831795·晚安家纺·公开转让说明书_175页_4mb

湖南省晚安家纺股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于床上用品系列产品的研发、设计、生产和销售的家纺企业，成立于2010年1月15日，2014年8月15日正式变更为股份公司。公司主要业务集中于湖南省，产品涵盖床上套件、被枕芯、夏凉品等，公司目前在新三板挂牌，股票代码为831795，采用协议转让方式。

主要观点

• 公司业务：公司专注于床上用品的开发与销售，产品线丰富，包括套件、芯类、夏凉品等，满足不同消费者群体的需求。
• 股权结构：公司控股股东为湖南泽通投资有限公司，持股54%；第二大股东为长沙晚安投资合伙企业（有限合伙），持股45%；实际控制人为曹泽云，持股1%。
• 公司治理：公司设有股东大会、董事会、监事会，治理机制较为健全，曹泽云作为董事长兼总经理，对公司经营具有重大影响。
• 财务状况：公司近两年及一期财务数据稳健，资产总计和股东权益持续增长，但经营活动产生的现金流量净额在2014年1-7月为负，显示经营现金流管理需关注。
• 风险提示：公司面临原材料价格波动、应收账款集中、实际控制人不当行为、销售区域集中、租赁经营用地及担保等风险。

关键信息

一、公司基本情况

• 公司名称：湖南省晚安家纺股份有限公司
• 注册资本：3,000万元人民币
• 住所：湖南省长沙市岳麓区车塘河路18号
• 股票简称：晚安家纺
• 股票代码：831795
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元人民币
• 股票总量：3,000万股

二、股权结构及主要股东

• 控股股东：湖南泽通投资有限公司，持股54%
• 第二大股东：长沙晚安投资合伙企业（有限合伙），持股45%
• 实际控制人：曹泽云，持股1%
• 主要股东关系：泽通投资与晚安合伙由同一实际控制人曹泽云控制，存在关联关系。

三、公司业务

• 主要业务：床上用品的研发、设计、生产和销售
• 主要产品：
  • 套件类产品：婚庆、欧罗巴、童趣、浪漫田园、自然休闲
  • 被枕芯类产品：天然纤维、新型合成纤维、再生纤维、功能系列、记忆棉与乳胶系列
  • 其他类产品：夏凉品、软垫

四、公司治理

• 三会机制：公司设有股东大会、董事会、监事会，三会运行正常。
• 内部控制：公司已建立法人治理结构，强化关联交易规范运作，确保资金独立。
• 风险控制：公司实际控制人承诺承担担保损失，确保公司正常经营。

五、财务数据

• 资产总计：2014年7月31日为53,453,976.48元，2013年12月31日为46,348,522.77元，2012年12月31日为31,971,808.73元
• 股东权益合计：2014年7月31日为32,111,170.75元，2013年12月31日为30,984,039.92元，2012年12月31日为20,238,664.75元
• 净利润：2014年1-7月为1,127,130.83元，2013年度为745,375.17元，2012年度为584,177.88元
• 毛利率：2014年为29.97%，2013年为25.07%，2012年为26.2%
• 资产负债率：2014年为39.93%，2013年为33.15%，2012年为36.70%
• 流动比率：2014年为2.39倍，2013年为2.86倍，2012年为2.54倍
• 速动比率：2014年为1.03倍，2013年为1.92倍，2012年为1.72倍

六、主要风险

1. 原材料价格波动：公司产品主要依赖布料和辅料，成本占比高，价格波动可能影响盈利能力。
2. 应收账款客户集中：主要客户为规模较大的商场，若经济环境变化可能导致坏账风险。
3. 实际控制人控制不当：曹泽云作为实际控制人，可能对公司经营施加不当影响。
4. 销售区域集中：主要市场在湖南，若湖南经济环境变化可能影响销售收入。
5. 租赁经营用地风险：公司经营用地由关联方提供，存在抵押风险，但可替代性强。
6. 资金占用及担保：关联方曾占用公司资金，但已归还；公司曾为关联方提供担保，余额未解除。

七、相关机构和经办人员

• 主办券商：中山证券有限责任公司
• 律师事务所：德恒上海律师事务所
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所
• 评估公司：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

八、知识产权

• 商标权：公司使用“晚安”及“晚安家纺”等商标，均由关联方晚安家居持有，正在申请中。
• 著作权：公司拥有多项美术作品著作权，包括夏凉类图标、logo、家饰类图标等，发证机关为湖南省版权局。
• 专利权：公司拥有多项实用新型和外观设计专利，如枕头、被芯、抱被等，权利人均为晚安有限，已自主申请。

九、未来发展战略

公司未来将通过拓展市场、提升品牌影响力、优化产品结构等方式，增强市场竞争力，提升盈利能力。公司亦关注内部控制和风险防范，以确保可持续发展。