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浙江君亭酒店管理股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

浙江君亭酒店管理股份有限公司（证券代码：301073）于2021年第三季度实现了营业收入211,927,432.33元，同比增长26.14%。归属于上市公司股东的净利润为33,711,226.75元，同比增长85.11%。公司通过首次公开发行股票募集资金，显著增加了资本公积和实收资本，为财务表现提供了积极影响。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：65,477,750.41元，环比下降17.26%；年初至报告期末为211,927,432.33元，同比增长26.14%。
• 净利润：7,518,212.11元，环比下降46.38%；年初至报告期末为33,711,226.75元，同比增长85.11%。
• 基本每股收益：0.12元，环比下降46.38%；年初至报告期末为0.56元，同比增长86.67%。
• 加权平均净资产收益率：2.52%，环比下降51.16%；年初至报告期末为11.82%，同比增长75.11%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：90,292,778.92元，同比增长756.82%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-46,303,324.65元，同比增长30.79%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：138,050,754.43元，同比增长3578.66%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-209,724.42元。
• 政府补助：2,402,833.59元。
• 委托他人投资或管理资产的损益：1,139,030.43元。
• 公允价值变动收益：150,000.00元。
• 投资收益：1,139,030.43元。
• 营业外收入：1,916,746.70元。
• 营业外支出：273,703.53元。
• 非经常性损益合计：2,936,206.13元。

资产负债表主要变动情况

• 货币资金：从105,611,463.97元增加至287,651,672.67元，增长172.37%，主要因公司首次公开发行股票募集资金。
• 交易性金融资产：从0.00元增加至20,650,000.00元，主要因理财产品增加。
• 应收账款：从24,195,378.68元增加至32,983,179.94元，增长36.32%，主要因业绩增长。
• 预付款项：从25,978,184.27元减少至6,230,045.62元，下降76.02%，主要因执行新租赁准则。
• 一年内到期的非流动资产：从0.00元增加至15,588,469.67元。
• 其他流动资产：从24,820,209.92元增加至41,466,486.21元，增长67.07%，主要因大额存单增加。
• 长期应收款：从0.00元增加至231,393,782.64元。
• 在建工程：从747,583.00元增加至15,426,101.24元，增长1963.46%，主要因工程施工项目增加。
• 使用权资产：从0.00元增加至380,878,975.21元。
• 递延所得税资产：从31,540,038.75元增加至41,843,536.10元，增长32.67%。
• 其他非流动资产：从31,639,113.21元减少至514,998.43元，下降98.37%。
• 应付账款：从20,302,053.14元减少至11,962,341.48元，下降41.08%。
• 预收款项：从6,827,890.28元减少至2,944,784.47元，下降56.87%。
• 合同负债：从4,882,075.49元减少至2,089,622.64元，下降57.20%。
• 其他应付款：从34,961,086.11元增加至55,422,765.81元，增长58.53%。
• 一年内到期的非流动负债：从0.00元增加至68,040,594.79元。
• 租赁负债：从0.00元增加至606,070,035.29元。
• 递延所得税负债：从2,510,479.30元减少至108,895.52元，下降95.66%。
• 其他非流动负债：从64,217,004.95元减少至0.00元。

股东信息

• 股东总数：23,374人。
• 前十大股东：
  • 吴启元：持股36.41%，持股29,323,125股。
  • 从波：持股19.39%，持股15,619,500股。
  • 施晨宁：持股10.30%，持股8,292,375股。
  • 吴海浩：持股3.27%，持股2,632,500股。
  • 徐汉杰：持股1.49%，持股1,200,000股。
  • 沈玮：持股1.09%，持股877,500股。
  • 甘圣宏：持股1.09%，持股877,500股。
  • 张勇：持股1.09%，持股877,500股。
  • 吴玉芳：持股0.84%，持股676,000股。
  • 中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－上海中城涌翼投资中心（有限合伙）：持股0.48%，持股390,000股。

其他重要事项

• 无其他重要事项披露。

财务报表调整说明

• 公司于2021年起首次执行新租赁准则，对资产负债表及利润表进行追溯调整，具体调整项目包括：
  • 应收账款：减少2,433,279.14元。
  • 预付款项：减少21,373,609.01元。
  • 应付账款：减少10,985,562.14元。
  • 预收款项：减少2,171,883.40元。
  • 递延所得税负债：减少2,409,977.67元。
  • 其他非流动负债：减少64,217,004.95元。

审计情况

• 第三季度报告未经审计。

总结

浙江君亭酒店管理股份有限公司2021年第三季度业绩有所回升，营业收入和净利润均实现增长。公司通过首次公开发行股票，显著提升了货币资金、资本公积和实收资本，对财务状况产生了积极影响。同时，公司执行新租赁准则，对部分资产负债表项目进行了重分类和调整，影响了多项财务指标。经营活动现金流大幅改善，筹资活动现金流显著增加，显示公司资金状况良好。公司股东结构稳定，前十大股东中自然人持股比例较高，且无优先股股东。整体来看，公司财务状况稳健，业务恢复良好。