贵金属数据日报总结
核心内容概述
本报告为国贸期货研究院发布的《贵金属数据日报》，由白素娜撰写，主要聚焦于贵金属市场的最新动态，包括黄金和白银的内外盘价格、价差、持仓、库存数据，以及相关利率、汇率、股市等宏观经济指标。报告旨在为投资者提供市场分析和操作策略参考，但明确强调仅为个人意见，仅供参考。
主要观点
1. 贵金属价格表现
- 沪金：7月9日收跌0.74%，至898.86元/克。
- 沪银：7月9日收跌2.92%，至14403元/千克。
- 伦敦金现：7月9日价格为4107.73美元/盎司，较前一日下跌0.4%。
- 伦敦银现：7月9日价格为59.03美元/盎司，较前一日下跌2.7%。
- COMEX黄金：7月9日价格为4117.20美元/盎司，较前一日下跌0.4%。
- COMEX白银：7月9日价格为59.41美元/盎司，较前一日下跌2.7%。
2. 影响因素分析
- 地缘政治风险：美国与伊朗局势升级，引发市场对地缘冲突的担忧，导致贵金属价格一度承压下挫。
- 特朗普表态：特朗普称局势升级会很快平息，市场担忧有所缓解。
- 美元指数：美元指数回落，对贵金属形成支撑。
- 美联储政策：6月会议纪要显示部分官员支持加息，但整体基调偏鹰，加息决策取决于通胀数据，市场等待下周通胀数据的验证。
3. 后市展望
- 短期：金银价格预计区间波动，震荡修复。
- 中长期：随着能源价格回落，三四季度通胀压力有望缓解，加息预期或进一步缓和；此外，国际政治秩序加速重构和央行购金需求持续，贵金属下方仍有支撑。
关键信息汇总
价格数据
| 项目 |
7月9日 |
7月8日 |
涨跌幅 |
| 伦敦金现 |
4107.73 |
4124.24 |
-0.4% |
| 伦敦银现 |
59.03 |
60.66 |
-2.7% |
| COMEX黄金 |
4117.20 |
4134.80 |
-0.4% |
| COMEX白银 |
59.41 |
61.09 |
-2.7% |
| AU2608 |
898.86 |
902.76 |
-0.4% |
| AG2608 |
14403.00 |
14860.00 |
-3.1% |
| AU(T+D) |
897.50 |
901.34 |
-0.4% |
| AG(T+D) |
14383.00 |
14824.00 |
-3.0% |
价差/比价数据
| 项目 |
7月9日 |
7月8日 |
涨跌幅 |
| 黄金TD-SHFE活跃价差 |
-1.36 |
-1.42 |
-4.2% |
| 白银TD-SHFE活跃价差 |
-20 |
-36 |
-44.4% |
| 黄金内外盘价差 |
-1.03 |
-1.34 |
-23.3% |
| 白银内外盘价差 |
-184 |
-158 |
16.3% |
| SHFE金银主力比价 |
62.41 |
60.75 |
2.7% |
| COMEX金银主力比价 |
69.30 |
67.69 |
2.4% |
| AU2610-2608 |
2.58 |
2 |
29.0% |
| AG2610-2608 |
33 |
28 |
17.9% |
持仓数据（周度）
| 项目 |
7月8日 |
7月7日 |
涨跌幅 |
| 黄金ETF-SPDR |
1002.51 |
1002.51 |
0.00% |
| 白银ETF-SLV |
14899.63351 |
14915.10124 |
-0.10% |
| COMEX黄金非商业多头持仓 |
229619 |
217028 |
5.80% |
| COMEX黄金非商业空头持仓 |
35600 |
35689 |
-0.25% |
| COMEX黄金非商业净多头头寸 |
194019 |
181339 |
6.99% |
| COMEX白银非商业多头持仓 |
37805 |
35139 |
7.59% |
| COMEX白银非商业空头持仓 |
10437 |
11388 |
-8.35% |
| COMEX白银非商业净多头头寸 |
27368 |
23751 |
15.23% |
库存数据
| 项目 |
7月9日 |
7月8日 |
涨跌幅 |
| SHFE黄金库存 |
112647.00 |
112647 |
0.00% |
| SHFE白银库存 |
830200.00 |
849173 |
-2.23% |
| COMEX黄金库存 |
27115623 |
27182722 |
-0.25% |
| COMEX白银库存 |
326240600 |
326016704 |
0.07% |
宏观经济指标
| 项目 |
7月9日 |
7月8日 |
涨跌幅 |
| 美元/人民币中间价 |
6.80 |
6.81 |
-0.06% |
| 美元指数 |
101.07 |
101.09 |
-0.02% |
| 美债2年期收益率 |
4.21 |
4.19 |
0.48% |
| 美债10年期收益率 |
4.56 |
4.55 |
0.22% |
| VIX |
16.90 |
16.13 |
4.77% |
| 标普500 |
7482.71 |
7503.85 |
-0.28% |
| NYMEX原油 |
74.76 |
72.20 |
3.55% |
操作策略建议
- 短期：金银价格预计区间波动，投资者可关注地缘局势和通胀数据的变化，选择合适的时机进行交易。
- 中长期：随着能源价格回落和通胀压力缓解，加息预期可能进一步缓和，贵金属市场或迎来修复机会。同时，国际政治格局的变化和央行购金需求的持续，为贵金属提供了长期支撑。
其他信息
- 图表分析：文档中附有四张图片，可能用于展示价格走势、持仓变化、库存动态及宏观经济指标，但未提供具体图表内容。
- 免责声明：本报告基于公开资料整理，不构成投资建议，投资者需自行判断是否符合其投资目标和风险承受能力。
以上总结涵盖了贵金属市场的主要价格表现、影响因素、后市展望及操作策略，便于投资者快速把握市场动态。
