2016-04-27-上交所-广汽集团2016年第一季度报告_20页_374kb

广汽集团2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为广州汽车集团股份有限公司（股票代码：601238）2016年第一季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表等信息。报告未经过审计，但公司董事会、监事会及高管对报告内容的真实性、准确性、完整性进行了保证。

主要财务数据

资产与净资产

• 总资产：75,648,460,466元，较上年度末增长12.63%。
• 归属于上市公司股东的净资产：40,908,882,642元，较上年度末增长6.00%。

收入与利润

• 营业收入：10,144,337,691元，同比增长88.02%。
• 归属于上市公司股东的净利润：1,926,980,248元，同比增长263.67%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,885,780,117元，同比增长770.94%。
• 加权平均净资产收益率：4.85%，较上年度提高3.36个百分点。
• 基本每股收益：0.30元，同比增长263.67%。
• 稀释每股收益：0.29元，同比增长262.50%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：1,372,179,760元，去年同期为-367,957,914元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-4,532,539,517元，去年同期为-1,831,555,816元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：5,488,561,310元，去年同期为591,765,954元。
• 现金及现金等价物净增加额：2,322,426,662元，去年同期为-1,607,584,378元。

非经常性损益

非经常性损益项目及其金额如下：

• 非流动资产处置损益：5,590,930元
• 政府补助（非持续享受）：34,773,745元
• 对外委托贷款取得的损益：5,506,372元
• 其他营业外收入和支出：1,657,153元
• 少数股东权益影响额（税后）：-210,161元
• 所得税影响额：-6,117,908元
• 合计：41,200,131元

股东结构

股东总数

• A股股东：13,360户
• H股股东：289户

前十名股东

1. 广州汽车工业集团有限公司：持股3,912,671,384股，占比60.80%
2. 香港中央结算（代理人）有限公司：持股2,208,634,754股，占比34.32%
3. 万向集团公司：持股155,101,824股，占比2.41%
4. 中信建投基金一浙商银行一中信建投浦江之星资产管理计划：持股79,397,101股，占比1.23%
5. 银河资本一浙商银行一银河资本骄龙2号资产管理计划：持股34,005,471股，占比0.53%
6. 银河资本一浙商银行一银河资本骄龙3号资产管理计划：持股33,281,177股，占比0.52%
7. 银河资本一浙商银行一银河资本骄龙1号资产管理计划：持股29,982,401股，占比0.47%
8. 银河资本一浙商银行一银河资本骄龙68号资产管理计划：持股26,632,646股，占比0.41%
9. 中国机械工业集团有限公司：持股25,164,404股，占比0.39%
10. 中信建投基金－招商银行－中信建投金星一号资产管理计划：持股22,218,543股，占比0.35%

股东性质

• 国有法人：广州汽车工业集团有限公司
• 境外法人：香港中央结算（代理人）有限公司
• 其他：其余股东

重要事项

财务报表项目重大变动

• 预付款项：增长63.5%，因销量增加导致预付材料款增加。
• 其他流动资产：增长236.0%，因购买保本型金融产品增加。
• 其他流动负债：增长466.9%，因发行短期融资券。
• 营业总收入：增长88.0%，因自主品牌销量上升及产业链业务发展。
• 营业总成本：增长62.4%，随销量增加而增加。
• 营业税金及附加：增长70.2%，随销量增加而增加。
• 销售费用：增长43.1%，随销量增加而增加。
• 投资收益：增长118.9%，因合营企业销量大幅增长。
• 所得税费用：增长478.6%，因净利润增加。
• 归属于母公司所有者的净利润：增长263.7%，综合上述因素。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：增长82.2%，随销量增加。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：增长46.6%，随销量增加。
• 支付的各项税费：增长98.1%，随销量增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增长50.0%，因研发投入及新产能建设增加。
• 投资支付的现金：增长58.5%，因购买金融产品增加。
• 取得借款收到的现金：增长152.4%，因发行短期融资券。
• 发行债券收到的现金：增长105.3%，因发行可转换公司债。
• 偿还债务支付的现金：减少46.1%，因去年同期偿还短期融资券。

公司承诺事项

• 分红承诺：2015-2017年每年现金分红不低于可分配利润的10%，连续三年累计分红不少于三年可分配利润的30%。
• 解决同业竞争：广汽工业集团承诺不直接或间接从事与广汽集团主营业务构成竞争的业务，并在发现新业务机会时优先提供给广汽集团。

附录

财务报表

• 合并资产负债表：2016年3月31日，资产总计75,648,460,466元，负债总计33,961,842,743元，所有者权益总计41,686,617,723元。
• 母公司资产负债表：资产总计64,694,098,838元，负债总计24,037,619,346元，所有者权益总计40,656,479,492元。
• 合并利润表：净利润1,882,274,358元，归属于母公司所有者的净利润1,926,980,248元。
• 母公司利润表：净利润821,163,971元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额2,322,426,662元。
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额1,525,571,175元。

总结

广汽集团在2016年第一季度实现了显著的财务增长，主要得益于自主品牌销量上升及产业链业务发展。公司总资产和净资产均有所增加，净利润大幅增长，同时现金流量状况改善。股东结构显示，广州汽车工业集团有限公司为最大股东，持有公司60.80%的股份。公司对分红和解决同业竞争做出了明确承诺，确保股东利益与公司发展相协调。财务报表显示公司运营稳健，资金流动性良好，具备较强的投资与筹资能力。