东莞发展控股股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月发布了2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东结构及重要事项等信息。整体来看，公司在该季度实现了稳健的财务表现，但部分财务指标出现波动，同时涉及非公开发行股票等重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
281,286,241.62 |
225,457,981.57 |
24.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
186,277,848.92 |
173,041,616.51 |
7.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
172,989,311.92 |
159,410,855.31 |
8.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
230,862,342.81 |
-593,231,478.86 |
138.92% |
| 基本每股收益 |
0.1792 |
0.1665 |
7.63% |
| 稀释每股收益 |
0.1792 |
0.1665 |
7.63% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.98% |
4.21% |
下降0.23个百分点 |
| 总资产 |
8,425,922,058.38 |
8,322,326,693.86 |
1.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,765,873,274.98 |
4,583,267,148.22 |
3.98% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
392,100.00 |
与企业业务密切相关，按国家统一标准享受 |
| 金融资产公允价值变动及投资收益 |
16,493,424.66 |
交易性金融资产、负债及可供出售金融资产 |
| 其他营业外收支 |
832,524.68 |
- |
| 所得税影响 |
-4,429,512.34 |
- |
| 合计 |
13,288,537.00 |
- |
股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
股份种类 |
| 东莞市交通投资集团有限公司 |
41.81% |
434,671,714 |
人民币普通股 |
| 福民发展有限公司 |
25.00% |
259,879,247 |
人民币普通股 |
| 东莞市福民集团公司 |
3.01% |
31,291,633 |
人民币普通股 |
| 袁仰龙 |
0.54% |
5,577,601 |
人民币普通股 |
| 梁伟 |
0.47% |
4,859,078 |
人民币普通股 |
| 刘巧华 |
0.26% |
2,700,000 |
人民币普通股 |
| 东莞市思创实业有限公司 |
0.23% |
2,364,125 |
人民币普通股 |
| 天风证券-光大银行-天风证券天勤7号集合资产管理计划 |
0.22% |
2,265,502 |
人民币普通股 |
| 李春杰 |
0.17% |
1,800,000 |
人民币普通股 |
| 天风证券-招商银行-天风证券天星1号集合资产管理计划 |
0.17% |
1,783,290 |
人民币普通股 |
2、股东关联关系说明
- 东莞市交通投资集团有限公司和东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下属企业，存在关联关系。
- 福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业。
- 其他股东之间关联关系及是否为一致行动人未知。
重要事项
一、主要会计报表项目变动情况
| 项目 |
本报告期末（万元） |
上年度期末（万元） |
变动比例 |
变动原因说明 |
| 应收账款 |
2,404.75 |
3,847.16 |
-37.49% |
收到应结算未结算的粤通卡通行费收入所致 |
| 短期借款 |
- |
10,000.00 |
-100.00% |
归还全部短期银行借款所致 |
| 预收款项 |
1,521.39 |
393.12 |
287.00% |
子公司广东融通融资租赁有限公司开展融资租赁业务增加所致 |
| 应付利息 |
3,563.04 |
1,649.82 |
115.97% |
计提公司债券和超短期融资券利息尚未支付所致 |
| 其他综合收益 |
807.62 |
1,177.54 |
-31.41% |
投资单位本科目收益按比例确认下降所致 |
| 营业成本 |
8,964.93 |
6,875.72 |
30.39% |
子公司广东融通融资租赁有限公司营业成本大幅增长所致 |
| 财务费用 |
607.87 |
1,227.34 |
-50.47% |
归还短期借款，有息负债利率下降所致 |
| 资产减值损失 |
95.72 |
308.69 |
-68.99% |
子公司长期应收款增长减少所致 |
| 经营活动现金流量净额 |
23,086.23 |
-59,323.15 |
138.92% |
