20221209-浙商证券-金融工程点评_金股增强组合周报_5页_574kb

报告摘要

本报告为浙商证券研究所于2022年12月09日发布的《金股增强组合周报》，内容涵盖金股增强组合近期表现、主要宽基指数走势、组合成分股表现、行业配置结构及投资评级说明。

涨幅前10名：
- 老板电器：+12.35%
- 万科A：+11.26%
- 华懋科技：+8.77%
- 上海机场：+8.47%
- 宁德时代：+8.35%
- 青岛啤酒：+7.73%
- 宝丰能源：+7.06%
- 洽洽食品：+6.97%
- 中国中免：+6.94%
- 贵州茅台：+5.88%
跌幅前10名：
- 科思股份：-9.52%
- 深桑达A：-8.91%
- 林洋能源：-8.81%
- 高凌信息：-8.04%
- 中亦科技：-7.72%
- 科德数控：-7.58%
- 国投电力：-6.66%
- 天奥电子：-6.17%
- 东方电气：-5.26%
- 天顺风能：-4.76%

组合历史表现（2020年4月1日至今）：
- 累计收益：123.49%
- 券商金股综合指数收益：70.98%
- 累计超额收益：52.51%
- 年化收益率：34.53%
- 夏普比率：1.42
行业配置结构（截至2022年12月9日）：
- 电力设备：12.46%（本周涨跌幅：0.59%）
- 食品饮料：9.4%（本周涨跌幅：4.47%）
- 基础化工：9.05%（本周涨跌幅：1.15%）
- 房地产：7.31%（本周涨跌幅：0.34%）
- 交通运输：5.51%（本周涨跌幅：5.78%）
- 机械设备：5.25%（本周涨跌幅：-0.79%）
- 计算机：5.12%（本周涨跌幅：-0.97%）
- 国防军工：5.1%（本周涨跌幅：-1.37%）
- 家用电器：3.76%（本周涨跌幅：3.58%）
- 银行：3.71%（本周涨跌幅：2.41%）
- 医药生物：3.58%（本周涨跌幅：0.82%）
- 煤炭：3.52%（本周涨跌幅：-0.95%）
- 公用事业：3.3%（本周涨跌幅：-2.04%）
- 建筑装饰：1.63%（本周涨跌幅：1.64%）
- 农林牧渔：1.62%（本周涨跌幅：-0.58%）
- 商贸零售：1.91%（本周涨跌幅：6.40%）
- 石油石化：1.73%（本周涨跌幅：-0.82%）

股票投资评级：
- 买入：相对沪深300指数涨幅 +20% 以上；
- 增持：相对沪深300指数涨幅 +10% ~ +20%；
- 中性：相对沪深300指数涨幅 -10% ~ +10%；
- 减持：相对沪深300指数涨幅 -10% 以下。
行业投资评级：
- 看好：行业指数相对沪深300指数涨幅 +10% 以上；
- 中性：行业指数相对沪深300指数涨幅 -10% ~ +10%；
- 看淡：行业指数相对沪深300指数涨幅 -10% 以下。

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