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报告摘要

郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

郑州千味央厨食品股份有限公司（证券代码：001215）发布了2025年第一季度报告，披露了公司本季度的财务数据、股东信息以及重要事项。报告未经过审计。

主要财务数据

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	470,438,899.99	463,496,417.64	+1.50%
归属于上市公司股东的净利润	21,444,523.89	34,575,081.72	-37.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,976,430.09	33,673,861.29	-37.71%
经营活动产生的现金流量净额	-6,616,051.24	-77,998,882.92	+91.52%
基本每股收益	0.22	0.35	-37.14%
稀释每股收益	0.22	0.35	-37.14%
加权平均净资产收益率	1.17%	2.14%	-0.97%
总资产	2,296,368,906.58	2,321,700,806.89	-1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,843,350,140.20	1,821,905,616.31	+1.18%

非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	说明
非流动性资产处置损益	4,084.83	主要系本期处置固定资产产生的损益
政府补助	515,897.78	主要系本期收到的政府补助所致
其他营业外收入和支出	103,644.16	主要系本期收到违约收入所致
所得税影响额	-155,906.69	—
少数股东权益影响额（税后）	-373.72	—
合计	468,093.80	—

主要财务数据变动原因分析

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	变动原因
预付款项	15,582,767.32	7,237,032.95	+115.32%	主要系公司预付采购款增加所致
其他非流动资产	33,226,914.40	15,897,464.95	+109.01%	主要系本期子公司募集资金投资项目预付设备款增加所致
应交税费	10,375,876.16	15,140,811.81	-31.47%	主要系本期末应付增值税金额减少所致
一年内到期的非流动负债	1,339,327.00	2,334,061.07	-42.62%	主要系本期银行贷款重分类至一年内到期的金额减少所致
递延收益	1,864,369.39	277,543.94	+571.74%	主要系本期子公司收到与资产相关的政府补助所致
少数股东权益	-527,124.78	-401,877.91	+31.17%	主要系本期非全资子公司亏损所致
销售费用	37,702,101.08	27,297,190.20	+38.12%	主要系子公司线上销售费用增加所致
财务费用	56,277.57	-625,292.01	+109.00%	主要系本期银行自然孳息减少所致
其他收益	148,548.58	650,256.77	-77.16%	主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益	0.00	250,086.86	-100.00%	主要系上年度出售河南上德合味部分出资，并对剩余出资改按其他权益工具投资核算所致
信用减值损失	-23,705.98	-13,881.50	+70.77%	主要系本期计提往来款项的信用减值损失增加所致
营业外收入	776,401.51	1,423,698.48	-45.47%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	170,051.28	736,307.77	-76.90%	主要系存货报损费用减少所致
所得税费用	5,798,130.72	10,020,479.84	-42.14%	主要系本期费用增加利润总额下降所致
支付其他与经营活动有关的现金	37,502,776.69	24,078,908.95	+55.75%	主要系本期增加业务推广费等经营费用所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	2,801.31	+42.79%	主要系本期处置资产收回现金净值增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,436,900.01	38,159,872.60	+74.10%	主要系本期募集资金投资项目支付工程设备款增加所致
吸收投资收到的现金	0.00	589,999,978.36	-100.00%	主要系上期收到向特定对象发行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	32,000,000.00	0.00	—	主要系本期收到银行贷款所致
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	152,600,000.00	-79.03%	主要系上期按计划偿还部分银行贷款金额较高所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,202.21	883,541.65	-31.84%	主要系本期银行贷款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	77,017.69	12,818,883.23	-99.40%	主要系上期支付股份回购款、向特定对象发行股票中介费用所致
现金及现金等价物净增加额	-73,728,171.15	307,541,599.27	-123.97%	主要系上期收到向特定对象发行股票募集资金所致

股东信息

普通股股东总数：16,430
前10名股东持股情况：
- 共青城城之集企业管理咨询有限公司：持股40.18%，持股数量39,882,000股，质押4,460,000股
- 深圳网聚投资有限责任公司：持股3.23%，持股数量3,207,633股
- 青岛城投城金控股集团有限公司：持股1.09%，持股数量1,080,380股
- 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金：持股0.91%，持股数量900,777股
- 全国社保基金四一三组合：持股0.87%，持股数量866,000股
- 刘方：持股0.75%，持股数量744,523股
- 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金：持股0.71%，持股数量700,031股
- 中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划：持股0.63%，持股数量627,398股
- 东莞市永益食品有限公司：持股0.53%，持股数量530,100股
- 北京建元时代投资管理中心（有限合伙）：持股0.50%，持股数量500,000股
回购专户持股情况：截至本报告期末，公司回购专户持有普通股2,102,700股，占总股本比例2.12%

其他重要事项

公司未发生与非经常性损益相关的重大事项。
未发生同一控制下企业合并事项。

季度财务报表

合并资产负债表：截至2025年3月31日，公司总资产为2,296,368,906.58元，负债合计为453,545,891.16元，所有者权益合计为1,842,823,015.42元。
合并利润表：本季度营业利润为26,511,057.51元，净利润为21,319,277.02元，同比减少37.98%。
合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-6,616,051.24元，投资活动产生的现金流量净额为-66,432,900.01元，筹资活动产生的现金流量净额为-679,219.90元，现金及现金等价物净增加额为-73,728,171.15元。