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晨会纪要总结（2024年6月4日）

重点推荐

1. 纺织服饰行业

   • 纺织品服装出口额同比+0.3%，增速略有放缓。对越出口创新高，纺织品同比+12.2%，服装同比+5.7%。美欧复苏平稳，但纺织服装消费需求受物价和利率挤压。
   • 建议关注：安踏体育、波司登、华利集团、伟星股份等。

2. 电池及储能行业

   • 锂电政策频出，行业产能出清加速，2024新能源汽车销量预计达1150万辆，同比增200%。
   • 峰谷价差缩窄，工商业储能经济性提升。企业如宁德时代、上能电气值得关注。
   • 风险提示：原材料价格波动、装机量不及预期。

3. 电子行业（AI产业链）

   • 大基金三期成立，注册资本3440亿元，重点投向AI芯片、光模块、存储等领域。
   • NAND Flash产业营收季增28.1%，AI服务器需求推动存储业绩复苏。
   • 建议关注：寒武纪、兆易创新、圣邦股份、京东方A等。

财经要闻分析

• 制造业PMI：中国5月财新制造业PMI环比上升0.3个百分点，供需扩张，但新出口订单下行，外需放缓。
• 美国ISM制造业PMI：5月PMI为48.7，低于预期，产出、新订单、就业分项均下滑，美元指数回落。

A股市场评述

• 上证指数收跌0.27%，深成指和创业板微涨，市场仍以震荡为主。
• 个股分化明显，超4100只个股下跌。半导体、养殖业等板块逆市走强。
• 证券和银行板块处于支撑位附近，反弹动能待观察，但需规避均线压力。

风险提示

• 全球宏观经济波动、原材料价格波动、地缘政治风险。
• 存储需求是否回暖、新能源汽车销量是否达预期。

以上为晨会纪要核心内容，供投资参考。