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大越期货2021年9月28日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的贵金属市场早报，重点分析了黄金和白银的市场走势，并结合宏观经济数据与市场事件对后续走势作出预测。

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黄金市场分析

基本面

• 债券收益率继续上行，美元指数温和上涨，最高触及93.49。
• 10年期美国国债收益率继续上行至1.492%。
• 现货黄金收报1749.88美元/盎司，下跌0.02%，最低触及1744.74美元/盎司，早盘维持在1750以上。
• 市场风险情绪不稳，欧美股市涨跌互现。

技术面

• 黄金期货367.86，现货367.59，基差-0.27，现货贴水期货。
• 黄金期货仓单3210千克，环比不变。
• 20日均线向下，K线在20日均线下方。
• 主力净持仓空，主力空增。

结论

• 债券收益率上行持续压制金价。
• COMEX黄金期货收跌0.11%。
• 今日关注美联储官员听证会及欧央行行长讲话，市场期待更明确的紧缩信号。
• 短期金价或再度大幅波动，但下行趋势不变，幅度有限，震荡为主。
• 沪金2112建议在365-371区间操作。

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白银市场分析

基本面

• 白银隔夜冲高后回落震荡，收涨1.05%。
• 最低达22.080，最高达22.843，收于22.617。
• 现货价格早间在22.5左右震荡。
• 风险情绪谨慎，银价跟随金价小幅反弹。

技术面

• 白银期货4849，现货4808，基差-41，现货贴水期货。
• 白银期货仓单2080510千克，环比减少4951千克。
• 20日均线向下，K线在20日均线下方。
• 主力净持仓空，主力空增。

结论

• 银价继续震荡，反弹幅度较弱。
• COMEX白银期货收涨0.94%。
• 紧缩预期影响有所降温，短期仍有下行压力，但风险偏好回升对银价有所支撑。
• 短期下行幅度有限。
• 沪银2112建议在4730-4950区间操作。

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今日关注事件

时间	事件
07:50	日本央行公布7月15-16日货币政策会议纪要
09:30	中国8月规模以上工业企业利润
14:00	德国10月GfK消费者信心指数
20:00	欧洲央行行长拉加德在中央银行论坛发表开幕式演讲
20:30	美国8月商品贸易帐、8月批发库存初值；欧洲央行副行长金多斯主持央行论坛会议
21:00	美国7月S&P/CS20座大城市房价指数、FHFA房价指数；芝加哥联储主席埃文斯讲话
22:00	美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席参议院听证会；美国9月里士满联储制造业指数、9月谘商会消费者信心指数
次日01:40	美联储理事Bowman出席社区银行活动并讲话
次日02:30	美国财长耶伦在全美商业经济协会年会讲话
次日03:00	美国亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景讲话

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市场数据与图表

金银期货比价

• 内外盘金银现货比较图显示金银比价变化趋势。

新冠疫苗接种率

• 提供新冠疫苗完全接种率数据图，反映公共卫生形势对市场的影响。

金融市场回顾

• 金融市场表现图，反映全球市场波动情况。

债券市场回顾

• 美债十年期收益率图，显示市场对美联储政策的预期。

黄金ETF持有量

• 黄金ETF持有量图，反映机构投资者对黄金的配置变化。

白银ETF持有量

• 白银ETF持有量图，反映机构投资者对白银的配置变化。

内外盘黄金库存

• 黄金库存图，显示内外盘黄金库存变动情况。

内外盘白银库存

• 白银库存图，显示内外盘白银库存变动情况。

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持仓分析

沪银持仓

• 沪银持仓为净多，净持仓小幅回升，多空持仓均小幅增加。

沪金持仓

• 沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓均小幅减少。

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免责声明

• 本报告基于公开资料及研究人员认为可信的信息，仅反映作者的设想、见解及分析方法。
• 大越期货不保证信息的准确性和完整性，也不对内容进行任何担保。
• 报告仅供参考，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。

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总结

• 黄金和白银均受到债券收益率上升和美元走强的影响，金价承压，银价震荡。
• 市场情绪谨慎，投资者关注美联储和欧央行官员讲话，预期金价或再度波动。
• 沪金和沪银建议在特定区间操作，需关注市场动态及政策信号。
• 技术面和持仓数据显示，黄金和白银均处于偏空状态，但波动空间有限。