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报告摘要

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司（以下简称“公司”）是一家从事家禽饲养、淡水养殖、蛋品及制品销售、鸡饲料生产与销售、农作物种植与销售等业务的生态食品企业。公司成立于2003年4月29日，2012年11月13日整体变更为股份公司，注册资本为4,666.656万元。公司通过公开转让说明书向投资者展示其基本情况、公司业务、公司治理及财务状况，并提示相关风险。

主要观点与关键信息

一、公司概况

公司名称：四川圣迪乐村生态食品股份有限公司
法定代表人：冯光德
注册资本：4,666.656万元
主营业务：家禽饲养、淡水养殖、蛋品及制品销售、鸡饲料生产与销售、农作物种植与销售
公司住所：四川省梓潼县经济技术产业园区圣迪乐村
联系方式：电话：0816-8321198，邮箱：sundailyfarm@sundaily.cn

二、公司股份挂牌情况

股票种类：普通股
每股面值：人民币1元
股票总量：4,666.656万股
限售安排：发起人股份自公司成立之日起一年内不得转让，公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份的25%
可转让股份：合计29,145,419股，包括铁骑力士实业、雷博等主要股东持有的股份

三、公司股东基本情况

控股股东：铁骑力士实业，持股37.41%
实际控制人：雷文勇和杨秋平，系夫妻关系，合计持有铁骑力士实业93.66%，杨秋平直接持股0.50%
前十大股东：包括自然人股东雷博（持股18.77%）、绵阳荣乐享（13.67%）、绵阳科技城（12.50%）等
股权结构图：公司股权结构清晰，无争议，主要由法人股东及自然人股东构成

四、重大资产重组情况

公司自成立以来无重大资产重组情况

五、公司董事、监事及高级管理人员

董事：冯光德（董事长）、冯斌（董事、总裁）、杨秋平（董事）、任智勇（董事、副总裁、董事会秘书）、刘曜、李全、吕洪波等
监事：王登友（监事会主席）、徐文龙、王双（兼任安徽圣迪乐村总经理）
高级管理人员：冯斌（总裁）、任智勇（副总裁、董事会秘书）、邓兴亮（副总裁）、罗莉（财务总监）
所有董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外居留权

六、公司近两年又一期主要财务数据

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	28,881.66	44,953.73	33,766.77
净利润（万元）	618.88	1,944.88	1,397.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	576.20	1,991.46	1,454.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	417.31	1,283.80	774.84
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	377.47	1,360.61	832.19
毛利率（%）	22.96	25.68	24.99
净资产收益率（%）	3.03	10.82	8.86
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.99	7.39	5.07
基本每股收益（元/股）	0.12	0.43	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.43	0.31
资产负债率（母公司）	56.58%	59.02%	48.39%
流动比率（倍）	0.67	0.89	0.72
速动比率（倍）	0.41	0.54	0.49

七、公司治理

公司治理机制健全，董事会对现有治理机制进行了评估
公司及控股股东、实际控制人无违法违规及受处罚记录
公司具有独立性，无同业竞争情况
公司权益未被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害
董事、监事、高级管理人员无重大变动

八、公司风险提示

动物疫病风险：鸡苗及蛋鸡可能因禽流感等疾病死亡或产量下降，影响市场需求和产品价格
原材料价格波动风险：玉米、豆粕等成本占比较高，价格波动将影响公司利润
产品价格波动风险：鸡蛋价格受多重因素影响，波动可能影响盈利能力
部分养殖场土地租赁风险：襄阳养殖场、松垭孵化场、剑阁养殖场存在土地权属瑕疵，可能面临搬迁风险
税收优惠政策变化风险：若政策变化，可能影响公司盈利能力
短期偿债能力风险：公司流动比率较低，短期借款和长期借款合计16,200万元，一年内到期负债占61.78%
实际控制人控制风险：雷文勇和杨秋平可能对公司重大事项进行不当控制，影响公司及其他股东利益

公司业务与行业地位

主要业务：家禽饲养、蛋品及制品销售、鸡饲料生产与销售、农作物种植与销售
商业模式：一体化全产业链经营模式，涵盖养殖、加工、销售等环节
关键资源要素：种鸡繁育、养殖场、饲料生产、物流体系等
行业地位：公司在畜牧业（A03）领域具有一定的竞争地位，但需面对行业内的竞争压力

总结

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司是一家以家禽养殖为主营业务的生态食品企业，具有较为完善的公司治理结构和清晰的股权关系。公司通过一体化经营模式，覆盖养殖、加工、销售等环节，但其面临动物疫病、原材料价格波动、产品价格波动、土地租赁、税收政策变化及短期偿债能力等多重风险。公司实际控制人为雷文勇和杨秋平，其通过控股企业铁骑力士实业对公司具有较大控制权。公司财务状况总体稳健，但短期偿债能力相对较低，需关注负债结构及流动性风险。

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