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新疆双色港农业投资股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

新疆双色港农业投资股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2010年3月25日，2014年11月11日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为2,500万元，法定代表人为王艳，注册地址位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路8号，主要从事有机农作物的种植及加工业务。

股权结构与主要股东

• 控股股东及实际控制人：王艳，直接持有公司88.00%的股份，为公司绝对控股股东。
• 主要股东：
  • 王艳：22,000,000股，88.00%
  • 姜超：1,250,000股，5.00%
  • 玫瑰资本：1,000,000股，4.00%
  • 诚富投资：750,000股，3.00%

公司法人股东玫瑰资本为诚富投资的普通合伙人，其他股东之间无关联关系。公司股权结构稳定，不存在挂牌后发生重大变更的潜在风险。

股权变动与设立历史

• 2010年3月25日：双色港有限成立，注册资本1000万元，王艳持股99.00%，高璐持股1.00%。
• 2011年3月10日：注册资本增至2500万元，王艳和高璐分别增资。
• 2014年8月15日：高璐将25万元出资转让给诚富投资，王艳将100万元转让给玫瑰资本，50万元转让给诚富投资，125万元转让给姜超。
• 2014年10月19日：双色港有限整体变更为股份公司，注册资本为2500万元，王艳持股88.00%，姜超持股5.00%，玫瑰资本持股4.00%，诚富投资持股3.00%。

股东承诺与限制

公司全体股东承诺其所持股份无质押、锁定、特别转让安排等限制，且无股权纠纷。股份公司成立未满一年，发起人无可转让股份。

子公司情况

公司对4家子公司100%控股，分别为：

• 双色港综合：主营农作物种植，2010年设立，注册资本2140万元，2014年增资至2140万元。
• 双色港食品：主营食用油加工与销售，2014年设立，注册资本100万元。
• 新疆双色港食品：主营预包装食品批发与零售，2014年设立，注册资本500万元。
• 北京双色港：主营科技开发、农业技术培训等，2005年设立，2014年成为双色港有限的全资子公司。

公司业务与产品

公司业务涵盖有机农作物种植、加工及销售，主要产品包括：

• 有机棉花：2010年通过OE-100认证，用于高档面料。
• 有机打瓜：用于生产食用瓜子。
• 有机食葵：用于生产食用葵花籽。
• 有机油葵：用于生产葵花籽油，采用物理压榨工艺，产品获得健康营养型食用油称号。
• 葵花籽油：富含维生素和亚油酸，具有健康价值。

公司治理

公司已建立较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易制度》。尽管治理机制建立时间较短，但公司已通过制度规范和内部控制措施减少治理风险。报告期内，公司控股股东未发生变更，核心管理层稳定，王艳担任董事长兼总经理，平洪涛由玫瑰资本委派为董事。

财务概况

公司2012-2014年的主要财务数据如下：

公司通过子公司统一管理财务制度，子公司利润分配由股东审议批准，确保公司具备现金分红能力。

关键资源与技术

• 主要技术：

  • 纳米生物肥：已获国家专利，用于改良土壤，减少化学肥料使用。
  • GPS卫星导航播种技术：提高播种精度，减少种子用量。
  • 精量播种机械化技术：提高播种合格率和出苗均匀度。
  • 高标准膜下滴灌技术：提高水肥利用率，节水节肥。
  • 有机农产品全程追溯体系：自主研发，已获国家软件著作权，保障食品安全。

• 主要无形资产：

  • 专利权：1项，名称“纳米生物肥”，专利号ZL200710118531.0。
  • 软件著作权：1项，名称“双色港产品追溯系统V1.0”。
  • 商标：2项注册商标及1项许可使用商标，正在办理商标变更手续。

土地使用权

• 种植用地：公司通过租赁方式获得19400亩国有土地使用权，用于有机农作物种植。
• 工业用地：公司通过出让方式获得39,340.40平方米工业用地，土地出让金和补偿费部分减免。

重大事项提示

• 自然灾害风险：农业易受自然因素影响，公司需加强防灾措施。
• 控股股东不当控制风险：王艳持股88.00%，需防范其对经营决策的不当影响。
• 税收政策风险：公司享受农业税收优惠，若政策变化将影响经营业绩。
• 公司治理风险：治理机制尚需完善，需加强内部控制。
• 农业用工不足风险：新疆塔城地区地广人稀，需解决用工问题。
• 营业利润波动风险：因农作物种植季节性和土地轮作，公司需通过扩大种植面积和丰富产品线来稳定利润。

挂牌相关机构

• 主办券商：华福证券有限责任公司
• 律师事务所：北京大成（乌鲁木齐）律师事务所
• 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中联资产评估集团有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

新疆双色港农业投资股份有限公司是一家专注于有机农业的多元化企业，拥有完善的治理结构和关键核心技术。公司面临自然灾害、控股股东不当控制、税收政策、公司治理、农业用工及营业利润波动等风险，但已通过技术改进和制度规范积极应对。公司股权结构稳定，无重大变更风险，且通过子公司统一管理，确保业务和财务的健康发展。