2023-03-23-上交所-第十一届董事会审计与财务委员会第三次会议决议_3页_1021kb

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第三次会议总结

会议基本信息

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第三次会议于2023年3月10日在上海召开，会议由主任委员宋航主持，全体委员出席会议。

会议审议事项

本次会议审议了以下19项议案：

1. 《2022年度董事会工作报告》
2. 《2022年年度报告及摘要》
3. 《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
4. 《2022年度利润分配预案》
5. 《关于公司2022年度计提资产减值准备的报告》
6. 《关于2023年度公司借款及担保情况的议案》
7. 《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于支付2022年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2023年度内控审计会计师事务所的议案》
9. 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
10. 《关于2023年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
11. 《关于2023年度公司捐赠总额授权的议案》
12. 《关于2023年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13. 《关于上海复星高科技集团财务有限公司2022年度风险评估报告的议案》
14. 《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
15. 《2022年度内部控制评价报告》（含内控审计报告）
16. 《2022年度环境、社会及管治报告》
17. 《独立董事2022年度述职报告》
18. 《第十一届董事会审计与财务委员会2022年度履职情况报告》
19. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

核心内容与主要观点

• 财务与审计工作：会议重点审议了公司2022年度财务决算、2023年度财务预算、利润分配、资产减值准备等财务相关事项，确保公司财务健康与透明。
• 审计机构续聘：委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备专业能力、独立性和良好诚信，一致同意续聘其为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。
• 关联交易管理：会议审议了2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计，体现了公司对关联交易的规范管理。
• 投资与捐赠授权：为支持公司业务发展，会议审议并授权2023年度复合功能地产业务投资总额、捐赠总额以及向联合营企业财务资助的事项。
• 风险与内控管理：会议审查了上海复星高科技集团财务有限公司2022年度风险评估报告，并对内部控制评价报告及环境、社会及管治报告进行了审议，强调了公司对风险控制与可持续发展的重视。
• 独立董事履职情况：会议听取了独立董事2022年度述职报告，确认其履职情况符合公司治理要求。
• 审计委员会履职情况：会议审议了审计与财务委员会2022年度履职情况报告，确认其在监督公司财务及审计事务方面发挥了积极作用。

关键信息

• 审计机构续聘：上会会计师事务所（特殊普通合伙）被提议续聘为2023年度审计及内控审计机构。
• 财务预算与决算：2022年度财务决算和2023年度财务预算报告已通过审议。
• 关联交易：会议确认了2022年度关联交易的执行情况，并对2023年度关联交易进行了预计。
• 复合功能地产业务投资：授权2023年度复合功能地产业务投资总额。
• 捐赠与财务资助：授权2023年度捐赠总额及向联合营企业提供财务资助。
• 风险与内控管理：通过了财务公司风险评估报告及公司内部控制评价报告。
• 可持续发展报告：审议了2022年度环境、社会及管治报告，体现公司对社会责任的重视。
• 独立董事履职：确认独立董事在2022年度履职情况良好。

结论

本次会议全面审议了公司2022年度的财务、审计、内控、关联交易、投资及社会责任等方面的重要事项，确保公司治理结构的合规性与透明度。委员会对上会会计师事务所的续聘表示支持，同时对2023年度的财务规划、投资授权及社会责任履行等方面提出了明确的审议意见，为公司下一阶段的发展奠定了坚实的财务与治理基础。