子公司融资租赁业务支付款项减少所致 |
| 投资活动现金流量净额 |
-801.44 |
-7,982.53 |
89.96% |
对外投资所支付的现金减少所致 |
| 筹资活动现金流量净额 |
-11,786.33 |
17,544.94 |
-167.18% |
归还全部短期借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
10,498.46 |
-49,750.06 |
121.10% |
子公司融资租赁业务支付款项减少所致 |
二、非公开发行股票事项
- 项目名称：非公开发行A股股票
- 批准情况：经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六、七次会议及2015年第二次临时股东大会批准
- 募集资金总额：不超过14亿元（含）
- 发行价格：7.07元/股
- 发行数量：不超过198,019,801股
- 进展情况：已获中国证监会核准，正在等待审核批文
- 披露日期：2015年4月1日至2015年12月30日
三、承诺事项
- 承诺事由：股改承诺、资产重组承诺、资金占用承诺、股份减持承诺、分红承诺等
- 承诺方：东莞市交通投资集团有限公司、公司等
- 承诺内容：
- 避免同业竞争
- 规范关联交易
- 实现“五分开”承诺
- 股份减持提示性公告
- 分红承诺（2015-2017年）
- 履行情况：按承诺内容履行
投资情况
一、委托理财
| 受托人名称 |
是否关联交易 |
委托理财金额（万元） |
本期实际收回本金（万元） |
预计收益（万元） |
报告期实际损益（万元） |
| 东莞信托有限公司 |
是 |
45,000 |
- |
1,121.92 |
1,121.92 |
| 东莞农村商业银行南城支行 |
否 |
16,000 |
16,000 |
145.97 |
145.97 |
| 东莞证券股份有限公司 |
是 |
18,000 |
- |
381.45 |
381.45 |
| 合计 |
- |
95,000 |
16,000 |
1,791.37 |
1,649.34 |
- 资金来源：自有资金
- 逾期未收回：无
- 涉诉情况：不适用
- 审批情况：信托计划于2014年7月29日审批；理财产品于2011年5月19日、2012年3月28日、2013年10月8日审批；证券公司次级债务于2014年12月26日审批
- 未来计划：有
财务报表概览
1、合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：8,425,922,058.38元，比上期增长1.24%
- 流动资产合计：2,336,015,419.39元，比上期增长1.24%
- 非流动资产合计：6,089,906,638.99元，比上期微降
- 负债合计：3,660,048,783.40元，比上期减少
- 所有者权益合计：4,765,873,274.98元，比上期增长3.98%
2、母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：7,182,953,428.92元，比上期增长
- 负债合计：2,508,758,733.88元，比上期减少
- 所有者权益合计：4,674,194,695.04元，比上期增长
3、合并利润表
- 营业收入：281,286,241.62元，比上期增长24.76%
- 营业成本：89,649,284.01元，比上期增长30.39%
- 财务费用：6,078,654.31元，比上期减少50.47%
- 净利润：186,277,848.92元，比上期增长7.65%
- 归属于母公司净利润：186,277,848.92元，比上期增长7.65%
- 综合收益总额：182,578,657.10元，比上期增长
4、母公司利润表
- 营业收入：232,899,335.29元，比上期增长
- 净利润：173,225,583.85元，比上期增长
- 基本每股收益：0.1666元，比上期增长
- 稀释每股收益：0.1666元，比上期增长
5、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：230,862,342.81元，比上期增长138.92%
- 投资活动产生的现金流量净额：-8,014,415.34元，比上期增长
- 筹资活动产生的现金流量净额：-117,863,336.85元，比上期减少
- 现金及现金等价物净增加额：104,984,590.62元，比上期增长121.10%
6、母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：176,830,612.33元，比上期增长
- 投资活动产生的现金流量净额：111,539,269.59元，比上期增长
- 筹资活动产生的现金流量净额：-117,863,336.85元，比上期减少
- 期末现金及现金等价物余额：1,342,169,984.11元，比上期增长
总结
东莞发展控股股份有限公司在2016年第一季度表现出稳健的财务增长，营业收入和净利润均实现增长。公司通过非公开发行股票募集了大量资金，用于子公司广东融通融资租赁有限公司的增资。此外，公司对关联交易、资金占用等方面作出了明确承诺，并按承诺内容履行。公司财务报表显示，经营活动现金流大幅改善，投资活动现金流有所波动，筹资活动现金流减少。整体来看，公司在财务管理和业务拓展方面表现良好，为未来的发展奠定了坚实基础。
