20260720-中信证券-资金日历_2026年7月20日-2026年7月24日_3页_736kb

报告摘要

中信证券固定收益部于2026年7月20日至24日期间发布了本周资金日历与市场分析。该总结涵盖了本周公开市场操作、政府债券发行与到期、NCD（非公开定向发行）到期以及相关宏观经济数据的安排，旨在为投资者提供市场动态与资金面变化的参考。

日期	市场动态
20260720	LPR报价日，地方债196亿，逆回购到期732亿，NCD到期732亿
20260721	地方债693亿，逆回购到期1369亿，NCD到期1369亿
20260722	91D国债350亿（E），182D国债600亿，10Y国债900亿，地方债715亿，逆回购到期1894亿，NCD到期1894亿
20260723	地方债512亿，逆回购到期1559亿，NCD到期1559亿
20260724	5Y国债1300亿，地方债1128亿，逆回购到期1967亿，NCD到期1967亿

数据来源：Wind、中信证券固定收益部
重要日期：
- 7月20日：LPR报价日
- 7月22日：MLF到期日
- 7月27日：工企利润数据发布日
数据说明：
- OMO操作为到期量
- 缴款数额为当日国债与地方债缴款总额
- NCD到期量仅列示大于500亿元的日期
- 地方债仅统计Wind口径
- (E)代表为预测值
节假提示：部分日期为节假日，需注意市场操作可能受到影响。