2016-04-28-上交所-迎驾贡酒2016年第一季度报告_22页_409kb
报告摘要
安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603198
- 公司简称：迎驾贡酒
- 报告日期：2016年4月27日
- 法定代表人：倪永培
- 主管会计工作负责人：潘剑
- 会计机构负责人：潘剑
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
本报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
5,150,814,042.77 |
5,248,631,093.08 |
-1.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,912,887,049.34 |
3,653,171,951.89 |
7.11 |
年初至报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末 |
增减（%） |
| 营业收入 |
967,239,746.97 |
936,973,793.05 |
3.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
255,215,097.45 |
206,532,514.89 |
23.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
263,815,839.03 |
207,653,670.61 |
27.05 |
| 加权平均净资产收益率 |
6.75% |
7.77% |
减少1.02个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.32元/股 |
0.29元/股 |
10.34% |
| 稀释每股收益 |
0.32元/股 |
0.29元/股 |
10.34% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-43,820.86 |
固定资产处置损失 |
| 政府补助 |
3,919,812.95 |
各类政府补助资金 |
| 公允价值变动损益 |
-14,980,822.71 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-370,175.68 |
各类捐赠、赞助 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
|
|
| 所得税影响额 |
2,874,264.72 |
|
| 合计 |
-8,600,741.58 |
|
股东情况
股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 安徽迎驾集团股份有限公司 |
632,316,000 |
79.04 |
质押，34,800,000 |
境内非国有法人 |
| 联想投资有限公司 |
25,200,000 |
3.15 |
未知 |
其他 |
| 光大金控创业投资有限公司 |
21,600,000 |
2.70 |
未知 |
其他 |
| 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 |
21,600,000 |
2.70 |
未知 |
其他 |
| 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) |
18,000,000 |
2.25 |
未知 |
其他 |
| 全国社保基金一零五组合 |
3,859,657 |
0.48 |
未知 |
其他 |
| 倪永培 |
1,584,000 |
0.20 |
未知 |
境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1,552,902 |
0.19 |
未知 |
其他 |
| 李宗勇 |
1,349,749 |
0.17 |
未知 |
境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金 |
471,789 |
0.06 |
未知 |
其他 |
十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类及数量 |
| 全国社保基金—零五组合 |
3,859,657 |
人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
1,552,902 |
人民币普通股 |
| 李宗勇 |
1,349,749 |
人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金 |
471,789 |
人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 |
304,059 |
人民币普通股 |
| 安徽迎驾集团股份有限公司 |
300,000 |
人民币普通股 |
| 吴伟峰 |
272,600 |
人民币普通股 |
| 姜仁刚 |
253,800 |
人民币普通股 |
| 张春玲 |
237,900 |
人民币普通股 |
| 周汝洪 |
210,700 |
人民币普通股 |
关联关系说明
- 倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司存在关联关系。
- 联想投资有限公司与天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。
- 其他股东之间的关联关系未知。
重要事项
财务报表重大变动说明
- 应收票据减少：由于银行承兑汇票背书支付货款所致。
- 其他应收款增加：由于营销网点备用金增加所致。
- 在建工程增加：由于酿造副产物投资利用项目、陈酿老熟项目增加投资所致。
- 应付票据减少：由于银行承兑汇票陆续到期兑付所致。
- 应付职工薪酬减少：由于支付年度绩效工资所致。
- 其他应付款减少：由于未结算折扣、折让减少所致。
- 递延收益增加：由于政府扶持项目补助资金增加所致。
- 递延所得税负债增加：由于确认理财产品收益导致应纳税差异所致。
- 其他综合收益增加：由于可供出售金融资产公允价值变动所致。
现金流量变动说明
- 收到其他与经营活动有关的现金增加：由于销售公司收到客户保证金及政府扶持项目补助资金增加所致。
- 经营活动产生的现金流量净额增加：由于经营活动现金流入增加、流出减少所致。
- 取得投资收益收到的现金增加：由于理财产品投资收益增加所致。
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少：由于处理固定资产减少所致。
- 投资支付的现金增加：由于理财产品投资增加所致。
- 投资活动现金流出小计增加：由于投资支付的现金增加所致。
- 投资活动产生的现金流量净额减少：由于投资活动现金流出增加所致。
- 现金及现金等价物净增加额减少：由于投资活动产生的现金流量净额减少所致。
其他说明
- 2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,027,851,469.87元。
- 2016年第一季度末现金流量表中现金及现金等价物期末数为738,225,990.76元。
- 差额为101,124,506.25元，系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。
公司及股东承诺事项履行情况
承诺事项
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
股份限售 |
控股股东迎驾集团 |
自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的股份 |
2015/05/11 上市后3年有效 |
是 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
股份减持 |
控股股东迎驾集团 |
减持价格不低于发行价 |
2015/05/11 长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
稳定股价 |
控股股东迎驾集团 |
若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期自动延长6个月 |
2015/05/11 长期有效 |
否 |
是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 |
股份减持 |
控股股东迎驾集团 |
减持前3个交易日公告减持计划，减持方式及价格限制 |
2015/05/11 长期有效 |
否 |
是 |
附录
财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
3,600,735,974.94 |
3,715,644,941.86 |
| 非流动资产合计 |
1,550,078,067.83 |
1,532,986,151.22 |
| 资产总计 |
5,150,814,042.77 |
5,248,631,093.08 |
| 流动负债合计 |
1,169,904,213.55 |
1,549,471,809.39 |
| 非流动负债合计 |
68,022,779.88 |
45,987,331.80 |
| 负债合计 |
1,237,926,993.43 |
1,595,459,141.19 |
| 所有者权益合计 |
3,912,887,049.34 |
3,653,171,951.89 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
3,443,284,987.57 |
3,787,969,383.18 |
| 非流动资产合计 |
1,549,806,368.44 |
1,514,786,851.10 |
| 资产总计 |
4,993,091,356.01 |
5,302,756,234.28 |
| 流动负债合计 |
1,833,283,982.95 |
2,199,854,423.03 |
| 非流动负债合计 |
64,531,932.26 |
42,387,551.74 |
| 负债合计 |
1,897,815,915.21 |
2,242,241,974.77 |
| 所有者权益合计 |
3,095,275,440.80 |
3,060,514,259.51 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
967,239,746.97 |
936,973,793.05 |
| 营业总成本 |
611,569,369.44 |
655,837,802.50 |
| 营业利润 |
340,689,554.82 |
281,135,990.55 |
| 营业外收入 |
4,466,148.56 |
4,144,881.55 |
| 营业外支出 |
960,332.15 |
5,622,594.01 |
| 利润总额 |
344,195,371.23 |
279,658,278.09 |
| 所得税费用 |
88,980,273.78 |
73,125,763.20 |
| 净利润 |
255,215,097.45 |
206,532,514.89 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
548,903,912.21 |
597,012,281.67 |
| 营业总成本 |
579,143,453.84 |
615,780,913.19 |
| 营业利润 |
43,709,545.03 |
65,245,677.09 |
| 营业外收入 |
2,890,461.52 |
3,643,253.52 |
| 营业外支出 |
704,274.79 |
3,771,995.82 |
| 利润总额 |
45,895,731.76 |
65,116,934.79 |
| 所得税费用 |
15,634,550.47 |
16,348,303.28 |
| 净利润 |
30,261,181.29 |
48,768,631.51 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101,838,395.42 |
33,813,200.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203,448,478.47 |
-56,092,248.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-101,610,083.05 |
-22,279,047.52 |
母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
776,468,229.12 |
630,751,635.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203,448,478.47 |
-56,092,248.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-101,610,083.05 |
-22,279,047.52 |
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