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四川圣迪乐村生态食品股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年4月29日，2012年11月13日整体变更为股份公司。公司注册资本为4,666.656万元，法定代表人为冯光德，住所位于四川省梓潼县经济技术产业园区，主要经营业务包括饲养家禽、淡水养殖、家禽及蛋品批发零售、鸡饲料及添加剂生产销售、农作物种植销售等。

公司股份挂牌情况

• 股票种类：普通股
• 每股面值：人民币1元
• 股票总量：4,666.656万股
• 挂牌日期：未明确
• 限售安排：发起人及高管持有的股份自公司成立或上市之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让。
• 股东持股及可转让数量：
  • 铁骑力士实业：持股37.41%，可转让5,819,367股
  • 雷博：持股18.77%，可转让8,760,000股
  • 绵阳荣乐享：持股13.67%，可转让2,126,667股
  • 绵阳科技城：持股12.50%，可转让5,833,280股
  • 博源创投：持股7.50%，可转让3,499,950股
  • 博源腾骧：持股5.00%，可转让2,333,330股
  • 冯光德：持股1.13%，可转让131,250股
  • 李全：持股1.13%，可转让131,250股
  • 冯斌：持股1.08%，可转让126,250股
  • 邓先锋：持股0.68%，可转让105,000股
  • 杨秋平：持股0.50%，可转让58,825股
  • 王登友：持股0.12%，可转让14,325股
  • 李正德：持股0.12%，可转让57,300股
  • 罗建：持股0.12%，可转让55,600股
  • 雷文军：持股0.12%，可转让53,800股
  • 任智勇：持股0.10%，可转让11,125股
  • 陈栋：持股0.06%，可转让28,100股

公司股东基本情况

• 控股股东：铁骑力士实业，持股37.41%
• 实际控制人：雷文勇和杨秋平，为夫妻关系，合计持股93.66%（雷文勇持股93.33%，杨秋平持股0.33% + 0.50%）
• 主要股东：
  • 雷博：持股18.77%
  • 绵阳荣乐享：持股13.67%
  • 绵阳科技城：持股12.50%
  • 博源创投：持股7.50%
  • 博源腾骧：持股5.00%
• 其他股东：冯光德、李全、冯斌、邓先锋、杨秋平、王登友、李正德、罗建、雷文军、任智勇、陈栋等，持股比例均低于5%。

公司治理情况

• 公司治理机制健全，运行良好。
• 董事会评估现有治理机制，认为其符合公司运营需求。
• 公司及控股股东、实际控制人无违法违规及受处罚记录。
• 公司具有独立性，不存在同业竞争。
• 公司权益未被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害。
• 董事、监事、高级管理人员均无违法违规行为，且无重大变动。

公司财务情况

• 主要财务指标：
  • 资产总计（2014年7月31日）：45,683.01万元
  • 股东权益合计（2014年7月31日）：19,139.27万元
  • 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（2014年7月31日）：18,987.31万元
  • 每股净资产（2014年7月31日）：4.10元
  • 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（2014年7月31日）：4.07元
  • 资产负债率（母公司）：56.58%
  • 流动比率：0.67
  • 速动比率：0.41
• 营业收入（2014年1-7月）：28,881.66万元
• 净利润（2014年1-7月）：618.88万元
• 归属于申请挂牌公司股东的净利润（2014年1-7月）：576.20万元
• 扣除非经常性损益后的净利润（2014年1-7月）：417.31万元
• 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（2014年1-7月）：377.47万元
• 毛利率（2014年1-7月）：22.96%
• 净资产收益率（2014年1-7月）：3.03%
• 扣除非经常性损益后的净资产收益率（2014年1-7月）：1.99%
• 基本每股收益（2014年1-7月）：0.12元/股
• 稀释每股收益（2014年1-7月）：0.12元/股
• 应收账款周转率（2014年1-7月）：8.94次

重大风险提示

1. 动物疫病风险：禽流感等疫病可能导致鸡苗及蛋鸡死亡或产量下降，影响市场需求和产品价格。
2. 原材料价格波动风险：玉米、豆粕等原材料价格波动可能增加公司成本，影响盈利能力。
3. 产品价格波动风险：鸡蛋价格受多种因素影响，波动较大，可能对公司盈利造成不利影响。
4. 租赁用地风险：部分养殖场采取土地租赁方式，存在土地政策、法律、出租方违约及搬迁等风险。
5. 税收优惠政策变化风险：若税收政策调整，可能影响公司盈利能力。
6. 短期偿债能力风险：公司资产负债率较高，流动比率和速动比率偏低，短期偿债能力较弱。
7. 实际控制人控制风险：实际控制人可能对公司重大事项进行不当控制，损害其他股东利益。

附注说明

• 公司及子公司在报告期内享受税收优惠。
• 公司股权结构稳定，无重大变动。
• 公司涉及的主要子公司包括绵阳圣迪乐、湖北圣迪乐村、丰城圣迪乐村、安徽圣迪乐村、四川圣瑞达等。
• 公司部分股东存在关联关系，如雷文勇与杨秋平为夫妻，雷博为雷文勇与杨秋平之女，雷文军为雷文勇之兄。

总结

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司是一家专注于畜禽养殖及生态食品生产的公司，其业务涵盖家禽饲养、淡水养殖、饲料生产销售、农产品种植销售等。公司股权结构清晰，控股股东为铁骑力士实业，实际控制人为雷文勇和杨秋平。公司财务状况显示其资产规模稳步增长，但资产负债率偏高，短期偿债能力较弱。公司面临动物疫病、原材料价格波动、产品价格波动、租赁用地及税收政策变化等多重风险。公司治理机制健全，无重大违法违规记录，但需关注实际控制人对公司决策的潜在影响。