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文档内容总结

一、风行视点

核心内容

上证指数在挑战3300点后出现技术调整，建议维持现有仓位。券商板块因第一创业涨停而活跃，带动整体上涨。

主要观点

1. 券商板块表现

   • 第一创业逆市涨停，带动券商板块整体上涨。
   • 证券行业基本面边际改善，IPO等投行业务增长。
   • 当前证券板块市净率接近历史底部，具备配置价值。
   • 政策面利好不断，如并购重组审核加速、提高直接融资比重。
   • 券商作为大金融股中的滞涨板块，值得关注。

2. 题材股调整

   • 题材股出现大幅下杀，市场情绪谨慎。
   • 中报业绩披露高峰期，缺乏业绩支撑的题材股易出现调整。
   • 军工、全息技术、5G等板块跌幅较大，主要因业绩不达预期。
   • 建议远离缺乏业绩支撑的题材股，尤其是前期涨幅较大的个股。

关键信息

• 券商板块估值低，具备安全边际。
• 题材股风险偏好下降，需警惕调整风险。
• 建议关注龙头股及超跌股，避免追高。

二、数据情报局

盘面综述

• 沪指挑战3300点未果，收出长上影十字星。
• 上证50指数创阶段新高后回落，创业板指数震荡下行。
• 市场呈现“二八现象”，权重股和周期股反弹，题材股下跌。
• 两市成交额较前一日放量，市场情绪波动。

热点狙击

• 锂电池概念

  • 涨停个股较多，包括方大炭素、雅化集团等。
  • 行业需求增长，锂辉石价格上涨刺激板块。
  • 注意板块内个股分化，建议关注龙头股。

• 雄安新区

  • 受到整体规划可能出台的利好预期影响。
  • 多数涨停股为超跌反弹，具备记忆效应。
  • 建议关注主题反弹机会，选择真实受益个股。

• 其他涨停股

  • 包括金改、煤炭、建筑装饰、复牌等概念。
  • 券商股表现较好，但反弹持续性较弱。

盘面小结

• 建议关注主线题材是否从锂电池转向雄安。
• 超跌股具备投资机会，警惕追高。
• 指数站稳3300点后再介入题材股。

三、晨会纪要

热点聚焦

1. 鸡苗价格上涨

   • 8月2日鸡苗价格单月上涨200%，带动禽养殖业利好。
   • 需求增加主要来自毛鸡价格上涨和节假日消费旺季。
   • 中长期看，祖代鸡引种量减少，行业供需改善，民和股份、圣农发展受益。

2. 土壤污染治理加码

   • 五部委部署土壤污染状况详查，推动土壤治理政策落地。
   • 《土壤污染防治法（草案）》公开征求意见，预期2018年出台。
   • 土壤治理市场空间有望扩大，鸿达兴业、博世科等受益。

3. 苹果财报超预期

   • 苹果公司第三财季净营收和净利润均超预期，股价大涨。
   • iPhone8新技术引发市场关注，相关硬件供应商如欣旺达、立讯精密有望受益。

上市公司动态

• 冀凯股份：获景华及其一致人二次举牌。
• 东旭蓝天：签订35亿环保PPP项目。
• 兴源环境：上半年净利润同比增长116%。
• 中茵股份：云南融智折价受让8.8%股权。
• 友利控股：拟更名为“哈工智能”。
• 龙蟒佰利：拟揽入海外钛矿项目控制权。

四、新股申购

流程说明

• T-2日：计算配售市值。
• T-1日：刊登网上发行公告。
• T日：申购，配号，发送配号结果。
• T+1日：公布中签率，摇号抽签，形成中签结果。
• T+2日：公布中签结果，确保资金到位。

缴款提示

• 中广天择（603721）：每签1000股，需缴款7050元。
• 中签客户需在T+2日16:00前备好足额资金。

免责声明

• 本报告仅供参考，不构成具体投资建议。
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五、作者信息

• 作者：查晶晶，天风证券
• 执业资格编号：S1110617030002
• 提示：股市有风险，投资须谨慎。