20140128-华宝证券-ETP日报_股票市场继续下跌_分级B端多数下跌_11页_2mb
报告摘要
ETP日报总结（2014年1月28日）
核心内容
2014年1月28日的ETP日报主要分析了股票市场和分级基金的表现。当日股票市场整体下跌，但创业板指继续上涨，创下新高。分级基金的B端多数下跌，而A端隐含收益率多数下降，但仍有部分A端的收益率维持在7%以上。报告还提供了ETF基金、LOF基金、分级基金以及债券型基金的市场数据和统计情况。
主要观点
- 股票市场表现：股票市场整体下跌，但创业板指创新高，显示出市场对成长型股票的偏好。
- 分级基金B端表现：多只分级基金B端下跌，包括银华锐进（-2.27%）、国泰房地产B（-1.88%）、国泰医药B（-1.17%）、申万进取（-1.50%）和富国创业板B（-0.32%）。
- 分级基金A端表现：A端隐含收益率多数下跌，但永续A中部分基金如申万收益（8.46%）、富国创业板A（7.27%）、国泰房地产A（7.15%）、鹏华资源A（7.20%）、银华金瑞（7.17%）和银华稳进（6.97%）仍保持较高收益率。
- 分级基金价格弹性：部分B端基金表现出较高的价格弹性，如银华锐进（2.72）、国泰房地产B（2.38）、富国创业板B（1.81）和信诚500B（2.03）。
- ETP系列指数表现：跟踪分级A份额的稳健股基指数(H30264) 报收937.35，涨跌幅为0.56%；跟踪股票分级B份额的进取股基指数(H30265) 报收685.06，涨跌幅为-0.77%；跟踪债券分级B份额的进取债基指数(H30266) 报收1148.29，涨跌幅为-0.10%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2014-1-23）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.005 | -- | -0.04 | 1,767.87 | 85.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.213 | 0.05 | -1.29 | 604.90 | 66.59 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.478 | 0.07 | -1.40 | 460.75 | 142.78 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.445 | 0.02 | -0.55 | 265.56 | 11.01 | 0.30 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.045 | -0.40 | 0.43 | 207.82 | 0.09 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.544 | 0.18 | -1.27 | 152.98 | 207.95 | 1.01 |
| 广发中证500ETF | 1.092 | 0.13 | -0.09 | 152.49 | 28.80 | 0.00 |
| 银华交易货币 | 100.425 | -0.01 | 0.01 | 110.84 | 0.07 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.394 | 0.00 | -0.42 | 106.46 | 10.92 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.267 | 0.12 | -1.31 | 57.79 | 114.47 | -0.02 |
LOF基金市场成交金额前十名（2014-1-23）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富强化回报 | 164105.OF | 1.002 | -0.50 | 1.31 | 336.16 | 10.52 | 3.34 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.758 | 5.40 | 4.02 | 268.18 | 4.00 | 0.13 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.400 | 1.45 | 1.89 | 155.03 | 13.46 | 0.59 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.093 | -0.18 | -0.82 | 110.71 | 16.54 | 8.56 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.345 | 1.14 | 0.15 | 86.85 | 19.98 | 0.42 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.043 | -0.29 | -0.38 | 59.96 | 64.71 | 4.41 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.650 | 1.79 | -1.08 | 53.37 | 55.63 | 2.40 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.955 | -0.31 | -0.31 | 52.65 | 30.03 | 2.63 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 2.003 | -2.17 | -1.33 | 43.27 | 13.49 | 0.40 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.966 | -0.65 | -0.72 | 38.75 | 37.21 | 1.79 |
分级基金市场统计情况（2014-1-23）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 3,485 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.78 | 0.662 | -15.24 | 2.31 | -- | 1 | 1 | 1,740 | 深证100P |
| 银华稳进 | 150018 | 1.004 | 0.865 | -13.84 | -0.46 | -- | 6.97% | 1 | 4,269 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.382 | 0.517 | 35.34 | 3.63 | 2.72 | 1 | 1 | 21,557 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.060 | 0.946 | -10.75 | -0.11 | -- | 6.98% | 4 | 535 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.578 | 0.648 | 12.11 | -1.50 | 11.49 | 2.03 | 1 | 1,235 | 中证500 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.005 | 0.899 | -10.55 | 0.56 | -- | 7.27% | 1 | 5,740 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.137 | 1.228 | 8.00 | 1.88 | 1.81 | 1 | 1 | 10,062 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.005 | 1 | -0.48 | 0.10 | -- | 7.03% | 1 | 12 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.018 | 1.016 | -0.16 | -1.17 | 1.99 | 2.02 | 1 | 509 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.005 | 0.984 | -2.09 | 0.41 | -- | 7.15% | 1 | 53 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.715 | 0.732 | 2.38 | -1.88 | 2.41 | 2.38 | 1 | 1,740 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.005 | 0.933 | -7.16 | -0.64 | -- | 7.00% | 1 | 43 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.773 | 0.837 | 8.28 | 2.30 | 1.92 | 2.17 | 1 | 457 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.051 | 0.923 | -12.18 | 0.22 | -- | 6.96% | 4 | 1,402 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.736 | 0.830 | 12.77 | 1.95 | 1.68 | 1.69 | 6 | 2,291 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.005 | 0.911 | -9.35 | -0.33 | -- | 7.17% | 4 | 13 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.863 | 0.916 | 6.14 | 1.78 | 1.92 | 1.73 | 6 | 1,082 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.007 | 0.840 | -16.58 | 0.24 | -- | 7.68% | 1 | 481 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.635 | 0.791 | 24.57 | 2.59 | 2.15 | 2.15 | 1 | 2,275 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.004 | 0.838 | -16.53 | 0.12 | -- | 7.20% | 1 | 533 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.824 | 0.980 | 18.93 | 2.22 | 1.92 | 1.92 | 1 | 2,231 