2021-12-21-上交所-北京浩瀚深度信息技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_459页_11mb

科创板投资风险提示及公司概况总结

核心内容

本总结旨在提供北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书核心内容概要，涵盖公司业务、技术、市场、财务状况以及上市相关的重要信息。

主要观点

• 公司在软件与信息技术服务领域深耕多年，专注于网络智能化及信息安全防护解决方案。
• 公司在技术方面具有显著优势，拥有34项专利、96项软件著作权等自主知识产权。
• 公司产品广泛应用于国内主要电信运营商，客户集中度较高，存在客户集中及单一客户依赖的风险。
• 公司面临诸多经营风险，包括技术创新、产品开发、应收账款、存货管理、材料价格波动、国际贸易环境变化、税收优惠变动、毛利率波动等。
• 公司的业务发展与“新基建”政策密切相关，未来将在5G、人工智能、大数据、云网融合等领域持续拓展。
• 公司符合科创板上市标准，且已获得相关监管机构的审核通过。

关键信息

一、公司概况

• 公司名称：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
• 成立时间：1994年6月28日
• 注册资本：11,786.00万元
• 法定代表人：张跃
• 注册地址：北京市海淀区北洼路45号14号楼102
• 主要业务：网络智能化及信息安全防护解决方案的研发、设计、生产和销售
• 行业分类：软件和信息技术服务业（I65）

二、本次发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过39,286,667股，且公开发行股数不低于发行后股份总数的25%
• 发行后总股本：不超过157,146,667股
• 保荐人：国金证券股份有限公司
• 审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 律师事务所：北京金诚同达律师事务所
• 拟上市交易所：上海证券交易所科创板
• 募集资金用途：用于网络智能化采集系统研发、网络智能化应用系统研发、安全技术研发中心建设及补充流动资金

三、主要财务数据（单位：万元）

四、主要风险提示

1. 技术创新与产品开发风险：技术更新快，若不能及时跟进，可能导致产品失败。
2. 客户集中风险：前五名客户销售额占比高达98.55%以上，存在依赖风险。
3. 产品销售季节性风险：收入集中在下半年，可能影响全年业绩预测。
4. 经营房产租赁风险：主要办公场所面临征收风险，可能影响经营。
5. 应收账款风险：应收账款占比较高，存在坏账风险。
6. 存货管理及跌价风险：存货规模较大，若产品滞销，可能影响资产质量和盈利。
7. 材料价格波动及供货周期风险：原材料成本占比高，存在价格波动和供货周期延长的风险。
8. 国际贸易环境变化风险：依赖美国FPGA芯片，存在贸易摩擦影响。
9. 税收优惠政策变动风险：高新技术企业税收优惠存在变动可能。
10. 主营业务毛利率波动风险：毛利率持续增长，但可能受市场变化影响。
11. 单一客户依赖风险：中国移动为第一大客户，占比达88.80%。
12. 股利分配政策及滚存利润分配：详见招股说明书第十节。
13. 发行失败风险：需关注发行过程中的不确定性。

五、公司技术及产品

• 核心技术：包括DPI技术、PB级大数据处理平台、大规模网络用户感知和业务质量分析技术等。
• 主要产品：网络智能化解决方案、信息安全防护解决方案。
• 技术成果：获得国家科技进步奖、中国通信学会科学技术奖、赛迪网“互联网智能化监控平台最佳产品”等。
• 市场应用：产品已部署于中国移动、中国联通、中国电信等运营商的骨干网、城域网、IDC出口等。

六、公司发展战略

1. 产品发展规划：持续开发满足400GE链路带宽需求的新产品。
2. 技术开发与自主创新：加大研发投入，完善创新机制，加强与高校和科研机构合作。
3. 市场开发规划：拓展政府部门、企事业单位及家庭客户市场。
4. 人才发展规划：引进和培养高素质人才，完善薪酬激励机制。

七、上市标准与合规性

• 符合科创板上市标准：预计市值不低于10亿元，近两年净利润均正且累计不低于5,000万元。
• 行业属性：属于新一代信息技术领域，符合科创板定位。
• 科创属性指标：
  • 研发投入占营业收入比例达15.13%，符合标准。
  • 研发人员占比达39.64%，符合标准。
  • 拥有20项与主营业务相关的发明专利，符合标准。
  • 2020年营业收入达3.67亿元，符合标准。

八、其他重要事项

• 公司治理：无特殊安排。
• 募集资金用途：明确用于四个核心项目，且公司有自筹资金安排。
• 投资者保护：包括股份流通限制、自愿锁定承诺、稳定股价措施等。

以上总结涵盖公司核心内容、主要观点和关键信息，结构清晰，便于投资者快速了解公司概况及潜在风险。