2021-10-25-深交所-利尔化学_2021年第三季度报告_10页_289kb

利尔化学股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为利尔化学股份有限公司2021年第三季度未经审计的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等内容。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：1,119,995,110.93元，同比增长10.78%
• 年初至报告期末：4,279,595,345.60元，同比增长27.37%

净利润

• 本报告期：106,691,101.09元，同比下降33.87%
• 年初至报告期末：611,644,438.28元，同比增长46.77%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：102,479,696.49元，同比下降34.20%
• 年初至报告期末：592,056,573.03元，同比增长49.28%

经营活动产生的现金流量净额

• 年初至报告期末：508,984,879.31元，同比增长24.64%

每股收益

• 基本每股收益：0.2031元，同比下降33.99%
• 稀释每股收益：0.2017元，同比下降32.09%

资产与权益

• 总资产：8,870,268,307.98元，同比增长4.81%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：4,516,403,597.39元，同比增长13.69%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-4,356,206.44元（本报告期），-6,493,833.79元（年初至报告期末）
• 政府补助：6,908,371.98元（本报告期），23,670,619.17元（年初至报告期末）
• 交易性金融资产公允价值变动及投资收益：3,786,403.17元（本报告期），8,976,923.04元（年初至报告期末）
• 其他营业外收入和支出：651,057.63元（本报告期），2,288,143.35元（年初至报告期末）
• 所得税影响额：-1,300,999.24元（本报告期），-4,711,850.74元（年初至报告期末）
• 少数股东权益影响额（税后）：-1,477,222.50元（本报告期），-4,175,586.72元（年初至报告期末）
• 合计非经常性损益：4,211,404.60元（本报告期），19,587,865.25元（年初至报告期末）

主要会计数据和财务指标变动分析

股东信息

• 普通股股东总数：28,260人

• 前10名股东持股情况：

  • 四川久远投资控股集团有限公司：持股25.81%，持股数量135,982,864股
  • 中通投资有限公司：持股11.03%，持股数量58,084,140股
  • 中国工程物理研究院化工材料研究所：持股9.13%，持股数量48,112,868股
  • 香港中央结算有限公司：持股3.70%，持股数量19,469,866股
  • 全国社保基金-零一组合：持股1.58%，持股数量8,343,257股
  • 张成显：持股0.92%，持股数量4,850,000股
  • 张俊：持股0.85%，持股数量4,479,520股
  • 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划：持股0.70%，持股数量3,705,500股
  • 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金：持股0.67%，持股数量3,537,300股
  • 陈学林：持股0.66%，持股数量3,468,258股

• 前10名股东中，陈学林通过投资者信用证券账户持有354,700股

其他重要事项

• 本季度报告未提及其他重要事项。

季度财务报表摘要

合并资产负债表

• 资产总计：8,870,268,307.98元，较上年度末增长4.81%
• 负债总计：3,564,995,469.40元，较上年度末下降4.81%
• 所有者权益总计：5,305,272,838.58元，较上年度末增长13.69%

合并利润表

• 营业总收入：4,279,595,345.60元，同比增长27.37%
• 营业总成本：3,556,619,781.07元，同比增长28.01%
• 净利润：652,921,641.50元，同比增长44.81%
• 归属于母公司所有者的净利润：611,644,438.28元，同比增长46.77%
• 少数股东损益：41,277,203.22元，同比增长21.02%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：508,984,879.31元，同比增长24.64%
• 投资活动产生的现金流量净额：-535,194,548.87元，同比下降48.70%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-197,965,546.32元，同比下降99.84%
• 现金及现金等价物净增加额：-223,719,125.79元，同比下降79.73%

结论

本季度，利尔化学实现了营业收入的增长，但净利润有所下降，主要受非经常性损益项目影响。公司资产规模有所扩大，负债结构发生变化，主要由于新增中长期借款和偿还部分债务。同时，经营活动现金流保持增长，而投资和筹资活动现金流则有所波动。