20240318-华龙证券-机械行业周报_人形机器人产业化提速_持续关注催化落地进展_15页_1mb

机械行业周报总结

• 人形机器人发展加速
  基于Figure 01机器人的OpenAI大模型演示，人形机器人产业化进程有望加快。
  关键关注点包括NVIDIA GTC2024大会、Tesla Optimus视频更新、优必选WalkerS量产进展。
  个股建议：Tier1厂商如三花智控、五洲新春；高价值量硬件厂商如绿的谐波、雷赛智能、贝斯特、柯力传感。

• 大规模设备更新政策
  国务院发布行动方案，目标到2027年设备投资增长25%以上，覆盖工业、农业等领域。
  关注方向：机床、铁路、农机、能源设备。
  推荐个股：华中数控、杰瑞股份，支持产业链复苏。

• 挖掘机市场动态
  2024年1-2月挖掘机销量同比下降217%，国内降幅更大，但政策效应助长效应显示潜力。出口增速放缓，预计市场稳定恢复。
  关注龙头公司：徐工机械、三一重工、中联重科。

• 叉车市场增长
  2024年1-2月叉车销量同比增长106%，物流需求强劲，电动产品竞争力提升。海外出口受春节影响，但整体增长稳健。
  推荐个股：杭叉集团、安徽合力。

• 能源设备反弹机会
  国际能源署预测清洁能源转型加速，新能源设备估值回调，现超跌状态。
  风险包括宏观经济波动、政策变化等，建议把握反弹机会。

其他数据涵盖PMI、固定资产投资等，预指优惠政策下设备更新市场潜力巨大，规模逾5万亿元，个股盈利预测如华中数控已公布。风险提示：经济不确定性、原材料价格等。