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莊士機構國際有限公司2022年財務及業務總結

核心內容

本報告書總結了莊士機構國際有限公司截至2022年3月31日止年度的財務表現及業務發展情況，重點包括物業出售、投資物業管理、財務狀況改善、股息政策調整以及未來發展策略。

主要觀點

1. 物業出售及收益

• 本集團於2022年3月8日以約1,651,200,000港元出售香港逸·酒店，產生約405,000,000港元收益淨額。
• 2021年5月出售位於中國番禺的物業項目，收益淨額約1,036,900,000港元（未扣除非控制性權益）。
• 預計於2022年完成出售新加坡新的尼龍之土地及工廠大廈，預計收益淨額約85,700,000港元。
• 越南項目綠景花園於2021年5月出售，產生約84,000,000港元溢利。

2. 財務狀況改善

• 現金及銀行結存增加82%至4,180,000,000港元，總現金儲備（包括債券及證券投資）為5,170,000,000港元。
• 净負債與資本比率改善至2.2%（2021年：12.9%），顯示財務結構更穩健。
• 本年度股息總額為每股28.0仙，較去年增加約8.3倍，其中包含中期及特別股息。

3. 投資物業管理

• 香港莊士大廈：位於中區核心地段，租金收入約45,900,000港元，並進行入口翻新工程。
• 香港莊士倫敦廣場：位於九龍尖沙咀，租金收入約42,300,000港元，持續優化租戶組合。
• 香港步陸工商業大廈：土地面積3,920平方呎，總樓面面積47,258平方呎，租金收入約9,100,000港元。
• 香港深水灣A屋：進行內部翻新，並考慮出售策略以實現最大回報。
• 深圳莊士大廈：出租予醫療中心，租期10年，初始月租人民幣680,000元，每兩年遞增5%。
• 蒙古國際金融中心：已平頂，但因疫情影響施工進度，目前正進行租務推廣。
• 莊士中國投資有限公司：持有投資物業組合，包括香港、中國及馬來西亞的物業，提供穩定租金收入。

4. 發展物業進展

• 旺角ONE SOHO：上蓋建築工程接近竣工，預計2023年第一季度取得竣工入伙紙，目前預售191個單位，總預售額約1,360,000,000港元。
• 屯門弦海：371個住宅單位及30個停車位已全部售出，總銷售額約1,718,500,000港元。
• 鴨脷洲項目：地基工程已完成，上蓋建築工程進行中，預售工作已展開，預計2022年第三季度推售。
• 廣州莊士·映蝶藍灣：第一及第二期已發展完成，第三期待售，並進行部分出售。

5. 其他業務表現

• 新的尼龍：在新加坡經營床上用品業務，虧損2,500,000港元，已與獨立第三方訂立出售協議，預計收益約85,700,000港元。
• 證券投資及買賣業務：受高收益債券市場影響，錄得除稅前虧損1,588,100,000港元，但已進行債券減持及調整投資組合。
• 融資業務：年內收入1,600,000港元，並成功追討逾期貸款，計劃出售抵押物業以償還貸款。

6. 財務風險與對策

• 高收益債券市場欠佳及反覆波動，對本集團的投資表現造成不利影響。
• 本集團已采取策略性減持非核心資產，並密切關注外幣匯兑風險，以降低財務風險。

關鍵信息

財務數據總覽

• 收入：666,400,000港元（2021年：2,089,500,000港元）
• 毛利：441,900,000港元（2021年：976,500,000港元）
• 淨虧損：523,100,000港元（2021年：溢利37,500,000港元）
• 每股虧損：31.28仙（2021年：每股盈利2.24仙）
• 現金及銀行結存：4,180,000,000港元（較去年增加82%）
• 總現金儲備：5,170,000,000港元
• 權益持有人應佔資產淨值：10,717,500,000港元
• 淨負債與資本比率：2.2%（2021年：12.9%）

股息政策

• 中期股息：每股2.0仙（2021年：1.5仙）
• 特別股息：每股6.0仙（2021年：零）
• 末期股息：每股2.0仙
• 第二次特別股息：每股18.0仙
• 總股息：每股28.0仙（較去年增加8.3倍）
• 總股息金額：約468,300,000港元（2021年：50,200,000港元）

未來展望

• 預計香港物業市場及經濟將逐步復甦。
• 本集團將繼續減持非核心資產，並聚焦於豪宅及細價住宅市場，以增強財務資源。
• 企業將採用靈活策略，包括出售、出租及優化租戶組合，以提升盈利能力。

管理層及企業治理

董事及高層管理人員

• 主席及董事總經理：莊家彬
• 副主席：洪定豪
• 副董事總經理：莊家豐
• 獨立非執行董事：石禮謙、方承光、邱智明、朱幼麟、謝偉鈺
• 企業治理委員會：莊家彬（主席）、莊家豐、羅莊家蕙、陳俊文
• 審核委員會：石禮謙、方承光、邱智明
• 提名委員會及薪酬委員會：石禮謙、方承光、朱幼麟
• 公司秘書：李慧貞
• 獨立核數師：羅兵咸永道會計師事務所

聯絡資訊

• 香港總部：香港中環遮打道10號太子大廈22樓
• 新加坡辦事處：裕廊鎮惹蘭阿末依布拉欣245號
• 越南辦事處：Ho Chi Minh City, Vietnam
• 蒙古辦事處：Ulaanbaatar, Mongolia
• 股東週年大會通告：預計於2022年9月27日派發末期股息
• 股份代號：367

結語

莊士機構國際有限公司持續優化資產組合，積極出售非核心資產以改善財務狀況，同時加強對核心業務的管理與推廣。面對市場挑戰，本集團將繼續採取靈活策略，以提升盈利能力並為股東創造價值。