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青岛国林环保科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心财务表现

1. 营收与利润增长：

   • 2021年第三季度，公司营业收入达372，470，952.03元，同比增长42.99%；净利润62，906，988.33元，同比增长10.72%；扣除非经常性损益后净利润61，844，066.81元，同比增长19.81%。
   • 基本每股收益为0.72元，较上年同期下降14.29%。

2. 经营现金流大幅下降：

   • 经营活动产生的现金流量净额为-57，653，376.44元，较上年同期的21，362，623.24元下降369.88%，主要原因是原材料价格上涨及供应链调整导致经营支出增加。

业务与资产负债变动

1. 重大投资与产能扩张：

   • 公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目，带动在建工程投入增加275.22%，其他非流动资产预付设备款增长74.87%。
   • 应付款项增长479.26%，主要为预付产能预定及原材料周转需要。

2. 融资与扩张需求：

   • 短期借款及资本公积受增发股票影响大幅增长，分别增加184.61%和89.06%，反映扩张资金需求。

股东与股权结构变化

1. 股东持股：
   • 原实际控制人丁香鹏持股比例达28.73%，两家基金公司分别持有7.25%，多位境内自然人及法人新进股东参与机构定增。
   • 限售股解除集中在2022年2月28日，涉及新增股份16，791，044股，反映定向增发影响。

其他事项说明

• 报告未经审计，但披露了非经常性损益、资产变动明细及新租赁准则执行情况。
• 发挥了科技创新特色，持续投入研发与新项目建设，行业地位夯实。