20230919-国盛证券-外资周报第173期_配置盘流出未见停止_10页_948kb

现在为您呈现外资周报的核心内容分析：

市场趋势与数据概览

1. 美元强势与经济韧性

   • 美元指数首次突破105关口，主要受能源价格上涨及低基数影响，美国8月CPI同比增幅达37%，零售销售环比增长0.6%，经济保持韧性。
   • 布油延续年内新高，助推美债收益率和美元指数，10年期美债收益率攀升至4.33%。

2. 外资流出加速

   • 北向资金当周净流出1520.6亿元，其中配置盘净流出138.97亿元，交易盘净流出9.07亿元，南下资金转为净流出13.64亿元。
   • 累计来看，北上配置盘自年初至今净流入1.43万亿元，交易盘净流出0.15万亿元。

行业配置偏好

1. 行业资金流向

   • 医药生物领涨，行业净流入达352.8亿元；紧随其后的是汽车与传媒行业。
   • 电力设备遭减持最多，净流出661.1亿元，其次是食品饮料和非银金融。

2. 资金结构拆分

   • 北上交易盘侧重短期收益，主要配置医药生物、银行与传媒；
   • 北上配置盘则偏向稳健，汽车、家用电器和纺织服装成首选，减持电力设备、食品饮料及非银金融。

个股流动

1. 增持与减持
   • 北向资金单周净流入前三个是中际旭创（+70.1亿元）、江苏银行（+58.9亿元）与三七互娱（+53.7亿元）；
   • 同时宁德时代（净流出344.9亿元）、**贵州茅台（净流出193.6亿元）与五粮液（净流出108.3亿元）**则成为流出主力。

风险提示

1. 外部市场波动骤增，汇率贬值风险加大；
2. 投资策略需关注剔除美债波动后的潜在影响。

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