20211115-上海证券-基金市场周报_国防军工主题基金排名领先黄金主题类QDII平均收益领先_7页_942kb

上海证券基金市场周报总结（2021.11.8-11.12）

核心内容概述

本期（2021年11月8日至11月12日）基金市场整体表现较好，各类基金均录得正收益。主动投资股票基金、混合基金和债券基金分别上涨2.02%、1.73%和0.15%。QDII基金本期平均收益率为1.10%，其中黄金主题类QDII表现尤为突出，成为本期收益领先的类别。

主要观点

权益类基金表现

• 国防军工主题基金：本期涨幅显著，达到7.08%，连续两期排名首位，主要受益于地缘政治扰动和军工生产需求提升。
• 金融地产主题基金：本期上涨3.21%，排名第二，受政策利好影响，市场情绪高涨，板块进入上升通道。
• 其他主题基金：信息技术、高端制造、运输等主题基金表现也较为稳健，涨幅均在2.68%以上。消费和食品饮料主题基金未取得正收益。

固收类基金表现

• 可转债基金：本期收益率为3.49%，年内累计收益率达17.75%，表现优于信用债和利率债基金。
• 信用债基金：本期上涨0.38%，年内收益率为5.03%。
• 利率债基金：本期下跌0.11%，年内收益率为1.92%。

QDII类基金表现

• 黄金主题类QDII：本期收益率为3.19%，排名首位，已连续两期上涨，刷新近3个月收益率新高。
• 大中华及亚太股票QDII：本期上涨3.12%，排名第二，年内收益率为-7.67%。
• 房地产类QDII：本期收益率为0.09%，年内收益率为24.81%。
• 美国股票QDII：本期小幅下跌0.90%，但年内收益率为17.77%，表现相对稳定。

关键信息

市场整体表现

• 沪深股市上涨，上证综指上涨1.36%，深证成指上涨1.68%。
• 债券市场涨跌分化，中证全债指数微涨0.0037%。
• 海外权益市场过半上涨，国际黄金价格上涨。

主题基金排名

• 本期排名前五：

  1. 国防军工（7.08%）
  2. 金融地产（3.21%）
  3. 运输（2.68%）
  4. 新能源（2.86%）
  5. 高端制造（2.81%）

• 近12周综合排名前五：

  1. 新能源（12周累计收益率最高）
  2. 国防军工
  3. 金融地产
  4. 信息技术
  5. 环保

代表性基金表现

• 主动投资股票基金：

  • 招商移动互联网：8.97%
  • 博时军工主题A：8.87%
  • 申万菱信智能汽车A：7.43%
  • 财通集成电路产业A：7.38%
  • 创金合信数字经济主题A：7.06%

• 指数型股票基金：

  • 招商沪深300地产A：10.25%
  • 鹏华中证800地产：10.14%
  • 国泰国证房地产：9.04%
  • 南方中证全指房地产ETF：8.61%
  • 鹏华中证国防ETF：8.37%

• 主动投资混合基金：

  • 华泰柏瑞新经济沪港深：13.72%
  • 华泰柏瑞港股通时代机遇A：12.55%
  • 万家臻选：12.45%
  • 万家价值优势一年持有：10.29%
  • 前海开源大海洋：9.72%

• 主动投资债券基金：

  • 银华可转债：6.67%
  • 富安达增强收益A：6.45%
  • 平安可转债A：5.97%
  • 光大添益A：5.92%
  • 前海开源可转债：5.84%

• QDII基金：

  • 华泰柏瑞亚洲企业：7.93%
  • 海富通大中华精选：7.20%
  • 交银中证海外中国互联网：6.90%
  • 海富通海外精选：6.48%
  • 南方香港优选：5.77%

数据来源与注释

• 所有数据均来源于Wind和上海证券基金评价研究中心。
• 主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率。
• QDII基金分类依据基金招募说明书中披露的投资方向和投资范围，进行人工审核。
• 代表性基金数据依据上海证券规则分类排名，部分基金因赎回费并入等原因被剔除。

报告声明

• 本报告由上海证券基金评价研究中心发布，分析师李柯柯、夏天阳承诺独立、客观地出具报告，不与报告内容直接或间接相关。
• 本报告仅反映市场分析，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
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