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阳光学院一期资产支持专项计划成立公告总结

一、专项计划概况

东兴证券股份有限公司设立并发行了“阳光学院一期资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”），面向合格投资者协议发行资产支持证券。该专项计划于2016年9月1日完成资产支持证券的全额认购，实际收到参与资金共计人民币63亿元。根据立信会计师事务所的验资结果，各档资产支持证券的认购金额均已达到《阳光学院一期资产支持专项计划计划说明书》中约定的目标募集规模，因此本专项计划于2016年9月2日正式设立。

二、专项计划主要信息

1. 各档资产支持证券详情

2. 次级资产支持证券信息

3. 流动性安排

• 优先级资产支持证券：可通过深圳证券交易所的综合协议交易平台或中国证监会认可的其他交易场所进行转让。
• 次级资产支持证券：不得转让。

三、专项计划相关方

• 销售对象：合格投资者
• 托管人：渤海银行股份有限公司
• 登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

四、备查文件

以下为本专项计划的备查文件，投资者可查阅以获取更多信息：

1. 《阳光学院一期资产支持专项计划标准条款》
2. 《阳光学院一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
3. 《阳光学院一期资产支持专项计划单一资金信托合同》
4. 《阳光学院一期资产支持专项计划信托贷款合同》
5. 《阳光学院一期资产支持专项计划信托受益权转让协议》
6. 《阳光学院一期资产支持专项计划监管协议》
7. 《阳光学院一期资产支持专项计划托管协议》
8. 《阳光学院一期资产支持专项计划差额支付承诺函》
9. 《关于东兴证券股份有限公司申请设立阳光学院一期资产支持专项计划之法律意见书》
10. 《阳光学院一期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
11. 《阳光学院一期资产支持专项计划现金流预测分析咨询报告书》
12. 《阳光学院一期资产支持专项计划会计处理意见书》
13. 其他相关文件

五、备查文件查阅方式

• 查阅地点：东兴证券股份有限公司
• 地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层
• 联系方式：
  • 电话：010-66555794
  • 传真：010-66555363
  • 联系人：李怀瑾

六、核心观点

• 本专项计划成功设立，募集资金达到预期目标，共计63亿元。
• 优先级资产支持证券具有较高的信用评级（AA+），且具备一定的流动性。
• 次级资产支持证券无明确年化收益率，且流动性受限。
• 投资者可通过查阅备查文件进一步了解本专项计划的条款、风险及运作机制。