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中节能万润股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

中节能万润股份有限公司于2021年第三季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均大幅上升。公司同时实施了2021年限制性股票激励计划，以提高员工积极性和公司业绩。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：3,225,232,963.87元，同比增长65.41%
• 归属于上市公司股东的净利润：492,519,686.02元，同比增长41.34%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：472,698,433.93元，同比增长41.16%
• 基本每股收益：0.54元，同比增长42.11%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：990,199,961.65元，同比增长105.41%
• 销售商品、提供劳务收到的现金：3,589,015,005.86元，同比增长69.69%
• 收到的税费返还：190,346,327.67元，同比增长192.88%

资产与负债

• 总资产：7,335,891,469.88元，同比增长10.03%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：5,476,291,112.32元，同比增长6.06%
• 短期借款：220,369,444.51元，同比下降47.27%
• 应付职工薪酬：244,029,484.02元，同比增长121.91%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-941,471.72元
• 政府补助：20,553,682.04元
• 交易性金融资产公允价值变动：4,828,899.22元
• 其他营业外收入和支出：2,936,457.32元
• 所得税影响额：5,104,897.53元
• 少数股东权益影响额：2,451,417.24元
• 合计非经常性损益：19,821,252.09元

主要会计数据和财务指标变动原因

• 货币资金：增长105.76%，因本期经营积累增加。
• 交易性金融资产：减少38.52%，因期初理财产品到期赎回，新增额度减少。
• 应收账款：减少34.28%，因上年四季度销售较多，款项在本期收回。
• 预付款项：增长304.05%，因本期支付的材料预付款增加。
• 固定资产净额：增长39.80%，因部分在建项目达到预定可使用状态，转资形成固定资产。
• 在建工程：减少45.25%，因部分项目转资形成固定资产。
• 使用权资产及租赁负债：因执行新租赁准则，确认使用权资产及租赁负债。
• 长期待摊费用：增长33.87%，因新增租赁厂房的装修费用。
• 其他非流动资产：增长241.87%，因预付设备款增加。
• 应付职工薪酬：增长121.91%，因本期计提年终奖金。
• 一年内到期的非流动负债：增长36.21%，因长期借款增加。
• 长期借款：增长195.68%，因在建项目及运营资金需求增加。
• 其他综合收益：-33,365,837.51元，因合并境外子公司形成的外币报表折算差异。

股东信息

• 普通股股东总数：26,332

• 前10名股东持股情况：

  • 中国节能环保集团有限公司：26.73%
  • 鲁银投资集团股份有限公司：7.02%
  • 山东鲁银科技投资有限公司：3.89%
  • 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金：2.98%
  • 烟台市供销资本投资公司：2.61%
  • 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)：2.49%
  • 中节能资本控股有限公司：2.21%
  • 中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金：2.00%
  • 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金：1.79%
  • 全国社保基金-一四组合：1.25%

• 前10名股东中，中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。

限制性股票激励计划实施情况

• 2021年7月15日：董事会审议通过激励计划相关文件。
• 2021年7月16日：披露股东大会通知及独立董事征集投票权报告。
• 2021年7月16日至7月26日：公示激励对象名单，未发现利用内幕信息交易的情况。
• 2021年9月8日：披露国资委批复及延期召开股东大会公告。
• 2021年9月11日：国资委下发批复文件。
• 2021年9月15日：股东大会审议通过激励计划。
• 2021年9月23日：董事会及监事会审议通过调整激励对象名单及授予限制性股票的议案。

财务报表调整情况

• 执行新租赁准则：确认使用权资产及租赁负债，影响非流动资产及负债项目。

结论

中节能万润股份有限公司在2021年第三季度表现出强劲的财务表现，营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于境外子公司业务拓展及经营积累。公司还通过实施限制性股票激励计划，进一步加强了内部激励机制，以促进业绩持续增长。同时，公司调整了财务报表以符合新租赁准则，确保财务信息的准确性和完整性。