2022-03-30-上交所-中远海发2021年度报告_257页_3mb
报告摘要
中远海发2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601866
- 公司简称：中远海发
- 公司全称：中远海运发展股份有限公司
- 法定代表人：王大雄
- 董事会秘书：蔡磊
- 证券事务代表：高超
- 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室
- 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
- 股票上市交易所：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股）
- 股票代码：A股 601866，H股 02866
- 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告
- 非经常性损益：合计1,793,125,125.94元
- 现金分红：每10股派发现金股利2.26元，总额约6.5亿元
财务指标概览
主要会计数据（单位：元）
| 项目 | 2021年 | 2020年（调整后） | 2020年（调整前） | 本期比上年同期增减（%） | 2019年（调整后） | 2019年（调整前） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 37,118,371,039.56 | 20,178,687,529.51 | 18,941,312,104.14 | 83.95% | 14,806,784,730.67 | 14,189,172,789.86 |
| 净利润 | 6,090,682,045.65 | 2,140,929,451.08 | 2,130,516,797.52 | 184.49% | 1,596,941,204.65 | 1,743,126,526.72 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 4,297,556,919.71 | 1,962,907,624.91 | 1,962,907,624.91 | 118.94% | 1,622,774,520.99 | 1,622,774,520.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,577,657,724.32 | 8,669,436,913.95 | 9,894,472,553.28 | 68.15% | 8,671,774,604.13 | 8,566,492,059.51 |
主要财务指标（单位：元）
| 项目 | 2021年 | 2020年（调整后） | 2020年（调整前） | 本期比上年同期增减（%） | 2019年（调整后） | 2019年（调整前） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.4979 | 0.1566 | 0.1557 | 217.94% | 0.1157 | 0.1283 |
| 稀释每股收益 | 0.4974 | 0.1566 | 0.1557 | 217.62% | 0.1157 | 0.1283 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 | 0.3444 | 0.1412 | 0.1412 | 143.91% | 0.1179 | 0.1179 |
| 加权平均净资产收益率 | 23.70% | 10.13% | 10.16% | 增加13.57个百分点 | 8.12% | 9.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 16.40% | 9.14% | 9.22% | 增加7.26个百分点 | 8.28% | 8.28% |
经营情况分析
航运及相关产业租赁业务
- 营业收入：946,063.54万元，同比下降22.73%
- 营业成本：597,840.76万元，同比下降26.49%
- 毛利率：36.81%，同比增加3.24个百分点
- 主要变化：74艘船舶由期租业务变更为光租业务，影响收入结构
集装箱制造业务
- 营业收入：321.12亿元，同比增长165.34%
- 营业成本：243.64亿元，同比增长125.90%
- 毛利率：24.13%，同比增加13.25个百分点
- 主要变化：集装箱市场景气度提升，公司加大生产投入，拓展冷箱业务
投资及服务业务
- 营业收入：2.62亿元，同比增长18.56%
- 营业成本：5,031.75万元，同比增长15.69%
- 投资收益：14.21亿元，同比下降41.70%
- 公允价值变动收益：32.19亿元，同比上升254.93%
资产负债情况
资产状况（单位：元）
| 项目 | 本期期末数 | 占总资产比例（%） | 上期期末数 | 占总资产比例（%） | 本期期末金额较上期变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 18,019,560,160.08 | 13.59 | 13,379,760,376.91 | 8.73 | 34.68% |
| 交易性金融资产 | 1,073,731,248.73 | 0.81 | 654,224,047.94 | 0.43 | 64.12% |
| 应收账款 | 1,363,051,441.55 | 1.03 | 4,230,337,406.55 | 2.76 | -67.78% |
| 存货 | 6,901,763,427.87 | 5.20 | 1,964,858,083.79 | 1.28 | 251.26% |
| 固定资产 | 38,080,878,861.30 | 28.72 | 56,537,654,994.36 | 36.90 | -32.65% |
| 短期借款 | 26,413,827,417.57 | 19.92 | 19,953,169,100.00 | 13.02 | 32.38% |
| 长期借款 | 40,345,183,252.82 | 30.42 | 45,527,948,093.17 | 29.71 | -11.38% |
| 应付债券 | 5,000,000,000.00 | 3.77 | 8,287,545,838.06 | 5.41 | -39.67% |
负债状况（单位：元）
- 净负债率：222.78%，同比下降144.26%
- 流动资金及借款：
- 流动资金：1,787.11亿元
- 银行借款：822.29亿元，其中短期借款264.14亿元，长期借款403.45亿元
- 其他借款：美元借款128,452.59万美元（约818.98亿元）
- 外汇风险：本期汇兑损失36,616.43万元，美元汇率波动为主要原因
核心竞争力
- 行业经验与市场理解：公司在航运业拥有深厚经验，能够为上下游企业提供一站式金融服务。
- 业务规模：船舶租赁业务世界领先，集装箱租赁业务全球第三，集装箱制造业务产能位居行业第二。
- 产融结合模式：公司以“航运+金融”为核心业务模式，连接实体经济与资本市场。
- 自贸区优势：依托自贸区政策，公司享有地缘和政策优势。
- 人才团队：拥有经验丰富的管理团队和高效的人才培养机制。
- 集团支持：中远海运集团提供产业资源、销售网络、品牌信誉和银行合作支持。
未来展望
2022年全球经济面临诸多挑战，如疫情反复、供应链压力、通货膨胀及地缘政治事件等。尽管整体增速放缓，但航运市场预计保持较好的景气度，供应链效率将逐步恢复。公司将继续围绕航运和物流主业布局，推进数字化转型和绿色低碳发展，增强租造协同，拓展高附加值产品，提升投资收益，优化资本结构。
其他重要信息
- 公司治理：公司治理结构完善，无重大风险事项。
- 社会责任：公司积极践行可持续发展理念，推动绿色航运发展，助力区域经济。
- 研发投入：全年研发费用为7,434.08万元，占营业收入0.20%，主要用于集装箱科研开发。
- 投资管理：公司持续优化投资组合，推动产业升级。
- 资产受限情况：主要受限资产包括货币资金、长期应收款、固定资产等，用于质押、抵押及投资监管账户。
总结
中远海发2021年在航运和物流行业取得显著进展，营业收入和净利润均实现大幅增长。公司积极应对全球供应链压力，通过深化产融结合、优化业务结构、推进数字化转型和绿色航运发展，不断提升核心竞争力。同时，公司注重投资者利益，推进现金分红政策，并不断优化资本结构和风险管理能力，为实现高质量发展奠定坚实基础。
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