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贵州茅台酒股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概览

贵州茅台酒股份有限公司（股票代码：600519）在2021年上半年实现了稳健的财务表现，营业收入和净利润均实现增长。公司未涉及重大风险事项，未发生被控股股东非经营性占用资金、违规担保等重大问题，且未发布利润分配或公积金转增股本预案。

主要财务指标

• 营业收入：490.87亿元，同比增长11.68%
• 归属于上市公司股东的净利润：246.54亿元，同比增长9.08%
• 扣除非经常性损益的净利润：246.49亿元，同比增长8.72%
• 经营活动产生的现金流量净额：217.19亿元，同比增长72.09%

财务数据变动分析

• 营业收入增长：主要由于销量增加及产品结构变化
• 营业成本增长：主要由于销量增加、生产成本增加及产品结构变化
• 销售费用增长：主要由于酱香系列酒促消费增加
• 管理费用增长：主要由于职工薪酬费用、商标许可使用费等增加
• 财务费用减少：主要由于商业银行存款利息收入增加
• 研发费用减少：主要由于计入“管理费用”科目的研发支出减少
• 研发支出增长：主要由于研发项目增加

资产与负债状况

• 货币资金：541.98亿元，同比增长50.17%，主要由于商业银行存款增加
• 其他应收款：4855.57万元，同比增长40.79%，主要由于备用金增加
• 存货：306.55亿元，同比增长6.19%
• 其他流动资产：969.43万元，同比下降63.74%，主要由于留抵增值税进项税额减少
• 投资性房地产：5385.66万元，主要由于控股子公司出租房屋
• 固定资产：170.25亿元，同比增长4.93%
• 使用权资产：4.77亿元，主要由于新租赁准则实施
• 其他非流动资产：20.28亿元，主要由于购买大额存单
• 合同负债：92.44亿元，同比下降30.61%，主要由于经销商预付货款减少
• 应付职工薪酬：2.48亿元，同比下降91.69%，主要由于支付上年年终绩效工资
• 应交税费：46.07亿元，同比下降48.35%，主要由于缴纳年初应交税费
• 其他应付款：45.37亿元，同比增长39.30%，主要由于子公司计提广告促销费
• 吸收存款及同业存放：236.36亿元，同比增长65.96%，主要由于子公司吸收存款增加
• 一年内到期的非流动负债：9308.30万元，主要由于新租赁准则实施
• 其他流动负债：11.24亿元，同比下降30.21%
• 递延所得税负债：89.63万元，同比下降38.50%
• 租赁负债：4.26亿元，主要由于新租赁准则实施
• 其他综合收益：-845.76万元，主要由于子公司境外经营财务报表折算差额

投资状况分析

• 非募集资金项目：公司投入资金用于酱香系列酒制酒技改工程及茅台酒技改工程，分别投入19.95亿元和42.82亿元
• 以公允价值计量的金融资产：详见财务报告相关章节

主要控股参股公司分析

• 贵州茅台酒销售有限公司：
  • 总资产：59.98亿元
  • 净资产：31.70亿元
  • 营业收入：41.68亿元
  • 营业利润：30.63亿元
  • 净利润：22.96亿元

环境与社会责任

• 环保情况：
  • 公司5个污水处理厂排放达标，废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》
  • 固体废弃物由专业公司进行综合利用处置
  • 已取得排污许可证，2021年核定排放总量：COD 49.53吨，氨氮 4.95吨，氮氧化物 173.51吨
• 生态建设：
  • 开展义务植树活动，种植约5000株，面积约8510平方米
  • 推进绿化项目建设，增加绿化面积约10万平方米
  • 零星绿化方面，复绿面积约3000平方米
• 乡村振兴：
  • 公司及子公司持续推动食用菌、高粱等产业帮扶
  • 加强农业技术指导，提升种植户技术储备和信心
  • 拓宽农副产品销售渠道，助力品牌建设
  • 改善乡村学校和图书馆设施，推进教育扶持

公司治理

• 股东大会情况：2020年年度股东大会于2021年6月9日召开，决议公告详见相关公告
• 高管变动：王焱因工作变动于2021年1月6日辞去董事职务
• 承诺事项：公司实际控制人、股东及关联方未发生未履行承诺事项

重大关联交易

• 与日常经营相关的关联交易：

  • 向贵州习酒销售有限责任公司采购原材料，本期发生额1.49亿元
  • 向华贵人寿保险股份有限公司购买女职工安康综合保障保险，本期发生额47.60万元
  • 在贵州银行存款期末余额为185.94亿元，本期利息收入19.62亿元，投资收益2.78亿元

• 关联债权债务往来：

  • 存款业务涉及多个关联方，存款利率范围为0.80% - 2.75%
  • 向多个关联方支付利息，总金额为51.66亿元

风险提示

公司面临的主要风险包括：

1. 宏观经济不确定性风险
2. 生态环境保护风险
3. 知识产权保护风险

总结

贵州茅台酒股份有限公司在2021年上半年表现出强劲的财务增长，同时积极履行社会责任，推动生态建设和乡村振兴。公司治理结构稳定，未发生重大风险事件，关联交易规范透明，环境保护措施得力，为可持续发展奠定了坚实基础。