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华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容概览

华懋科技2023年年度报告显示，公司在新材料领域持续发展，特别是在汽车被动安全系统部件和光刻材料业务方面取得了显著进展。公司全年营业收入达到20.55亿元，同比增长25.54%，净利润为2.42亿元，同比增长21.94%。公司通过实施“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略，实现了业务稳步提升，并在国内外市场均取得良好业绩。

主要观点

财务表现

• 营业收入：2023年实现20.55亿元，同比增长25.54%。
• 净利润：2023年实现2.42亿元，同比增长21.94%。
• 总资产：达到50.84亿元，同比增长34.33%。
• 归属于上市公司股东的净资产：36.70亿元，同比增长16.82%。
• 基本每股收益：0.747元，同比增长15.81%。

利润分配

公司拟以总股本扣除回购股份后，每10股派发现金红利2.0元，合计派发现金红利62,846,899.80元。该方案尚需股东大会审议通过。

非经常性损益

2023年非经常性损益合计54,988,526.04元，主要来源于政府补助、金融资产公允价值变动等。

采用公允价值计量的项目

• 交易性金融资产：期末余额为622,576,878.56元，较期初增长311,849,409.65元。
• 其他非流动金融资产：期末余额为259,999,910.00元。

关键信息

汽车被动安全业务

• 产品产销情况：安全气囊布实际产量3,876.59万米，完成年度计划110.76%；安全气囊袋实际产量3,361.08万个，完成年度计划86.18%；安全带实际产量5,001.33万米，完成年度计划142.90%。
• 销售收入：安全气囊袋业务实现销售收入14.15亿元，同比增长19.54%；安全气囊布销售收入4.29亿元，同比增长34.92%；安全带销售收入0.81亿元，同比增长26.95%。
• 市场情况：公司产品战略定位为高端化、国产化和新能源化，来自新能源汽车主要主机厂的收入占比接近30%。

国际业务

• 越南子公司：实现销售收入约1.95亿元，同比增长85.73%；净利润折合人民币约2,099.21万元，同比增长23.12%。
• 越南生产基地：建设中，预计2024年第三季度完成厂房交付，逐步开启设备安装和定点项目PPAP与试生产，2025年实现正式投产。

光刻材料业务

• 徐州博康：光刻胶产品研发及客户认证进展顺利，形成销售的ArF光刻胶有7款，其中1款在12寸fab厂批量供应。
• KrF光刻胶：形成销售的有16款，其中2款在国内大厂批量供应。
• I线光刻胶：形成销售的有16款，其中1款分辨率可达220nm。
• 电子束光刻胶：为数十家企业和高校提供标准化、定制化产品。
• 股权变动：公司已将东阳华芯51%的股权转让给徐州博康，不再持有该股权。

可转债相关工作

• 可转债发行：2023年9月14日发行10.5亿元可转债，用于越南生产基地、厦门生产基地改建扩建、信息化建设和研发中心建设。
• 募投项目：仍在推进中，公司管理层严格按照规定推进资金使用和项目建设。

业务与市场分析

行业情况

• 汽车行业：2023年汽车产销总量稳居全球第一，呈现“低开高走”的趋势，新能源汽车渗透率稳步提升，出口成为重要增长动力。
• 汽车被动安全行业：安全气囊市场成熟，新能源汽车及自主品牌发展为公司带来结构性增长机会。

公司核心竞争力

• 领先的生产和技术装备：主要设备来自日本、德国、瑞士、法国等先进国家，具备高效率和高质量生产能力。
• 完善的质量管理体系：通过ISO9001/IATF16949认证，确保产品质量稳定。
• 持续的研发投入：研发投入9565.18万元，占营收4.65%，拥有71项专利，其中9项为发明专利。
• 优质客户群体：主要客户为海外品牌在中国的整车厂，前五名客户销售额占年度销售总额88.76%。
• 健康的企业文化：重视人才队伍建设，员工和管理团队高度凝聚力，致力于安全事业。

资产与负债分析

资产情况

• 货币资金：14.81亿元，同比增长97.24%，主要因可转债融资。
• 交易性金融资产：3,236.10万元，同比下降38.43%，因理财资金减少。
• 在建工程：8,674.13万元，同比增长262.55%，因厦门、越南新项目投资增加。
• 无形资产：5,648.59万元，同比下降74.41%，因处置东阳华芯股权。

负债情况

• 应付债券：7.86亿元，因可转债发行计入。
• 租赁负债：83.25万元，同比下降85.48%，因租赁费用减少。
• 库存股：1.80亿元，同比增长199.91%，因实施股份回购。

投资状况

重大股权投资

• 华懋研究院：增资2.5亿元，注册资本增至5亿元，仍为全资子公司。
• 青岛中骏星瀚三号创业投资基金：出资8,000万元认购基金份额。
• 东阳懋飞：出资13,600万元认购基金份额。

重大非股权投资

• 东阳华芯：股权转让后退出公司合并范畴。

重要事项

• 重大风险提示：公司已在报告中详细描述可能面临的风险事项。
• 无违反规定决策程序对外提供担保。
• 无被控股股东及其他关联方非经营性占用资金。
• 无半数以上董事无法保证报告真实性。

公司治理与信息披露

• 公司治理：公司治理结构完善，董事会、监事会及高管保证报告真实性。
• 信息披露：通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站披露信息。
• 备查文件：包括财务报表、审计报告、公司报告原件等。

总结

华懋科技在2023年实现了业务的稳步增长，特别是在汽车被动安全系统部件和光刻材料领域。公司通过持续的研发投入和完善的质量管理体系，保持了产品的高质量和市场竞争力。同时，公司积极拓展国际市场，尤其是越南生产基地的建设，为未来增长奠定了基础。公司还通过可转债融资扩大产能和提升技术水平，进一步巩固其在行业中的领先地位。