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.005 | 0.898 | -10.63 | 0.00 | -- | 7.27% | 1 | 0 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.570 | 0.668 | 17.23 | -2.20 | 2.42 | 2.42 | 1 | 3 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.008 | 0.926 | -8.13 | 0.43 | -- | 6.75% | 1 | 0 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.944 | 1.016 | 7.63 | -1.07 | 1.97 | 1.97 | 1 | 42 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.005 | 1.100 | 9.49 | 0.00 | -- | 5.93% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.105 | 1.066 | -3.56 | 1.61 | 1.55 | 1.55 | 6 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.005 | 1.073 | 6.80 | 9.60 | -- | 6.08% | 4 | 3 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.012 | 0.966 | -4.56 | 1.66 | 1.74 | 1.74 | 6 | 10 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.005 | 0.929 | -7.54 | 3.22 | -- | 7.03% | 1 | 3 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.049 | 1.108 | 5.58 | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 1 | 11 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.005 | 0.930 | -7.46 | 0.00 | -- | 7.02% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.937 | 0.950 | 1.39 | 1.72 | 1.89 | 1.89 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.058 | 0.909 | -14.08 | 0.55 | -- | 6.81% | 4 | 33 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.046 | 1.136 | 8.60 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 6 | 66 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.005 | 0.902 | -10.25 | 1.35 | -- | 7.24% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.751 | 0.831 | 10.65 | 2.34 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.004 | 0.848 | -15.54 | -1.74 | -- | 7.11% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.614 | 0.745 | 21.34 | 2.64 | 2.34 | 2.34 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.005 | 0.990 | -1.49 | 0.61 | -- | 6.60% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.147 | 1.190 | 3.75 | 1.88 | 1.69 | 1.69 | 1 | 2 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.005 | 0.996 | -0.90 | -0.25 | -- | 6.56% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.185 | 1.191 | 0.51 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 6 | 1 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.004 | 0.927 | -7.67 | 4.86 | -- | 6.50% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.070 | 1.163 | 8.69 | 1.94 | 1.71 | 1.71 | 1 | 1 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.005 | 1.016 | 1.11 | -1.36 | -- | 6.43% | 1 | 1 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.293 | 1.281 | -0.96 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | 1 | 3 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.037 | 1.063 | 2.52 | 6.19 | -- | 6.14% | 1 | 1 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.838 | 0.822 | -1.92 | -2.14 | 2.24 | 2.22 | 1 | 15 | 深圳100 |
| 信诚双盈分级A | 165518 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 4 | 4.46 | 2014-4-11 |
| 信诚双盈分级B | 150081 | 1.33 | 1.276 | -4.13 | 2.13 | 1.69 | 1.69 | 3 | 13 | 2014-4-11 |
| 信达澳银稳定增利A | 166106 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 3.90% | 0.37 | 0.37 | 2014-5-6 |
| 信达澳银稳定增利B | 150082 | 0.88 | 0.785 | -10.69 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | -- | 1 | 1 |
| 国联安双佳信用A | 162512 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.20% | 0.26 | 0.26 | 2014-6-03 |
| 国联安双佳信用B | 150080 | 1.01 | 0.901 | -10.53 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 2014-6-03 |
| 长盛同丰分级A | 160811 | 1.026 | 1.060 | 3.31 | 0.00 | -- | 8.24% | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同丰分级B | 150109 | 0.938 | 0.945 | 0.75 | -1.36 | 1.86 | 1.86 | 1 | 2 | 深证100等权 |
| 易方达中小板指数A | 150106 | 1.025 | 1.160 | 13.21 | 0.00 | -- | 5.64% | 1 | 0 | 中小板指 |
| 易方达中小板指数B | 150107 | 1.268 | 1.125 | -11.26 | 1.81 | 2.07 | 2.07 | 1 | 34 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 150110 | 1.087 | 1.091 | 0.37 | 0.00 | -- | 5.82% | 4 | 0 | 中证500等权 |
| 华商中证500B | 150111 | 1.156 | 1.186 | 2.60 | 1.63 | 1.45 | 1.45 | 6 | 0 | 中证500等权 |
| 中欧盛世成长A | 150071 | 1.119 | 1.097 | -1.97 | 0.27 | -- | 7.61% | 1 | 7 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 150072 | 1.927 | 1.915 | -0.62 | 1.58 | 1.68 | 1.68 | 1 | 114 | 灵活配置 |
| 德邦企债分级A | 150133 | 1.03 | 0.981 | -4.94 | 0.00 | -- | 8.40% | 7 | 1 | 中小板指 |
| 德邦企债分级B | 150134 | 0.88 | 0.988 | 12.27 | 3.74 | 3.38 | 3.38 | 3 | 0 | 中小板指 |
| 银华中证转债A | 150143 | 1.01 | 0.910 | -9.81 | -0.33 | -- | 7.14% | 7 | 5 | 中证转债 |
| 银华中证转债B | 150144 | 0.68 | 0.888 | 30.21 | 4.45 | -1.74 | -1.74 | 3 | 13 | 中证转债 |
数据来源
- ETF基金市场成交金额前十名：数据来源于Wind资讯，华宝证券研究所
- LOF基金市场成交金额前十名：数据来源于Wind资讯，华宝证券研究所
- 分级基金市场统计情况：数据来源于Wind资讯，华宝证券研究所
总结
该日报详细分析了2014年1月28日股票市场及分级基金的表现，提供了ETF基金、LOF基金、分级基金和债券型基金的市场数据，包括收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交量等。同时，报告还分析了不同基金类型的表现，如A端和B端的隐含收益率、价格弹性及到期日等，为投资者提供了有价值的市场参考。
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