2021-10-26-上交所-华能国际2021年第三季度报告_13页_531kb
报告摘要
华能国际电力股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
华能国际电力股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司第三季度及前三季度的财务数据、股东信息及其他重要事项。整体来看，公司营业收入和利润均有所增长，但净利润大幅下降，主要受煤价上涨和非经常性损益变动影响。
主要财务数据
本季度（1-9月）财务数据
| 项目 | 金额（元） | 同比变动（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 145,005,454,078 | 19.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 782,886,659 | -91.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 211,407,464 | -97.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,794,446,279 | -16.40 |
| 基本每股收益 | -0.05 | -110.00 |
| 稀释每股收益 | -0.05 | -110.00 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.14 | 减少11.44个百分点 |
第三季度财务数据
| 项目 | 金额（元） | 同比变动（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 49,889,865,731 | 16.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,499,249,295 | -203.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,656,942,803 | -208.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | -16.40 |
| 基本每股收益 | -0.26 | -244.44 |
| 稀释每股收益 | -0.26 | -244.44 |
| 加权平均净资产收益率 | -5.69 | 减少9.43个百分点 |
非经常性损益分析
| 项目 | 本季度金额（元） | 前三季度金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 9,488,467 | 199,656,190 |
| 政府补助 | 143,263,936 | 578,526,146 |
| 公允价值变动损益 | 27,789 | - |
| 应收款项减值准备转回 | 8,029,321 | 11,601,474 |
| 委托贷款损益 | 791,504 | 4,138,541 |
| 其他营业外收支 | 10,618,254 | -804,919 |
| 其他非经常性损益项目 | -1,887,831 | -5,719,623 |
| 所得税影响 | -34,350,192 | 72,408,557 |
| 少数股东权益影响 | 46,988,124 | 143,510,057 |
| 合计 | 157,693,508 | 571,479,195 |
主要会计数据和财务指标变动分析
资产负债表项目变动
| 项目 | 变动比例（%） | 原因 |
|---|---|---|
| 衍生金融资产（流动部分） | 635.64 | HSFO价格上涨，燃料掉期合约公允价值增加 |
| 应收票据 | -45.72 | 部分区域电网公司减少票据结算比例 |
| 应收账款 | 18.42 | 电费收入及可再生能源补贴增加 |
| 应收款项融资 | -80.22 | 子公司应收电费循环处置合同到期 |
| 预付款项 | 66.11 | 燃料预付款增加 |
| 其他应收款 | 31.14 | 子公司土地收储款及联合营公司股利增加 |
| 存货 | 14.38 | 煤价上涨，燃料存货增加 |
| 其他流动资产 | 29.56 | 新项目投资导致可抵扣增值税进项税额增加 |
| 长期股权投资 | 4.50 | 对联合营公司追加投资 |
| 其他权益工具投资 | 15.99 | 增加对各省电力交易中心投资 |
| 固定资产 | 0.67 | 在建工程完工转固，折旧增加 |
| 在建工程 | 10.29 | 基建投入增加 |
| 使用权资产 | -12.40 | 租赁负债提前偿还，使用权资产减少 |
| 其他非流动资产 | 43.80 | 部分风电设备处于在建期 |
| 短期借款 | 11.17 | 信用借款增加 |
| 衍生金融负债（流动部分） | -61.14 | 美元对新元升值及合约到期，公允价值减少 |
| 应付票据 | 69.79 | 使用票据结算增加 |
| 应付账款 | 19.32 | 燃料采购款增加 |
| 合同负债 | -26.67 | 预收热费减少 |
| 应交税费 | -43.85 | 煤价上涨，可抵扣进项税额增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | -39.76 | 应付债券、长期借款等减少 |
| 其他流动负债 | 25.75 | 短期债券余额增加 |
| 长期借款 | 11.83 | 基建投资新增借款 |
| 应付债券 | 33.25 | 新发行中票、公司债等 |
| 长期应付款 | 354.02 | 部分融资租入设备未达租赁起始条件 |
| 其他综合收益 | -22.18 | 燃料套期工具公允价值上升及外币折算差额影响 |
股东信息
-
普通股股东总数：105,214
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前十大股东：
- 华能国际电力开发公司：持股32.28%，无质押
- 香港中央结算（代理人）有限公司：持股26.12%，无质押
- 中国华能集团有限公司：持股9.91%
- 河北建设投资集团有限责任公司：持股3.20%
- 中国华能集团香港有限公司：持股3.01%
- 中国证券金融股份有限公司：持股2.97%
- 江苏省国信集团有限公司：持股2.13%
- 辽宁能源投资（集团）有限责任公司：持股1.81%
- 福建省投资开发集团有限责任公司：持股1.60%
- 大连市建设投资集团有限公司：持股0.97%，部分股份质押
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一致行动人：中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司
其他提醒事项
- 煤价上涨对公司经营产生较大影响，导致成本上升，利润下降。
季度财务报表摘要
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合并资产负债表（2021年9月30日）：
- 总资产：453,462,575,652元，同比增加3.48%
- 归属于母公司所有者权益：116,779,970,398元，同比减少4.04%
-
合并利润表（2021年前三季度）：
- 净利润：831,961,905元，同比减少91.42%
- 归属于母公司净利润：782,886,659元
- 少数股东损益：49,075,246元
- 每股收益：基本每股收益-0.05元，稀释每股收益-0.05元
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合并现金流量表（2021年前三季度）：
- 经营活动现金流量净额：22,794,446,279元，同比减少16.40%
- 投资活动现金流量净额：-27,101,622,134元
- 筹资活动现金流量净额：5,441,478,302元
- 现金及现金等价物净增加额：643,130,507元
总结
华能国际电力股份有限公司在2021年第三季度实现营业收入增长，但净利润大幅下滑，主要由于煤价上涨和非经常性损益变化。公司资产负债表中部分项目如衍生金融资产、存货、其他应收款等显著增加，反映出燃料成本上升及投资活动增加的影响。同时，公司现金流受到经营活动和投资活动的双重影响，需关注其长期偿债能力及投资回报。此外，公司前十大股东中，华能国际电力开发公司、中国华能集团有限公司等为主要股东，存在一致行动关系。整体来看，公司经营仍面临较大压力，需进一步优化成本控制和投资结构。
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