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ROISERV荣万家 2021年度总结

公司概况

• 公司名称：荣万家生活服务股份有限公司
• 股份代号：2146
• 总部地点：中国河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号
• 主要营业地点：香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
• 核心业务：物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务

董事会及管理层

• 执行董事：耿建富（董事长）、肖天驰
• 非执行董事：张文革
• 独立非执行董事：金文辉、萧志雄、唐义书
• 联席公司秘书：肖天驰、黄儒杰
• 授权代表：肖天驰、黄儒杰
• 核数师：信永中和会计师事务所
• 合规顾问：迈时资本有限公司
• 法律顾问：盛德律师事务所（香港法律）

财务摘要

• 收入：2021年为2,484,972千元，较2020年增长36.5%
• 毛利：2021年为855,270千元，同比增长59.8%，毛利率提升至34.4%
• 净利润：2021年为400,273千元，同比增长51.8%
• 经调整年度利润：2021年为417,374千元，同比增长37.9%
• 每股基本收益：1.09元，同比增长12.4%
• 流动比率：2.00（2020年为1.44）
• 资产负债率：46.9%（2020年为65.9%）
• 现金及现金等价物：2021年为916,095千元，同比增长51.9%

2021年度大事记

• 2021年1月15日：荣万家于联交所成功挂牌上市
• 2021年2月16日：参与冬奥会张家口赛区测试活动，完成200万平米项目清洁服务
• 2021年6月4日：申请H股公司境内未上市股份全流通，获受理
• 2021年6月12日：签约冬奥会场馆及奥运村项目，拓展面积200万平米
• 2021年8月：子公司荣淼城物业中标冬奥会张家口赛区场馆物业服务
• 2021年8月：沧州渤海新区荣万家新城物业成立，与新城地产合作
• 2021年11月：福港小区由合资公司正式接管，面积30.17万平米

主要荣誉及奖项

• 2021年位列中国物业服务百强企业第17位，同比上升2位
• 2021年获中国物业服务企业品牌价值TOP14，同比上升1位
• 2021年获中国物业服务企业上市公司20强TOP17
• 2021年获中国物业增值服务优秀品牌TOP2及行业雇主品牌TOP3
• 2021年获中国物业增值服务运营领先企业TOP2
• 2021年获中国品质物业服务领先企业TOP5
• 获得多个地方奖项，包括涛阳公司、徐州公司、沧州公司、济南公司、蒙阳公司等

董事长致辞

• 2021年坚持“以客户为中心”的服务理念，提升服务质量与品牌价值
• 收入增长36.5%，毛利增长59.8%，净利润增长51.8%，经调整利润增长37.9%
• 不建议派发末期股息，聚焦品牌与客户体验

行业现状与公司战略

• 物业服务行业向综合服务商转型，涵盖房产经纪、连锁零售、广告媒体、家政保洁等
• 公司战略包括：
  • 持续提升品牌价值：通过提升服务质量、组织社区活动、参与行业标准制定
  • 扩大业务规模和市场份额：依托环渤海经济圈、长三角、大湾区及中西部地区布局
  • 丰富社区增值服务：利用大数据分析，提升客户体验，拓展社区零售、不动产经纪等服务
  • 加大技术投入：发展智慧社区管理，提升运营效率
  • 完善人才激励机制：建立“三个三分之一”人才引进体系，加强培训与晋升机会

业务回顾

• 物业管理服务：
  • 合约建筑面积：96.10万平米，同比增长6.68%
  • 在管建筑面积：67.94万平米，同比增长13.81%
  • 住宅物业占比约89.3%，非住宅物业占比约10.7%
  • 环渤海经济圈占比最高（59.2%），其次是长三角（22.5%）
• 非业主增值服务：
  • 收入增长46.7%，达1,047,769千元
  • 包括物业工程服务、案场服务及其他服务
• 社区增值服务：
  • 收入增长82.2%，达355,673千元
  • 分为生活服务和物业空间管理服务，其中生活服务增长48.2%

财务回顾

• 收入构成：
  • 物业管理服务：1,081,530千元（占比43.5%）
  • 非业主增值服务：1,047,769千元（占比42.2%）
  • 社区增值服务：355,673千元（占比14.3%）
• 销售成本：增长26.8%，达1,629,700千元
• 销售费用：增长98.7%，达19,500千元
• 管理费用：增长14.8%，达176,600千元
• 所得税费用：增长28.4%，达123,400千元
• 净利润：增长51.8%，达400,273千元
• 经调整净利润：增长37.9%，达417,374千元

财务状况

• 流动资产净值：增长99.6%，达3,467,000千元
• 流动负债总额：增长43.3%，达1,731,600千元
• 现金及现金等价物：增长51.9%，达916,095千元
• 资产负债率：下降至46.9%
• 流动比率：提升至2.00，增强流动性

重大投资与收购

• 战略投资：2021年6月21日，投资同兴长兴6号私募证券投资基金，金额500,000,000元
• 其他投资：无其他重大投资或收购

未来计划

• 业务扩展：继续推进战略收购及投资，扩大物业管理项目
• 社区增值服务：丰富服务种类，提升社区生活体验
• 信息技术升级：优化一站式全渠道服务平台，推动智慧社区建设
• 财务规划：谨慎使用未动用上市所得款项，预计2023年全面动用

财务风险

• 市场风险：主要为外汇风险及利率风险，目前无重大影响
• 信用风险：应收款项及合同资产的信用风险较低，管理層认为风险可控
• 流动性风险：维持充足现金流，确保运营稳定

重要财务比率

• 流动比率：2.00（2020年：1.44）
• 资产负债率：46.9%（2020年：65.9%）

上市所得款项

• 净额：约1,168百万港元
• 使用计划：
  • 业务扩展（700.8百万港元）
  • 丰富社区增值服务（175.2百万港元）
  • 升级信息技术系统（175.2百万港元）
  • 营运资金及其他用途（116.8百万港元）
• 实际使用：截至2021年12月31日，实际使用约1,168百万港元，未动用约227.26百万港元

员工及薪酬政策

• 员工总数：8,421名全职员工
• 员工成本：2021年约685,100千元，同比增长15.5%
• 激励机制：建立股权激励、绩效考核等制度，提升员工积极性

总结

荣万家在2021年实现了收入与利润的显著增长，尤其在物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务方面表现突出。公司通过拓展业务规模、优化服务模式、加强技术投入和提升品牌价值，推动了高质量发展。同时，公司在财务管理和风险控制方面表现稳健，流动资产增加，资产负债率下降，现金流充足。公司还积极拓展与独立第三方开发商的合作，并通过战略投资与并购提升市场影响力。未来，荣万家将继续聚焦客户体验，完善社区服务生态，并推动数字化转型以增强竞争力。