2017-831873-环宇建工-公开转让说明书_275页_6mb

报告摘要

环宇建工设计股份有限公司公开转让说明书总结

公司基本信息

公司名称：环宇建工设计股份有限公司（Huanyu Construction CO., LTD.）
注册地址：绍兴市府山西路295号4楼
法定代表人：樊益棠
注册资本：30,020.1073万元
所属行业：房屋建筑业（E47）
主要业务：房屋建筑工程、市政公用工程、交通道路工程等建设项目的施工业务
经营范围：建筑设计及咨询、装潢设计、建筑工程总承包、房屋建筑工程监理甲级、建设工程项目管理
股票简称：环宇建工
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元

重大诉讼事项

公司涉及多项重大诉讼，具体如下：

1. 龙庭时代商住楼项目诉讼

应收款项：104,337,293.25元
坏账准备：15%
一审判决：剩余工程款44,422,768.55元、利息1,239,447.88元、返还财产价值13,093,867.04元、停窝工损失16,792,710.26元、优先受偿权57,519,811.59元
诉讼状态：双方已上诉，正在审理中
影响：需补提坏账准备13,137,905.53元，影响公司盈利水平；未受优先受偿权保障的18,028,982.14元存在无法收回风险

2. “祥云国际I期”项目诉讼

应收款项：245,350,804.25元
坏账准备：25%
诉讼状态：公司已提起诉讼，正在审理中
影响：若无法收回，将对公司盈利产生重大影响

3. 唐山中厦房地产开发有限公司诉讼

诉求：解除合同、支付工程款1,012.4967万元及利息1,027.69万元
诉讼状态：正在审理中
措施：已采取诉讼保全措施，查封住宅383套及商业房17套，冻结存款68,490.24元
影响：若败诉，需赔偿4,107,602元

4. 吴根庄诉公司、金荣贵借贷纠纷

诉求：偿还借款本金7,416,616元、利息6,115,256元、违约金13,349,909元，合计26,881,781万元
诉讼状态：公司提出管辖权异议，尚未判决
影响：若败诉，需赔偿26,881,781万元

5. 河北筑鑫建筑预拌混凝土有限公司工程款诉讼

诉求：偿还货款2,654,348元及补偿金1,453,254元
诉讼状态：一审尚未判决
措施：已冻结环宇建设银行存款207万元
影响：若败诉，需赔偿207万元

6. 石家庄市泰发建筑设备租赁有限公司租赁款诉讼

诉求：支付租赁费、维修费等合计1,546,942元及违约金109,396元
诉讼状态：一审已判决，公司提起二审上诉，尚未判决
措施：冻结环宇建设银行存款168万元
影响：若败诉，需赔偿168万元

7. 杭州恒达钢结构股份有限公司分包工程款诉讼

诉求：支付工程款
诉讼状态：一审尚未判决
措施：冻结环宇建设银行存款207万元
影响：若败诉，需赔偿207万元

8. 中山盛兴股份有限公司要求上海雅恒房地产开发有限公司、公司支付工程款项诉讼

诉求：支付工程款项10,020,428.54元
诉讼状态：一审尚未判决
影响：若败诉，需赔偿10,020,428.54元

实际控制人承诺

公司实际控制人樊益棠先生承诺：

承担环宇建设自1995年以来因改制、增资等引起的纠纷、质疑或主张
承担因此产生的任何返还、补偿或赔偿责任
承担环宇建工、环宇建设因此遭受的损失

投资者风险提示

一、经济周期引致的风险

公司业务受经济周期和固定资产投资规模影响较大
建筑业与国家宏观调控政策密切相关

二、施工工期风险

可能因进度款支付不到位、设计图纸延迟、征地拆迁受阻等因素影响施工进度
造成违约风险

三、施工安全风险

建筑施工环境存在危险性，可能导致人员伤亡或财产损失
国家对施工安全和环保要求不断提高

四、工程劳务分包协作的风险

劳务分包方监管不力可能引发安全、质量事故和经济纠纷
行业内普遍采用劳务分包形式

五、应收款项发生坏账的风险

业主资信变化或结算延迟可能导致坏账
质量保证金可能无法收回

六、划拨土地被收回的风险

环宇建设有6宗划拨土地，存在被收回风险
价值较小，对公司主营业务影响不大

七、对外担保风险

公司为浙江众华家纺集团有限公司提供2,000万元担保
若债务未履行，需承担连带还款责任

股东情况

一、股东结构

樊益棠：直接持股105,740,112股，间接持股32,225,000股，合计持股137,965,112股，持股比例45.95%
环宇控股：持股50,000,000股，持股比例16.66%
范家海：持股10,885,652股，间接持股1,500,000股，合计持股12,385,652股，持股比例4.13%
陈绍炳：持股10,149,665股，间接持股1,500,000股，合计持股11,649,665股，持股比例3.88%
姜立明：持股10,053,884股，间接持股1,500,000股，合计持股11,553,884股，持股比例3.85%
刘文革：持股9,056,550股，间接持股2,100,000股，合计持股11,156,550股，持股比例3.72%
史久其：持股8,979,210股，间接持股1,500,000股，合计持股10,479,210股，持股比例3.49%
莫瑞：持股5,143,269股，间接持股1,000,000股，合计持股6,143,269股，持股比例2.04%
葛小敏：持股4,735,273股，间接持股500,000股，合计持股5,235,273股，持股比例1.75%
凌林堃：持股4,322,010股，持股比例1.44%
周国勇：持股3,554,273股，间接持股1,000,000股，合计持股4,554,273股，持股比例1.51%

