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江苏鹿港科技股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601599
• 公司简称：鹿港科技
• 报告期：2015年1-9月
• 报告发布日期：2015年10月30日
• 公司负责人：钱文龙
• 主管会计工作负责人：徐群
• 会计机构负责人：徐群
• 报告状态：未经审计

财务数据概览

主要财务数据

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：-27,252.80 元
• 政府补助：11,540,194.90 元（本期并入世纪长龙的政府补贴）
• 交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益：726,843.29 元
• 其他营业外收入和支出：509,251.29 元
• 所得税影响额：-3,187,259.19 元
• 少数股东权益影响额（税后）：-40,175.85 元
• 合计：9,521,601.64 元

股东情况

截止报告期末的股东总数及持股情况

• 股东总数：25,105 户
• 前十名股东：
  • 钱文龙：62,461,861 股（16.55%），质押 36,500,000 股
  • 陈瀚海：32,382,739 股（8.58%），持有有限售条件股
  • 钱忠伟：23,755,503 股（6.29%），质押 17,000,000 股
  • 缪进义：23,749,702 股（6.29%），质押 17,000,000 股
  • 陈海东：6,500,000 股（1.72%），质押 4,500,000 股
  • 中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金：4,331,601 股（1.15%）
  • 富安达资产一宁波银行一富安达一大朴汇升定增1号专项资产管理计划：4,182,951 股（1.11%），持有有限售条件股
  • 叶国英：4,080,000 股（1.08%）
  • 中国建设银行股份有限公司一华安宏利混合型证券投资基金：3,448,364 股（0.91%）
  • 徐群：3,430,000 股（0.91%），质押 700,000 股

十前名无限售条件股东

• 钱文龙：62,461,861 股（人民币普通股）
• 钱忠伟：23,755,503 股（人民币普通股）
• 缪进义：23,749,702 股（人民币普通股）
• 陈海东：6,500,000 股（人民币普通股）
• 中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金：4,331,601 股（人民币普通股）
• 叶国英：4,080,000 股（人民币普通股）
• 中国建设银行股份有限公司一华安宏利混合型证券投资基金：3,448,364 股（人民币普通股）
• 徐群：3,430,000 股（人民币普通股）
• 浏阳市信用投资有限公司：2,907,507 股（人民币普通股）
• 郑安政：1,950,000 股（人民币普通股）

股东关联关系说明

• 钱文龙、陈瀚海、钱忠伟、缪进义、陈海东、徐群之间无关联关系，也无一致行动人。
• 其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

重要事项

财务报表重大变动情况

• 应收票据：减少 30.65%（因票据结算方式调整）
• 应收账款：增加 84.08%（因天意影视和世纪长龙并入，以及收款困难）
• 预付账款：增加 77.26%（因影视项目投拍）
• 其他应收款：增加 338.32%（因收购天意影视）
• 其他流动资产：减少 81.60%（因理财产品减少）
• 在建工程：减少 37.66%（因完工转入固定资产）
• 商誉：增加 53.12%（因收购天意影视）
• 长摊待摊费用：增加 106.12%（因装潢增加）
• 递延所得税资产：增加 343.48%（因应收账款增加及资产减值准备增加）
• 其他非流动资产：减少 73.78%（因工程性预付款减少）
• 短期借款：增加 61.07%（因偿还公司债券及扩大经营）
• 应交税费：减少 69.29%（因上期收购世纪长龙的代扣代缴费用较多）
• 应付利息：减少 62.78%（因部分公司债券回售）
• 其他应付款：增加 1781.05%（因收购天意影视部分款项未支付）
• 长期借款：增加 244.94%（因公司为世纪长龙担保）
• 应付债券：减少 41.53%（因部分债券回售）
• 管理费用：增加 37.64%（因新增子公司）
• 营业利润：增加 89.44%（因并入子公司利润及纺织利润增加）
• 营业外收入：增加 85.73%（因并入子公司政府补贴收入增加）
• 经营活动产生的现金流量净额：减少 44.53%（因经营规模扩大）

公司重要事项进展

• 对外投资：与北京艺能、望盛金融签订《交易框架协议》，仍在尽职调查中。
• 设立子公司：已设立“鹿港互联影视（北京）有限公司”，并取得营业执照。
• 非公开发行股票：因其他认购方需核查，申请中止审核，目前准备恢复审查。

承诺事项履行情况

• 陈瀚海：股份限售，分四年解禁，每年解禁25%。
• 钱文龙、缪进义、钱忠伟：将股票质押给债券持有人，担保债券清偿。

附录

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：3,676,177,072.48 元
• 负债总计：2,127,326,492.30 元
• 所有者权益总计：1,548,850,580.18 元

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：3,000,699,560.67 元
• 负债总计：1,752,478,105.85 元
• 所有者权益总计：1,248,221,454.82 元

合并利润表（2015年1—9月）

• 营业利润：100,755,021.76 元
• 净利润：94,855,926.92 元
• 归属于母公司所有者的净利润：87,768,513.36 元
• 综合收益总额：95,272,981.11 元

母公司利润表（2015年1—9月）

• 营业利润：32,318,255.20 元
• 净利润：32,897,584.13 元
• 综合收益总额：32,897,584.13 元

合并现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：117,082,919.09 元
• 投资活动产生的现金流量净额：-19,367,959.27 元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-66,490,414.37 元