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中远海发2022年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601866
• 公司简称：中远海发
• 公司全称：中远海运发展股份有限公司
• 法定代表人：刘冲
• 董事会秘书：蔡磊
• 证券事务代表：高超
• 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
• 联系电话：021-65966105 / 021-65967333
• 电子信箱：ir@coscoshipping.com
• 公司网址：http://development.coscoshipping.com

财务概况

主要会计数据

主要财务指标

非经常性损益项目

经营分析

航运租赁业务

• 营业收入：398,107.37万元，同比减少4.54%，因海发宝诚融资租赁有限公司不再纳入合并报表范围。
• 船舶租赁收入：117,463.64万元，同比上升21.78%，因经营性租赁船队规模增加。
• 集装箱租赁、管理及销售收入：280,643.73万元，同比上升56.93%，因处置老旧箱及加强二手箱贸易。
• 营业成本：219,335.11万元，同比上升6.02%，因业务规模扩大及成本结构变化。

集装箱制造业务

• 营业收入：1,279,632.01万元，同比下降12.41%，因市场保有量增加及周转效率恢复。
• 累计销售：57.59万TEU，同比下降20.23%。
• 营业成本：1,071,800.93万元，同比下降6.78%，因销量减少。

投资管理业务

• 营业收入：10,078.99万元，同比下降5.77%。
• 营业成本：2,232.50万元，同比上升136.65%。
• 投资收益：103,339.16万元，同比下降7.63%，因联营单位利润减少。
• 公允价值变动收益：-112,712,382.63元，同比下降199.97%，因金融资产公允价值变动减少。

资金与债务状况

• 流动资金：经营现金流入净额为474,778.04万元，银行结余现金为1,413,694.66万元。
• 借款结构：银行及其他类型借款合计7,512,588.53万元，到期还款期限分布在2022年至2036年。
• 净负债比率：275.32%，较2021年12月31日增加52.55%，因50亿元永续债到期还款。
• 外汇风险：产生汇兑收益87,797.12万元，外币报表折算差额增加归属于母公司股东权益35,677.76万元。

资产负债结构

• 货币资金：14,315,454,770.78元，同比下降20.56%。
• 交易性金融资产：65,434,239.72元，同比下降93.91%。
• 应收账款：3,441,253,039.90元，同比上升152.47%。
• 其他应收款：285,973,465.11元，同比上升154.40%。
• 存货：5,611,739,986.61元，同比下降18.69%。
• 长期应收款：32,756,315,555.41元，同比上升5.23%。
• 长期股权投资：24,529,522,737.68元，同比上升0.24%。
• 应付债券：800,000.00万元，同比上升60.00%，因发行公司债券30亿元。

公司治理

• 股东大会情况：2021年年度股东大会于2022年6月30日召开，审议通过所有议案，包括特别决议案及关联交易议案。
• 高管变动：董事长王大雄及董事、副总经理徐辉因年龄原因离任；张铭文先生被聘任为总经理，并于6月30日正式任董事。

风险提示

• 宏观经济风险：受全球动荡及不确定性影响，公司已建立风险监测及管理体系。
• 信用风险：因经营租赁、保理等业务产生，公司已建立信用风险管理体系。
• 市场风险：包括利率、汇率及金融产品价格变动，公司逐步完善市场风险管理机制。
• 资金流动性风险：公司通过内部现金流及外部融资管理，有效防范流动性风险。
• 战略风险：公司制定并执行战略规划，强化战略执行。
• 集中度风险：公司设定集中度风险限额，实施限额管理。
• 行业竞争风险：通过产融投一体化及金融科技手段，增强产业链黏性，提升竞争力。

环境与社会责任

• 重点排污单位：东方国际集装箱（连云港）、广州、锦州、启东、宁波、青岛等子公司，均符合相关环保标准。
• 污染物排放：废气、废水、噪声等均按国家标准排放，无超标情况。
• 环保措施：公司持续关注环境影响，加强环保管理，确保合规运营。

其他重要事项

• 利润分配：本报告期无相关预案。
• 股权激励计划：公司股票期权激励计划已实施，行权条件已成就，可行权人员110名，可行权数量22,944,598份，行权价格2.419元/股。
• 结构化主体：纳入合并报表范围的结构化主体3个，合计净资产387,957,624.07元，净利润-30,551,948.75元。

总结

中远海发2022年上半年整体经营稳健，营业收入和净利润均有所下降，但经营活动现金流显著增长。公司依托航运产融投一体化模式，强化内部协同与供应链服务，积极应对市场变化。同时，公司持续关注环保与社会责任，确保合规运营。在治理方面，公司完善了风险管理体系，并优化了股权激励机制，以增强企业竞争力和人才吸引力。