二、法人股东

环宇控股：持股50,000,000股，持股比例16.66%
- 注册号：330600000081143
- 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 注册地址：绍兴市府山西路295号2楼
- 法定代表人：樊益棠
- 注册资本：5,000万元
- 经营范围：实业投资
- 成立日期：2009年11月3日

三、股东关联关系

樊益棠与宋良为翁婿关系
范六九与张捷为夫妻关系
凌林堃与凌国强为父子关系
秦定柏与秦定柱为兄弟关系
其他股东之间无关联关系

公司历史沿革

一、2000年9月，环宇咨询设立

出资人：环宇建设（255万元）、宋建良（45万元）
注册资本：300万元
验资报告：绍天源会内验（2000）第235号
营业执照：2000年9月8日取得

二、2002年10月，第一次股权转让及增资

股权转让：宋建良将15%的出资额（45万元）转让给浙江环宇房地产开发有限公司，转让价格为1元/出资额
增资：注册资本由300万元增至500万元，环宇建设出资100万元，环宇房地产出资100万元
验资报告：绍天源会内验字（2002）第116号
变更登记：2002年10月28日完成
股权结构：
- 环宇建设：355万元，持股比例71%
- 浙江环宇房地产开发有限公司：45万元，持股比例9%

股东锁定承诺

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下：
- 樊益棠：26,435,028股
- 环宇控股：25,831,250股
- 范家海：2,721,413股
- 陈绍炳：2,537,416股
- 姜立明：2,513,471股
- 刘文革：2,264,137股
- 史久其：2,244,802股
- 莫瑞：1,285,817股
- 葛小敏：1,183,818股
- 凌林堃：4,322,010股
- 周国勇：3,554,273股
- 杜世大：2,831,847股
- 胡恩光：2,820,628股
- 何培坤：2,522,066股
- 吕荣兴：2,449,945股
- 范六九：2,440,846股
- 杨剑明：2,433,843股
- 朱峰：598,551股
- 夏百振：2,266,125股
- 史俊：2,067,656股
- 金炳耀：1,948,133股
- 金来大：1,934,803股
- 吴柏根：1,494,056股
- 宋良：365,198股
- 金德法：1,350,398股
- 金伟光：1,349,132股
- 章金水：333,368股
- 陈成锋：1,305,571股
- 秦绍荪：1,224,633股
- 言柏康：1,173,944股
- 范永祥：1,161,147股
- 金立强：1,112,053股
- 张锦生：667,348股
- 王坚：592,607股
- 沈炳奎：550,481股
- 江金虎：486,121股
- 傅建华：475,140股
- 张成祥：474,756股
- 杨大钦：472,637股
- 沈海雅：466,064股
- 金月明：465,260股
- 倪惠飞：446,395股
- 王伯堂：441,381股
- 郑茂初：440,600股
- 胡解生：422,184股
- 马海潮：420,275股
- 童仙敏：414,767股
- 屠柏福：411,699股
- 韩亚男：411,591股
- 金能达：407,437股
- 张秋林：400,630股
- 凌吉富：395,948股
- 毕银梅：376,505股
- 俞家淼：373,496股
- 宋甘泽：368,424股
- 王业强：361,651股
- 严健：361,010股
- 张宝：354,782股
- 张来法：348,660股
- 胡世奕：337,534股
- 陈始兴：332,860股
- 黄长庆：329,711股
- 沈灿梁：327,010股
- 朱伟堂：322,925股
- 张来大：319,978股
- 丁国权：317,767股
- 蒋雪英：312,297股
- 冯汉勇：308,145股
- 魏国森：304,261股
- 杨建：303,301股
- 王柏仁：301,916股
- 秦定柱：290,902股
- 陈永富：290,420股
- 徐荣水：290,284股
- 陈威：287,933股
- 石宝龙：287,376股
- 盛赞：281,836股
- 袁文龙：278,363股
- 唐世琴：275,759股
- 吴阿兔：275,534股
- 谢伯泉：270,195股
- 车鑫泉：268,217股
- 郦剑：263,097股
- 田承浩：260,905股
- 赵雄奎：255,424股
- 董维招：254,420股
- 金玲玲：251,580股
- 赵来顺：248,959股
- 俞水泉：237,259股
- 李新：236,694股
- 郦剑：263,097股
- 其他股东：详见表格