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川财证券晨报总结

一、市场观点与策略

• 昨日市场表现：三大指数整体回落，两市成交额低于6100亿元，主要因海外假期休市及北向资金停市。
• 短期展望：A股估值处于历史低位，财政与流动性支撑下，预计市场将逐步回暖。重点方向包括无人驾驶、机器人、数据要素与医药。
• 板块表现：
  • 石油石化因原油运输风险缓解和估值优势表现较好。
  • 银行业绩稳定估值低，地产政策改善减缓风险传递，板块抗跌。
  • 概念领涨：peel材料因特斯拉Optimus二代采用相关技术上涨，预期需求增长。

二、每日热点及政策

国家发改委重点工作（四方面）：

1. 完善市场准入制度；
2. 推进新业态准入放宽；
3. 应用市场准入负面清单案例通报；
4. 实现准入效能全国评估。

其他热点信息：

• 中央企业会议：部署2024年重点任务，强调改革与创新。
• 日本央行行长：可能逐步调整负利率政策，结束超宽松货币政策。
• 广西充电基础设施政策发布，支持光储充放一体化建设。
• 《“东数西算”工程实施意见》印发，规划到2025年算力网高质量发展。

三、风险提示

• 企业盈利不及预期；
• 海外市场波动及加息超预期。

四、投资关注方向

• 中特估、芯片、军工；
• 充电桩、储能、算力基础设施建设。