担忧降温而回落，银价则跟随金价走势，受工业金属支撑有限。今日关注重点包括中国PMI、美联储听证会及美国消费者信心指数等。建议投资者在沪金22Q2和沪银2202区间操作，保持谨慎，关注后续市场变化。
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