大连德迈仕精密科技股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为大连德迈仕精密科技股份有限公司2022年第三季度报告，未经过审计。报告内容涵盖公司主要财务数据、非经常性损益项目、主要会计数据和财务指标的变动情况、股东信息以及季度财务报表。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
同比增减 |
年初至报告期末 |
同比增减 |
| 营业收入(元) |
154,968,680.99 |
21.22% |
426,326,612.53 |
9.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) |
13,214,200.27 |
15.33% |
37,018,451.89 |
-11.03% |
| 扣除非经常性损益的净利润(元) |
12,198,749.95 |
52.90% |
33,980,421.05 |
8.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
-- |
-- |
68,872,190.48 |
1,678.32% |
| 基本每股收益(元/股) |
0.09 |
28.57% |
0.24 |
-27.27% |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.09 |
28.57% |
0.24 |
-27.27% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.18% |
0.19% |
6.19% |
-3.05% |
| 总资产(元) |
941,772,446.26 |
14.98% |
819,070,721.74 |
- |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) |
611,716,129.95 |
3.68% |
590,031,678.06 |
- |
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额(元) |
年初至报告期期末金额(元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
3,344.80 |
-28,132.90 |
处置固定资产净收益 |
| 政府补助 |
1,030,568.88 |
3,162,137.85 |
收到政府补贴及递延收益 |
| 其他营业外收入和支出 |
171,888.16 |
474,847.49 |
主要是质量扣款 |
| 所得税影响额 |
-190,351.52 |
-570,821.60 |
- |
| 合计 |
1,015,450.32 |
3,038,030.84 |
- |
二、主要会计数据和财务指标变动情况
资产负债表变动情况
| 项目 |
期末余额(元) |
年初余额(元) |
变动比例 |
说明 |
| 货币资金 |
123,881,291.36 |
63,830,296.48 |
94.08% |
以票据支付货款增加 |
| 应收账款 |
184,491,610.77 |
132,633,020.71 |
39.10% |
销售收入增加 |
| 其他流动资产 |
4,503,304.79 |
7,252,382.75 |
-37.91% |
留抵税额减少 |
| 在建工程 |
11,827,704.11 |
8,271,968.40 |
42.99% |
购进暂未转固定资产设备增加 |
| 其他非流动资产 |
21,575,859.56 |
3,257,234.47 |
562.40% |
设备预付款增加 |
| 应付票据 |
75,538,006.64 |
6,100,000.00 |
1138.33% |
以票据支付货款增加 |
| 应交税费 |
6,893,299.13 |
2,865,788.54 |
140.54% |
按政策缓缴税款 |
| 递延收益 |
20,635,714.48 |
13,874,162.10 |
48.73% |
收到政府补贴增加 |
| 递延所得税负债 |
13,415,546.29 |
9,528,162.33 |
40.80% |
500万元以下设备一次性扣除 |
利润表变动情况
| 项目 |
本期发生额(元) |
上期发生额(元) |
变动比例 |
说明 |
| 税金及附加 |
4,455,940.21 |
3,269,979.09 |
36.27% |
税金增加 |
| 销售费用 |
2,963,300.69 |
8,735,807.64 |
-66.08% |
上期运费在销售费用中核算 |
| 财务费用 |
-939,211.45 |
6,497,009.38 |
-114.46% |
支付贷款利息减少及汇兑损益变动 |
| 其他收益 |
3,162,137.85 |
11,687,429.13 |
-72.94% |
政府补贴减少 |
现金流量表变动情况
| 项目 |
本期发生额(元) |
上期发生额(元) |
变动比例 |
说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68,872,190.48 |
3,872,869.03 |
1678.32% |
收到销售商品、提供劳务现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30,679,248.40 |
-89,603,731.71 |
65.76% |
购置固定资产减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,250,094.46 |
91,256,818.29 |
-106.85% |
上年同期增发股份 |
三、股东信息
（一）普通股股东情况
- 股东总数：14,729
- 前10名股东：
- 大连德迈仕投资有限公司：持股16.73%，持股数量25,650,000股，全部为限售股
- 昝爱军：持股5.43%，持股数量8,320,000股，其中5,500,000股为质押
- 远东运通基金管理（大连）有限公司：持股4.75%，持股数量7,287,000股
- 深圳市狐秀创业投资合伙企业（有限合伙）：持股4.08%，持股数量6,250,000股
- 陈平泽：持股3.78%，持股数量5,796,400股
- 苏州九思股权投资企业（有限合伙）：持股3.65%，持股数量5,600,000股
- 姚伟旋：持股3.15%，持股数量4,827,000股，其中3,620,250股为限售股
- 谷宇恒：持股2.95%，持股数量4,525,000股
- 陈言：持股2.07%，持股数量3,181,500股
- 田德伦：持股1.60%，持股数量2,446,000股
（二）限售股份变动情况
- 大连德迈仕投资有限公司：期末限售股数25,650,000股，限售原因：首发前限售股份，限售期限为36个月，拟解除限售日期：2024年6月16日
- 姚伟旋：期末限售股数3,620,250股，限售原因：每年可减持25%所持有的股份
- 何建平：期末限售股数462,000股，限售原因：首发前限售股份，限售期限为36个月，拟解除限售日期：2024年6月16日
- 合计：期末限售股数29,732,250股
四、其他重要事项
五、季度财务报表
合并资产负债表（2022年9月30日）
- 总资产：941,772,446.26元，同比增加14.98%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：611,716,129.95元，同比增加3.68%
合并利润表（年初至报告期末）
- 净利润：37,018,451.89元，同比下降11.03%
- 基本每股收益：0.24元，同比下降27.27%
- 稀释每股收益：0.24元，同比下降27.27%
- 营业利润：40,645,855.27元，同比下降8.66%
合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：68,872,190.48元，同比增加1678.32%
- 投资活动产生的现金流量净额：-30,679,248.40元，同比增加65.76%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-6,250,094.46元，同比减少106.85%
- 现金及现金等价物净增加额：32,368,565.32元，同比增加53.77%
六、审计情况
七、董事会信息
- 法定代表人：何建平
- 主管会计工作负责人：李健
- 会计机构负责人：于国法
