2016-04-26-上交所-广誉远2016年第一季度报告_20页_467kb

广誉远中药股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

广誉远中药股份有限公司发布2016年第一季度报告，展示了公司在该季度的财务状况、股东结构变化以及重要事项进展。报告中提到公司通过市场拓展和品牌推广，营业收入大幅增长，但经营活动现金流净额显著下降，同时公司正在进行重大资产重组及员工持股计划。

主要财务数据

财务指标变动情况

非经常性损益项目

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为17,597户。

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东

• 前十名无限售条件股东中，西安东盛集团有限公司为最大股东，持有54,048,265股，其余股东均持有人民币普通股。

重要事项

重大资产重组

• 公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金，收购山西广誉远40%股权，募集不超过12.25亿元用于项目建设及中介费用。
• 该事项需股东大会审议通过及证监会核准，目前仍在推进中。

员工持股计划

• 员工持股计划因信息敏感期及股票停牌未能按时完成，已延长至6个月后完成。
• 截至报告期末，已买入188.79万股，尚未完成。

财务指标变化原因分析

1. 货币资金减少：公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款，减少39,811万元。
2. 应收票据增加：销售回款中银行承兑汇票增加，导致应收票据上升206.21%。
3. 应收账款增加：营业收入增长125.01%，导致信用期内应收账款增加38.13%。
4. 预付款项增加：采购款、房租物业费及广告策划费增加，导致预付款项上升28.01%。
5. 其他流动资产增加：结构性存款计入其他流动资产，导致其增加50217.59%。
6. 无形资产增加：山西广誉远支付土地出让金及相关税费，导致无形资产增加162.17%。
7. 开发支出增加：北京杏林誉苑科技有限公司增加系统开发投入。
8. 短期借款减少：山西广誉远归还全部银行贷款，减少94.16%。
9. 营业收入及营业成本增长：营业收入增长125.01%，营业成本增长57.93%。
10. 销售费用增长：销售费用增长82.82%，但销售费用率下降11%。
11. 管理费用增长：因业务扩大及宣传费用增加，管理费用增长68.33%。
12. 财务费用减少：山西广誉远归还贷款，利息支出减少82.83%。
13. 投资收益减少：上年同期确认股权转让收益，导致投资收益减少109.57%。
14. 营业外收入减少：上年同期收到税收返还款，导致营业外收入减少71.64%。
15. 营业外支出增加：向中国扶贫基金会捐赠110万元，导致营业外支出增加11616.52%。
16. 营业利润及利润总额增长：营业收入增长125.01%，推动营业利润及利润总额大幅增加。
17. 经营活动现金流净额减少：因销售费用、管理费用及税费增加。
18. 投资活动现金流净额减少：结构性存款未到期，导致投资活动现金流减少。
19. 筹资活动现金流净额减少：山西广誉远归还银行贷款2,149万元。

其他重要信息

• 公司承诺事项已履行，包括出资460万元持有安康广誉远药业46%股权。
• 公司预计下一报告期净利润将大幅增长，主要由于营业收入提升及毛利率增加。

总结

广誉远中药股份有限公司2016年第一季度营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于市场拓展及产品结构优化。然而，经营活动现金流净额大幅下降，主要由于费用增加。此外，公司正在进行重大资产重组和员工持股计划，未来发展前景值得期待。整体来看，公司财务状况有所改善，但需关注现金流及债务偿还情况。