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报告摘要

大越期货2021年9月30日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年9月30日贵金属早报，主要分析了黄金与白银的市场表现、基本面数据、技术面指标以及持仓变化，并提供了今日需关注的重要市场事件。整体来看，贵金属市场在当日受到美债收益率上升、美元指数走强以及市场恐慌情绪升温的影响，金价和银价均呈现震荡回落趋势。

主要观点与市场分析

黄金

基本面：
- 美债收益率大幅上行，隐含通胀预期持续走高。
- 美股全线下跌，美元指数上涨，非美货币走弱。
- 10年期美国国债收益率升至1.54%，压制金价。
- 现货黄金继续走低，收报1733.59美元/盎司，下跌0.92%。
基差与库存：
- 黄金期货364.22，现货364.06，基差-0.16，现货贴水期货。
- 黄金期货仓单保持不变，为3210千克。
盘面与主力持仓：
- 20日均线向下，K线在20日均线下方，盘面偏空。
- 主力净持仓为空，且主力空头增加，显示市场情绪偏空。
结论：
- 恐慌情绪升温，债券收益率继续上行，金价承压。
- COMEX黄金期货收跌1.03%，金价下行趋势未变，但幅度有限，预计震荡为主。
- 操作建议：沪金2112在360-371区间操作。

白银

基本面：
- 银价隔夜冲高后回落震荡，收涨1.05%，但整体仍受债券收益率走高影响。
- 美股下跌、美元指数走强，银价跟随金价回落。
基差与库存：
- 白银期货4764，现货4750，基差-14，现货贴水期货。
- 白银期货仓单环比减少1432千克，显示市场供应有所收缩。
盘面与主力持仓：
- 20日均线向下，K线在20日均线下方，盘面偏空。
- 主力净持仓为空，且空头增加，显示市场情绪偏空。
结论：
- 银价震荡回落，下行幅度有所收敛。
- COMEX白银期货收跌1.01%，短期下行趋势未变，但幅度有限。
- 操作建议：沪银2112在4700-4850区间操作。

昨日行情回顾

指标	前收	最高	最低	涨跌	涨跌幅(%)
沪金2112	364.48	367.08	362.40	-2.08	-0.57
沪银2112	4752	4826	4720	-79	-1.64
COMEX黄金2112	1726.1	1746	1721.1	-11.4	-0.66
COMEX白银2112	21.515	22.565	21.41	-0.952	-4.24
SGE黄金T+D	363.1	364.39	361.87	-2.2	-0.26
SGE白银T+D	4723	4795	4694	-70	-0.57
伦敦金现	1725.2	1745.6	1720.4	8.3	-0.48
伦敦银现	21.519	22.55	21.39	0.888	-4.13
美元指数	94.37	93.805	93.363	0.2988	0.32

今日关注事项

07:50 日本8月零售销售、工业产出初值
09:00 中国9月官方制造业、非制造业、综合PMI
09:45 中国9月财新制造业PMI
14:00 英国二季度GDP终值、二季度经常帐
14:45 法国9月CPI初值
15:55 德国9月失业人数
20:00 德国9月CPI初值
20:30 美国9月25日当周首次申请失业救济人数、二季度GDP终值
22:00 美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席国会听证会，纽约联储主席威廉姆斯讨论疫情响应
23:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话
23:30 美国费城联储主席哈克讲话
次日00:30 美国芝加哥联储主席埃文斯讲话
次日01:05 美国圣路易斯联储主席布拉德讲话
次日02:30 美国旧金山联储主席戴利讲话

技术与持仓分析

金银期货比价

内外盘金银现货比较图显示金银比价关系，可能对投资决策提供参考。

金融市场回顾

包含金融市场走势图，反映市场整体情绪。

债券市场回顾

美债十年期收益率走势图，显示债券收益率持续走高，对贵金属形成压制。

黄金ETF持有量

图表显示黄金ETF持仓变化，反映机构投资者对黄金的态度。

白银ETF持有量

图表显示白银ETF持仓变化，反映市场对白银的偏好。

沪金持仓

沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓均减少。

沪银持仓

沪银持仓为净多，但净持仓再度回落，多减空增，显示市场情绪偏空。

风险提示

本报告基于公开资料和研究分析，不构成投资建议。
市场变化迅速，投资者需密切关注相关数据与事件。
债券收益率走高和美元指数上涨对贵金属价格形成持续压制，需警惕市场风险。

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