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金融工程数据周报总结（2021年第8期）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第8期融资融券周报，涵盖两市及科创板、注册制创业板的融资融券数据。报告分析了融资融券余额变化、行业及个股融资流量、市场整体表现等关键指标，为投资者提供市场动向参考。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 总余额：截至2021年2月26日，两市融资融券余额为16,700.60亿元，其中融资余额15,303.80亿元，融券余额1,396.80亿元。
• 变化趋势：融资余额较前一周增加0.17%，融券余额减少3.21%。
• 融资买入与卖出：2月22日至26日，融资买入交易规模为4,833.96亿元，融券卖出股数为16.42亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为9.18%，较前值9.78%有所下降。
• 主要指数表现：上证综指近5个交易日下跌5.06%，深证成指下跌8.31%。
• 市场成交额：两市近5个交易日日均成交额为10,434.33亿元，较前一周增加1,144.27亿元。

二、融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：非银金融、电子、医药生物、计算机、化工等行业融资余额居前。
• 杠杆资金占比高的行业：商业贸易、农林牧渔、有色金属、国防军工、通信等行业的杠杆资金占比达到5.70%以上。
• 融资余额高的个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、中信证券等20只个股融资余额居前。
• 杠杆资金占比高的个股：仁东控股、厚普股份、昂立教育、同方股份、城建发展等20只个股杠杆资金占比达到17.80%以上。

三、融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例高的行业：商业贸易、休闲服务、有色金属、钢铁、建筑材料等。
• 行业涨跌幅：上述行业一周涨跌幅分别为-1.88%、-12.39%、-5.31%、-0.31%、-4.46%。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：巨人网络、川投能源、贵州百灵、七匹狼、健民集团等。

四、科创板与注册制创业板分析

1. 科创板融资融券交易分析

• 总余额：科创板融资融券余额为473.88亿元，较前一周减少0.80%；其中融资余额330.25亿元，减少0.02%；融券余额143.63亿元，减少2.56%。
• 融资买入与卖出：2月22日至26日，科创板融资买入规模108.66亿元，融券卖出规模30.47亿元。
• 融资余额高的个股：中芯国际、金山办公、华润微、华熙生物、中微公司等。
• 融券余额高的个股：中芯国际、金山办公、沪硅产业、传音控股、寒武纪等。
• 杠杆资金占比高的个股：明冠新材、皖仪科技、派能科技、金博股份、金宏气体等，杠杆资金占比达10.70%以上。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：圣湘生物、宝兰德、海泰新光、道通科技、爱博医疗等。

2. 注册制创业板融资融券交易分析

• 总余额：注册制创业板融资融券余额为105.52亿元，较前一周增加0.66%；其中融资余额88.31亿元，增加0.08%；融券余额17.21亿元，增加3.75%。
• 融资买入与卖出：2月22日至26日，注册制创业板融资买入规模55.65亿元，融券卖出规模8.24亿元。
• 融资余额高的个股：金龙鱼、爱美客、稳健医疗、中伟股份、康泰医学等。
• 融券余额高的个股：金龙鱼、中伟股份、特发服务、熊猫乳品、稳健医疗等。
• 杠杆资金占比高的个股：品渥食品、南大环境、翔丰华、海晨股份、金龙鱼等，杠杆资金占比达7.60%以上。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：天阳科技、盛德鑫泰、南大环境、C奥雅、圣元环保等。

行业与个股表现总结

• 融资净买入占周交易额比例高且涨跌幅负的行业：商业贸易、休闲服务、有色金属、钢铁、建筑材料等。
• 融资净买入占周交易额比例高且涨跌幅正的个股：梦网科技、首开股份、隆鑫通用、海亮股份、鹏都农牧等。
• 融资净买入占周交易额比例高且涨跌幅负的个股：健民集团、艾迪精密、百利科技、联创光电、时代出版等。

市场趋势与建议

• 整体市场表现：A股市场整体表现偏弱，融资市场部分行业和个股受到资金关注，但多数表现不佳。
• 投资建议：投资者需谨慎对待融资净买入额占周交易额比例高但涨跌幅负的行业和个股，关注杠杆资金占比高的标的。

其他信息

• 分析师信息：徐雪洁，执业登记编码S0760516010001，邮箱xuxuejie@sxzq.com。
• 免责声明：本报告基于公开信息，不保证其准确性或完整性，投资需谨慎，不构成投资建议。
• 投资评级说明：根据相对市场表现，股票投资分为买入、增持、中性、减持；行业投资分为看好、中性、看淡。

附录

• 图表与数据来源：所有图表及数据均来自wind，山西证券研究所。
• 联系方式：山西证券研究所位于太原市府西街69号国贸中心A座28层，电话0351-8686981。