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山西长荣农业科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：山西长荣农业科技股份有限公司
• 设立时间：有限公司成立于2009年2月27日，股份公司成立于2015年1月4日
• 注册资本：1,200万元
• 主营业务：生猪养殖与繁育、玉米小麦和苗木种植
• 法定代表人：姚军
• 主要股东：姚军持股62%，贾志杰持股25%，杨立坚持股7%，樊富兵和李振峰各持股3%

重大事项提示

一、土地租赁风险

• 公司主要依靠租赁土地开展养殖业务，60.52%为农村集体土地，39.48%为国有土地。
• 若国家政策变化，可能影响土地使用，造成公司经营受限。
• 出租方可能因政策或经济因素违约，影响公司运营。

二、关联资金往来风险

• 控股股东姚军曾与公司存在非经营性资金往来，但已清理完毕。
• 公司已建立关联交易管理制度，防止控股股东占用公司资源。
• 存在未来关联资金往来可能继续发生的风险。

三、国家税收政策风险

• 公司享受生猪养殖的税收优惠政策，如免征增值税和企业所得税。
• 若未来政策变化，可能影响公司盈利能力。

四、实际控制人不当控制风险

• 姚军为公司实际控制人，持股62%。
• 其绝对控股地位可能影响公司决策，损害中小股东利益。
• 公司已建立相关制度以防范此类风险。

五、公司治理风险

• 公司为2015年新设立的股份公司，治理体系尚需实践检验。
• 随着公司发展，需持续完善治理结构。

六、行业补贴政策变动风险

• 生猪养殖行业受国家补贴政策影响较大。
• 若政策调整，可能影响市场供给和价格波动，进而影响公司发展。

七、原材料价格波动风险

• 主要原材料为玉米、豆粕，价格波动较大。
• 短期内价格波动可能影响公司生产成本和净利润。

八、生猪和猪肉价格波动风险

• 公司以种猪、仔猪养殖为核心业务，价格波动将直接影响盈利能力。
• 行业尚不成熟，价格波动频繁。

九、疫病风险

• 生猪养殖存在高致病性蓝耳病、口蹄疫等疫病风险。
• 公司加强了疫病防治，但仍存在影响经营业绩的可能。

十、自然人供应商和客户风险

• 报告期内前五大客户和供应商均为自然人，存在财务规范性风险。
• 公司已建立严格的付款和收款流程，采用银行转账等方式降低风险。

十一、非经常性损益占比较高风险

• 非经常性损益占净利润比例较高（2014年1-9月达81.84%）。
• 主要来源于政府补助，未来能否持续获得存在不确定性。

十二、承担连带保证责任风险

• 公司曾为运城市金泰汽车销售服务有限公司提供连带担保。
• 截至说明书签署日，仍需承担剩余债务的连带责任。

公司结构与子公司情况

• 全资子公司：永济市华荣园林绿化有限公司（注册资本98万元，实缴0万元）
• 控股子公司：山西长荣天兆畜牧科技有限公司（注册资本2,200万元，实缴2,200万元）
• 控制的农民专业合作社：
  • 永济市兆丰谷物种植专业合作社（注册资本100万元，实缴100万元）
  • 永济市荣丰农业机械专业合作社（注册资本100万元，实缴100万元）

公司治理与合规性

• 公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度。
• 股权结构清晰，无信托持股或代持情况。
• 公司历次出资、设立和变更均符合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》。

董事、监事与高管信息

• 董事：姚军（董事长、总经理）、贾志杰（董事、副总经理）、杨立坚（董事）、景保奎（董事、副总经理）、李智（董事）
• 监事：李雷牛（监事会主席）、张宏伟（监事）、李永红（职工代表监事）
• 高级管理人员：姚军（总经理）、贾志杰（副总经理）、景保奎（副总经理）、吴志勇（副总经理、财务总监）

财务数据概览

• 资产总计：2014年9月30日为5,687.98万元，2013年12月31日为5,917.85万元，2012年12月31日为3,719.51万元
• 股东权益合计：2014年9月30日为5,037.23万元，2013年12月31日为4,910.15万元，2012年12月31日为3,396.44万元
• 每股净资产：2014年9月30日为4.2元，2013年12月31日为4.09元，2012年12月31日为2.83元
• 资产负债率（母公司）：2014年9月30日为22.74%

总结

山西长荣农业科技股份有限公司是一家专注于生猪养殖与繁育的农业企业，其业务涵盖少量的玉米小麦和苗木种植。公司存在多项潜在风险，包括土地租赁、关联资金往来、税收政策、实际控制人不当控制、公司治理、行业补贴、原材料价格波动、生猪价格波动、疫病、自然人客户及供应商、非经常性损益占比、连带保证责任等。公司已采取相应措施降低部分风险，如建立治理制度、规范财务流程、签署相关承诺等。公司股权结构清晰，符合挂牌条件，且主要股东无违规行为。