2017-天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划优先A类资产支持证券-挂牌公告书_4页_842kb

天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划挂牌转让公告总结

核心内容概述

本公告宣布“天风-中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划”自2016年8月25日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台（固定收益平台）挂牌转让。该专项计划包含优先A类和优先B类两种资产支持证券，分别以“航星A”和“航星B”为转让简称，证券代码分别为131833和131834。

主要观点

• 转让开始时间：2016年8月25日起，上海证券交易所固定收益平台开始提供转让服务。
• 投资者资格：已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的资产支持证券合格投资者可参与转让；经核准的交易商可进行转让和代理业务。
• 交易时间：固定收益平台交易时间为每个交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。用户可在交易日9:00-9:30登录平台进行转让准备。
• 转让规则：
  • 转让计价单位为“份”，面值100元人民币。
  • 转让价格最小变动单位为0.001元。
  • 转让单位为“手”，1手=10份。
  • 最小转让数量为50手，最小变动量为50手。
  • 转让申报价格实行10%的涨跌幅限制。
• 资产支持证券类型：
  • 优先A类：预期到期日为2034年5月26日，年收益率为4.90%，信用等级为AAA。
  • 优先B类：预期到期日为2021年5月26日，年收益率为7.00%，信用等级为AA+。
• 收益分配：
  • 优先A类资产支持证券在存续期内，自2017年起每年的信托利益核算日后第10个工作日进行收益分配，预计兑付日从2017年5月26日延续至2034年5月26日。
  • 优先B类资产支持证券在存续期内，自2017年起每年的信托利益核算日后第10个工作日进行收益分配，预计兑付日为2017年5月26日至2021年5月26日。
• 发行信息：
  • 发行量：优先A类为6.80亿元，优先B类为6.20亿元。
  • 发行价格：均为100元/份。
  • 专项计划备案日：2016年7月8日。
  • 管理人：天风证券股份有限公司。

关键信息

转让机制

• 转让按净价申报，价格最小变动单位为0.001元。
• 转让数量以“手”为单位，1手=10份，最小转让数量为50手。
• 转让申报价格受10%涨跌幅限制。
• 交易商可提供双边报价及对询价的成交报价服务。

披露信息

天风证券股份有限公司将根据相关规定在其网站上公布该专项计划的定期报告和临时报告，以确保投资者及时获取相关信息。

附件说明

• 附件为资产支持证券信息表，提供用于办理挂牌转让手续及作为转让公告书附件的参考格式，具体格式请见文件包中的单独表格。

此公告明确了专项计划的转让安排、交易规则及基本信息，为投资者提供了清晰的参与指引。