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攀钢集团钒钛资源股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务状况、股东持股情况、重要会计报表项目变动情况以及公司承诺事项等。

主要财务数据

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数为 382,338 人，无优先股股东。
• 前十名股东中，攀钢集团有限公司 持股比例最高，为 35.49%，持股数量为 3,048,453,113 股。
• 鞍山钢铁集团公司 持股 10.81%，持股数量为 928,946,141 股。
• 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 持股 6.54%，持股数量为 561,494,871 股，其中 561,494,871 股为有限售条件股份，且已被质押 247,732,284 股。
• 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 持股 5.84%，持股数量为 502,013,022 股，其中 502,013,022 股为有限售条件股份。
• 其他股东持股比例较低，主要为 中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、以及多家基金公司，持股比例在 0.31% 左右。

股东关联关系说明

• 攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁 属于一致行动人。
• 其他股东之间关联关系不明确，是否为一致行动人亦不明确。

财务指标变动原因分析

资产负债表项目变动

1. 应收账款 增加 21,312.59万元，主要由于应收货款上升。
2. 应收利息 增加 167.34万元，主要由于卡拉拉计提应收利息增加。
3. 其他应收款 增加 10,816.36万元，主要由于外部欠款增加。
4. 其他流动资产 减少 6,254.85万元，主要由于待抵扣进项税减少。
5. 其他非流动资产 减少 29,998.86万元，主要由于重庆钛业老厂区部分土地处置，搬迁相关成本转销。
6. 一年内到期的非流动负债 增加 103,000.36万元，主要由于长期借款到期增加。
7. 专项储备 增加 4,594.19万元，主要由于公司计提专项储备。

利润表项目变动

1. 营业税金及附加 减少 6,180.29万元，主要由于收入下降。
2. 销售费用 增加 28,542.49万元，主要由于卡拉拉项目停止资本化导致费用上升。
3. 管理费用 增加 14,053.81万元，原因同上。
4. 财务费用 减少 95,687.5万元，主要由于澳元升值，卡拉拉汇兑收益增加。
5. 投资收益 增加 2,824.75万元，主要由于鞍钢香港确认对金达必一季度投资收益。
6. 营业外收入 增加 10,116.76万元，主要由于重庆钛业搬迁，老厂区部分土地处置。
7. 营业外支出 减少 103.6万元，主要由于本期支出减少。
8. 所得税费用 减少 282.21万元，主要由于计提所得税费用降低。

现金流量表项目变动

1. 经营活动产生的现金流量净额 增加 45,717.15万元，主要由于票据贴现增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额 增加 33,544.51万元，主要由于重庆钛业搬迁，老厂区部分土地处置。
3. 筹资活动产生的现金流量净额 增加 10,756.84万元，主要由于偿还到期债务减少。

公司承诺事项

1. 鞍钢集团承诺：

   • 承诺内容：鞍钢集团将尽最大努力促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件，并在五年内将其注入本公司。
   • 承诺时间：2011年12月31日
   • 承诺期限：五年
   • 履行情况：正常履行中

2. 鞍山钢铁承诺：

   • 承诺内容：保证攀钢集团在鞍钢财务公司、攀钢财务公司资金安全，并在发生损失时三个月内予以补偿。
   • 承诺时间：2011年11月12日
   • 承诺期限：长期
   • 履行情况：正常履行中

其他重要事项

• 公司未发生接待特定对象的调研、沟通、采访等活动。
• 公司未发生违规对外担保情况。
• 公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
• 公司未进行证券投资或衍生品投资。
• 公司未对2016年1-6月经营业绩进行预测或警示。