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2021年中国民航信息网络股份有限公司年度总结

核心内容

中国民航信息网络股份有限公司（以下简称“本集团”）是中国航空旅游业信息技术解决方案的主导供应商，核心业务涵盖航空信息技术服务、分销信息技术服务、航空结算及清算服务等。公司致力于开发先进的产品和服务，以满足行业参与者在电子交易和行程信息管理方面的需求。2021年，公司在复杂多变的市场环境下，实现了经营利润增长，并获得了多项科技奖项。

主要观点

• 业务发展：本集团持续优化航空信息技术服务，推动分销系统升级，加强机场信息系统建设，拓展非航业务，并积极参与政府、金融、文旅等跨领域数据智能服务。
• 财务表现：2021年，本集团营业收入为5,476.177亿元，同比增长约0.2%；归属于母公司股东的净利润为551.301亿元，同比增长约52.0%。公司通过加强市场拓展和成本控制，提升了盈利能力。
• 技术与创新：公司持续推进科技创新，推出了多项新技术产品，如“航易行”行李追踪平台、“航旅纵横”移动应用、NDC平台等，提升旅客体验和运营效率。
• 社会责任与ESG：公司积极履行社会责任，参与重大活动的旅客信息系统保障任务，荣获“最佳投资者关系”和“最佳ESG”奖项，并入选国资委“央企 ESG·先锋 50 指数”。
• 治理与合规：公司遵循《企业管治守则》，设立了多个专门委员会，如审核及风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略及投资委员会，确保公司治理和合规运营。

关键信息

公司概况

• 成立时间：2000年10月18日在中国注册成立。
• 上市信息：2001年2月7日H股在联交所上市，股份代号：00696.HK。
• 股东结构：
  • 最大股东：中国民航信息集团公司，持股约29.29%。
  • 内资股股东：持有约38.84%股份。
  • H股股东：持有约31.87%股份。
• 员工数量：截至2021年12月31日，员工总数为6,608名。

发展历程

• 1979年：中国民航组成机构，对建立民航计算机旅客服务系统进行调研。
• 1987年：成立中国民用航空计算机中心。
• 1996年：更名为中国民航计算机信息中心，由事业单位改制为企业。
• 2001年：ETD系统主体工程通过国家验收。
• 2003年：完成国内前100位机场的APP建设。
• 2008年：推动中国民航实现机票100%电子化，获IATA奖项。
• 2009年：结算公司成为全球最大的BSP数据处理中心。
• 2017年：新一代民航旅客服务信息系统开发完成。
• 2020年：ETD系统处理量接近7亿人次，获IATA“20周年合作伙伴奖”。
• 2021年：连续21年被评为高新技术企业，连续3年获得民航科技进步一等奖，获“最佳投资者关系”和“最佳ESG”奖项。

财务摘要

• 营业收入：2021年为5,476.177亿元，同比下降0.2%。
• 利润总额：2021年为663.883亿元，同比增长106.7%。
• 归属于母公司股东的净利润：2021年为551.301亿元，同比增长52.0%。
• 每股盈利：0.19元。
• 总资产与负债：
  • 2021年总资产为241.11亿元，总负债为48.81亿元。
  • 资产负债率为20.2%。
• 现金流：
  • 经营活动现金流量净额为2,942.8百万元。
  • 投资活动现金流量净额为-796.8百万元。
  • 筹资活动现金流量净额为-165.6百万元。
  • 现金及现金等价物增加净额为1,974.7百万元。

业务回顾

• 航空信息技术服务：2021年处理量约4.327亿人次，同比增长5.0%。
• 结算及清算服务：处理交易约8.4亿宗，BSP客票约2.73亿张，代理结算收入及清算费用超过44.6亿美元。
• 分销信息技术服务：与152家外国及地区航空公司直联，覆盖国内外400多个城市。
• 机场信息技术服务：构建以A-CDM为核心的整体智慧运营解决方案，推广至16家机场。
• 航空货运物流信息技术服务：推广电子运单业务，增长至125万票。

环境政策及表现

• 环境政策：遵守国家环保法规，建立能源管理体系，减少能源浪费，降低对生态环境的影响。
• 绿色运营：数据中心PUE低于1.3，达到行业先进水平。

风险因素及未来发展

• 主要风险：疫情对业务的影响、宏观经济波动、地缘政治风险。
• 应对措施：加强市场拓展、成本控制、科技研发、人才激励、风险防控等。
• 未来战略：持续巩固航空信息技术服务，整合分销信息技术服务，大力发展机场信息技术服务，创新发展结算及清算服务，推进治理现代化。

管理层对财务状况和经营业绩的讨论及分析

• 收入变化：总收入减少约0.2%，主要由于航空信息技术服务收入减少14.7%。
• 成本变化：总营业成本增加10.2%，主要由于人工成本、折旧摊销、技术支持与维护费等增加。
• 利润变化：营业利润增加106.7%，归属于母公司股东的净利润增加52.0%。
• 税收政策：享受15%的企业所得税优惠税率。
• 利润分配：建议提取40百万元任意盈余公积金，末期股息为160.9百万元。

企业管治报告

• 董事会构成：9名董事，其中3名为独立非执行董事，外部董事占多数。
• 董事会职责：负责召集股东大会、执行股东大会决议、制定战略及投资计划、制定年度预算及决算、建议股息分配等。
• 董事会会议：2021年召开5次现场会议及3次书面会议。
• 委员会设置：设立审核及风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略及投资委员会。
• 薪酬政策：独立非执行董事基本报酬为6万元/年，根据履职评价结果动态调整。

监事会

• 监事会构成：5名监事，包括2名股东代表、1名独立监事及2名职工代表。
• 监事会职责：监督董事会及高级管理人员，审阅财务情况，参与股东会议。
• 监事会会议：2021年召开2次现场会议，参与股东大会及董事会会议。

公司秘书

• 公司秘书：于晓春先生，完成相关专业培训。

股东权利

• 召集临时股东大会程序：持有10%或以上股份的股东有权要求召集临时股东大会。
• 股东查询程序：股东需提供持股证明，通过书面方式提出查询。
• 股东大会提案程序：股东需提供3%或以上股份权益证明，并在股东大会召开10日前提交提案。

投资与财务

• 金融资产：
  • 交易性金融资产：3,300百万元，年利率1.35% - 4.55%。
  • 以摊余成本计量的金融资产：620百万元，年利率2.0% - 3.85%。
  • 以公允价值计量的金融资产：招商仁和人寿，公允价值850,623千元。
• 外汇风险：来自商业交易及以外币计价的资产和负债。
• 资产抵押：无资产抵押。
• 受限制银行存款：124.8百万元，用于结算履约保证金。

股东关系与治理

• 股票增值权计划：终止第二期计划，相关费用已调整。
• 提名委员会：负责董事会架构及候选人推荐，制定多元化政策。
• 战略及投资委员会：负责长期发展战略及重大投资决策。

总结

2021年，本集团在复杂多变的市场环境中，持续优化业务结构，加强技术创新，提升服务质量，实现了经营利润增长。公司积极履行社会责任，推动绿色运营，并在治理结构上不断完善，确保合规与高效运营。未来，公司将继续深化企业改革，强化科技创新，提升市场竞争力，推动高质量发展。