20230602-财通证券-六月第1期_六大策略组合表现_月度金股组合本周收益率为1.9__12页_2mb

报告内容总结

• 本报告分析2023六月第一期六大策略组合的周度和年度表现。
• 偏股混合型基金基准收益率自2023年以来为-30.5%，本周为-0.24%。
• 关键组合表现：
  • 月度金股组合：年初以来收益率-4.8%，本周19%超额收益21%。
  • 行业比较月度组合：年初6.3%收益，本周0.5%。
  • 中观月度组合：年初12.5%收益，本周0.3%。
  • 科创定增组合：年初9.2%收益，本周1.4%。
  • 外资行业组合：年初21%收益，本周-1.3%。
  • 制造业“卖铲人”受益宽信用组合：年初11.5%收益，本周0.1%。
• 组合构建基于基本面、景气度、流动性、估值和资金筹码等维度，涉及多个行业和标。
• 总体风险包括宏观波动、海外金融风险和历史数据不可线性外推。