20131121-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb

报告摘要

本报告提供了2013年11月21日中国ETP市场的详细数据，包括ETF、LOF、分级基金及债券型基金的表现。主要涉及基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交量及市场指数变化等信息。报告还提醒投资者注意鹏华资源B的净值变动及可能触发折算点的风险。

股票分级B端上涨：部分股票分级基金B类份额价格弹性表现良好，如鹏华资源B上涨3.27%，银华鑫瑞上涨2.98%等。
A端隐含收益率涨跌参半：申万收益、国泰国证房地产A、富国创业板A、银华金瑞、银华稳进、信诚500A等基金A类份额隐含收益率在6.56%至8.03%之间。
鹏华资源B接近折算点：上一交易日鹏华资源B净值为0.359元，接近不定期折算点0.25元，需注意折算风险。
分级基金市场波动：部分基金A类份额折溢价率较高，如国泰国证医药卫生A折溢价率为1.76%，国泰国证房地产A折溢价率为3.41%。
市场指数变化：
- 中国ETP综合指数上涨0.33%至869.98；
- 中低风险ETP指数下跌0.04%至1177.05；
- 权益杠杆性ETP指数上涨0.64%至500.73。

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅度(元)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华泰柏瑞沪深300ETF	2.477	0.00	0.45	913.98	58.08	0.30
华夏上证50ETF	1.660	0.06	0.24	706.93	128.51	0.88
华宝兴业现金添益	100.002	--	0.00	389.08	36.00	0.00
华安上证180ETF	0.529	0.19	0.57	216.08	251.00	-0.27
易方达深证100ETF	0.579	-0.05	0.35	205.30	218.63	-4.78
嘉实沪深300ETF	2.476	-0.06	0.65	197.20	116.81	-0.37
易方达创业板ETF	1.274	-0.06	-0.16	162.56	8.87	-0.14
交银180治理ETF	0.660	-0.30	0.46	103.12	34.04	-1.48
华泰柏瑞红利ETF	1.827	-0.22	-0.16	97.51	6.75	-0.49

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
易方达岁丰添利	161115.OF	0.969	-0.72	-0.31	4,457.33	26.79	9.58
博时主题行业	160505.OF	1.800	-0.72	0.28	145.61	59.47	2.47
大成优选	160916.OF	1.155	-0.60	0.35	134.71	15.93	8.85
鹏华价值优势	160607.OF	0.785	-0.63	0.38	55.38	106.98	4.45
中银盛利纯债一年	163824.OF	0.942	-5.71	-0.11	53.42	32.07	0.10
富国天丰强化收益	161010.OF	0.997	0.10	0.00	47.88	39.52	3.98
建信优势动力	165313.OF	0.950	-0.63	0.21	47.16	27.77	5.14
兴全轻资产	163412.OF	1.363	-1.66	0.07	42.74	3.13	0.19
博时卓越品牌	160512.OF	1.136	-0.87	0.89	37.81	1.40	0.60
华夏行业精选	160314.OF	1.005	-0.79	0.40	27.08	68.20	4.47

股票半封闭式(A类份额定期打开申赎回购,B类份额有固定到期日)：
- 国投瑞银瑞福优先：单位净值1.02，收盘价--，折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率6.00%，隐含收益率6.00%，约定配比1，成交量5,389万元，到期日/跟踪指数/下一个开放日2014-2-18。
- 国投瑞银瑞福进取：单位净值0.92，收盘价0.759，折溢价-17.32%，日涨跌幅2.11%，杠杆率--，隐含收益率1，约定配比1，成交量--万元，到期日/跟踪指数/下一个开放日2014-2-18。
股票型开放式(无固定到期日)：
- 银华稳进：单位净值1.053，收盘价0.957，折溢价-9.12%，日涨跌幅0.31%，杠杆率--，隐含收益率6.64%，约定配比1，成交量11,443万元，跟踪指数深证100P。
- 银华锐进：单位净值0.487，收盘价0.577，折溢价18.48%，日涨跌幅3.16%，杠杆率2.72%，隐含收益率1，约定配比1，成交量29,078万元，跟踪指数深证成指。
债券型封闭式(有固定到期日)：
- 天弘丰利、富国天盈将于11月22日开放申购赎回。