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微盟集团2022年中期报告总结

公司核心信息

• 公司名称：微盟集团（Weimob Inc.）
• 股份代号：2013
• 注册地：开曼群岛
• 总部及中国主要营业地点：上海市宝山区长江路258号微盟大厦
• 香港主要营业地点：香港湾仔港湾道18号中环广场27楼2701室
• 授权代表：孙涛勇先生、伍秀薇女士
• 核数师：罗兵咸永道会计师事务所
• 法律顾问：高伟绅律师行（香港及美国）、迈普达律师事务所（开曼群岛）

财务摘要

• 现金流：截至2022年6月30日，现金及银行存款余额为人民币36.82亿元，现金充裕，财务健康。
• 主要财务比率：
  • 毛利率：66.4%
  • 经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率：-42.8%
  • 净利率：-73.2%
  • 经调整净利率：-63.1%

业务回顾与主要表现

订阅解决方案

• 收入：人民币5.81亿元，同比增长5.7%
• 付费商户数：103,616名，同比增长1.7%
• 每用户平均收入：人民币5,608元，同比增长4.0%
• 智慧零售商户数：6,984家，智慧零售收入人民币2.36亿元，同比增长28.9%

商家解决方案

• 收入：人民币3.19亿元，同比下降22.3%
• 付费商户数：26,770名，同比下降2.6%
• 每用户平均收入：人民币11,899元，同比下降20.2%
• 毛收入：人民币42.08亿元，同比下降25.4%

战略重点与业务发展

大客化

• 智慧零售收入占比提升至41%，预计2023年提升至近50%，2025年近70%
• 微盟成为微信视频号官方运营服务商，推动视频号直播与SaaS业务联动

生态化

• 微盟云平台新增超60家优质生态合作伙伴
• 上线超500项云市场应用及服务
• 启动“北斗星”服务商评选，首批20余家入选

国际化

• 跨境独立站产品ShopExpress上线350+功能，涵盖建站装修、社媒引流、猎客转化
• 与Google、Facebook、TikTok等国外主流媒体合作，拓展海外市场

业务亮点

• 智慧餐饮：服务知名大中餐品牌，覆盖餐饮百强客户43%，优质客户收入占比达61%
• 智慧酒旅：合作酒店覆盖全国，包括国际及国内高端品牌酒店集团及其单店超1,500家，第二季度同比增长22%，6月GMV同比增长52%
• 企微助手：基于企业微信的全链路私域增长解决方案，服务超300万社群消费者，收入同比增长超140%
• 智能CRM“销氪”：累计付费坐席数超40万，服务企业超3万家

财务成本与支出

• 销售成本：人民币301.9百万元，同比增加51.5%
  • 员工成本：人民币49.9百万元（同比增加16.5%）
  • 运营服务成本：人民币79.4百万元（同比增加26.3%）
• 一般及行政开支：人民币543.7百万元，同比增加75.2%
• 研发开支：人民币469.4百万元，同比增加54.4%
  • 研发人员由1,284人减少至1,867人，用于WOS系统研发及升级
• 财务成本：人民币79.6百万元，同比增加184.5%
• 财务收入：人民币9.1百万元，同比增加10.8%

现金流与财务状况

• 流动资产：人民币5,754.7百万元，同比下降11.7%
• 非流动资产：人民币3,601.1百万元，同比增长23.4%
• 总资产：人民币9,355.8百万元，同比下降0.9%
• 权益总额：人民币3,449.1百万元，同比下降18.1%
• 负债总额：人民币5,906.7百万元，同比增长13.1%

股份回购与可换股债券

• 股份回购：2022年上半年在联交所回购14,783,000股，总金额为90,451,712港元，已注销
• 2020年可换股债券：
  • 债券总额：150,000,000美元
  • 已转换本金：117,900,000美元，转换股份：136,006,063股
  • 未转换本金：17,700,000美元
  • 每股转换价：6.72港元
  • 剩余未转换债券可转换为最多20,418,214股

企业治理与合规

• 审计委员会：由唐伟先生（主席）、孙明春博士、李绪富博士组成，负责审查及监督财务申报、风险管理及内部监控
• 董事交易守则：遵守上市规则附录十所载标准守则
• 企业治理：遵守上市规则附录十四所载企业治理守则，仅有一条偏离（C.2.1条）

人员与培训

• 全职员工：6,907名，其中销售及营销人员2,074名，研发人员1,867名
• 员工福利：参与地方政府的住房、养老金、医疗、工伤、生育及失业福利计划
• 培训体系：提供定制化培训计划，包括线上及线下课程，设立微盟大学

外汇风险管理

• 主要面临美元及港元外汇风险
• 未通过任何对冲工具进行外汇风险对冲

或然负债

• 截至2022年6月30日，无重大或然负债

未来展望

• 加大大客投入：提升单客价值，巩固在时尚零售行业的领先地位
• 优化WOS产品力：加强个性化开发，推动生态合作，提升产品创新与服务能力
• 深化生态能力：引入更多第三方开发者，扩大客户渗透规模
• 加强私域投入：通过“企微助手、OneCRM、CDP+MA”组合，提升客户运营效率
• 全域布局：深化商业云、营销云、销售云业务布局，赋能企业新增长
• TSO全链路经营：通过私域人才培育、流程标准化、麒麟系统提升、行业实践等，助力客户智慧增长
• 全球化布局：拓展跨境出海产品生态，助力中国企业走向全球

其他重要信息

• 资本开支：人民币505.3百万元，用于固定资产及无形资产的投入
• 资产质押：质押银行存款人民币519.5百万元用于境内人民币贷款
• 重大投资：持有销氪34.9%股权，投资成本人民币302.3百万元
• 股票借贷协议：与瑞士信贷（香港）有限公司签订，借出115,000,000股股份