831873-环宇建工-公开转让说明书_275页_6mb

环宇建工设计股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：环宇建工设计股份有限公司（Huanyu Construction CO., LTD.）
• 注册地址：绍兴市府山西路295号4楼
• 所属行业：房屋建筑业（E47）
• 主要业务：房屋建筑工程、市政公用工程、交通道路工程等建设项目的施工业务
• 注册资本：30,020.1073万元
• 法定代表人：樊益棠
• 股份公司设立日期：2011年9月30日
• 经营范围：建筑设计及咨询、装潢设计、建筑工程总承包、房屋建筑工程监理甲级、建设工程项目管理

股东结构

• 控股股东：樊益棠，直接持股35.22%，通过环宇控股间接持股10.73%，合计持股45.95%

• 主要法人股东：环宇控股，持股16.66%

• 前十名自然人股东：

  • 樊益棠：137,965,112股（45.95%）
  • 范家海：12,385,652股（4.13%）
  • 陈绍炳：11,649,665股（3.88%）
  • 姜立明：11,553,884股（3.85%）
  • 刘文革：11,156,550股（3.72%）
  • 史久其：10,479,210股（3.49%）
  • 莫瑞：6,143,269股（2.04%）
  • 葛小敏：5,235,273股（1.75%）
  • 凌林堃：4,322,010股（1.44%）
  • 周国勇：4,554,273股（1.51%）

• 主要关联关系：

  • 樊益棠与宋良为翁婿关系
  • 范六九与张捷为夫妻关系
  • 凌林堃与凌国强为父子关系
  • 秦定柏与秦定柱为兄弟关系

重大诉讼事项

公司涉及多项诉讼，具体如下：

1. 龙庭时代商住楼项目诉讼

• 应收款项：104,337,293.25元
• 坏账准备：按15%计提，补提13,137,905.53元
• 一审判决：剩余工程款44,422,768.55元、利息1,239,447.88元、返还财产13,093,867.04元、停窝工损失16,792,710.26元、优先受偿权57,519,811.59元
• 风险：若败诉，可能影响公司盈利水平

2. “祥云国际I期”项目诉讼

• 应收工程款：245,350,804.25元
• 坏账准备：按25%计提，已计提58,565,850.82元
• 风险：若无法收回，将对盈利产生重大影响

3. 唐山中厦房地产开发有限公司诉讼

• 诉求：解除合同、支付工程款1,012.4967万元及利息1,027.69万元
• 保全措施：查封住宅383套及商业房17套，冻结存款68,490.24元
• 风险：若败诉，需赔偿4,107,602元

4. 吴根庄诉公司、金荣贵借贷纠纷

• 诉求：偿还借款本金7,416,616元、利息6,115,256元、违约金13,349,909元，合计26,881,781万元
• 公司立场：认为公司不承担还款责任
• 风险：若败诉，需赔偿26,881,781万元

5. 河北筑鑫建筑预拌混凝土有限公司工程款诉讼

• 诉求：偿还货款2,654,348元及补偿金1,453,254元
• 保全措施：冻结子公司环宇建设银行存款207万元
• 风险：若败诉，需赔偿4,107,602元

6. 石家庄市泰发建筑设备租赁有限公司租赁款诉讼

• 诉求：支付租赁费、维修费等合计1,546,942元及违约金109,396元
• 一审判决：需支付1,655,244元
• 保全措施：冻结子公司环宇建设银行存款168万元
• 风险：若败诉，需赔偿168万元

7. 杭州恒达钢结构股份有限公司分包工程款诉讼

• 诉求：支付工程款207万元
• 保全措施：冻结子公司环宇建设银行存款207万元
• 风险：若败诉，需赔偿207万元

8. 中山盛兴股份有限公司诉公司、上海雅恒房地产开发有限公司

• 诉求：支付工程款项10,020,428.54元
• 合同约定：工程款由业主支付给公司后才需支付分包单位
• 风险：若败诉，需赔偿10,020,428.54元

风险提示

一、经济周期风险

• 建筑业受宏观经济影响较大，公司发展依赖国家固定资产投资，尤其是基础设施投资和城市化进程

二、施工工期风险

• 可能因工程进度款支付不到位、设计延迟、征地拆迁受阻等因素影响施工进度，引发违约风险

三、施工安全风险

• 建筑施工环境危险，可能引发人员伤亡或财产损失，影响工期

四、工程劳务分包协作风险

• 劳务分包管理不善可能导致安全、质量事故和经济纠纷

五、应收款项坏账风险

• 业主资信变化和结算周期长可能导致坏账，质量保证金可能无法收回

六、划拨土地被收回风险

• 公司有6宗划拨土地，存在被收回风险，但对公司主营业务影响较小

七、对外担保风险

• 为浙江众华家纺集团有限公司提供2,000万元担保，若其未履行还款义务，公司需承担连带责任

实际控制人承诺

• 樊益棠先生承诺承担环宇建设自1995年以来因改制、增资等引起的纠纷、质疑或主张，以及相关赔偿责任

股份锁定与转让

• 限售股份：部分股东股份存在限售安排，本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量总计147,108,581股
• 无其他自愿锁定承诺：除法定限售外，股东未作出其他自愿锁定承诺

历史沿革

• 2000年9月：环宇咨询设立，注册资本300万元
• 2002年10月：第一次股权转让及增资，注册资本增至500万元
• 股东构成：
  • 环宇建设：355万元（71%）
  • 宋建良：45万元（15%）